2023-10-30-深交所-威创股份_2023年三季度报告_10页_320kb
报告摘要
威创股份2023年第三季度报告总结
核心内容概览
本报告为威创集团股份有限公司2023年第三季度财务报告，未经过审计。报告披露了公司第三季度及年初至报告期末的主要财务数据、股东信息、其他重要事项及财务报表。公司董事会及高管声明季度报告内容真实、准确、完整，但董事李昂因无法确保数据真实性，无法保证报告内容。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 119,193,099.77 | -24.81% | 363,457,506.50 | -15.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -15,550,068.74 | -130.40% | 13,471,442.67 | -82.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -22,180,971.57 | -184.69% | 3,042,520.79 | -92.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -515,436,674.20 | -4,990.96% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0200 | -140.00% | 0.01 | -87.50% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0200 | -140.00% | 0.01 | -87.50% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.77% | -3.36% | 0.68% | -3.21% |
| 总资产(元) | 2,298,067,219.09 | -1.74% | ||
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,001,068,562.03 | 1.40% |
二、非经常性损益项目和金额
| 项目 | 本报告期金额(元) | 年初至报告期期末金额(元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 1,122,154.76 | 1,122,154.76 | 使用权资产处置 |
| 政府补助 | 4,537,418.72 | 5,978,499.90 | 政府补助 |
| 理财投资收益 | 2,125,828.37 | 5,097,006.46 | 理财投资收益 |
| 其他非经常性损益项目 | 157,606.05 | 213,007.46 | 其他非经常性损益项目 |
| 所得税影响额 | -1,309,821.66 | -1,981,746.70 | — |
| 少数股东权益影响额(税后) | -2,283.41 | — | — |
| 合计 | 6,630,902.83 | 10,428,921.88 | — |
三、主要会计数据和财务指标变动情况及原因
| 资产负债表项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 变化比例 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 637,452.05 | 4,418,026.20 | -85.57% | 主要因票据款项收回所致 |
| 预付款项 | 552,885,311.70 | 6,314,726.71 | 8655.49% | 主要因支付供应商采购款增加所致 |
| 其他流动资产 | 207,131,662.50 | 411,594,890.84 | -49.68% | 主要因理财产品到期赎回核算所致 |
| 合同负债 | 28,679,501.83 | 53,818,763.02 | -46.71% | 主要因项目预收款减少所致 |
| 应交税费 | 17,550,025.93 | 3,017,489.50 | 481.61% | 主要因本期应交所得税增加和优化人员补偿个税增加所致 |
| 其他应付款 | 44,233,132.65 | 62,055,680.27 | -28.72% | 主要因限制性股票第一期行权所致 |
| 利润表项目 | 年初至报告期发生额 | 上期发生额 | 变化比例 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 其他收益 | 11,391,435.61 | 19,210,451.33 | -40.70% | 主要因本期财政补助减少所致 |
| 营业外收入 | 595,358.03 | 21,873,202.71 | -97.28% | 主要因上年同期执行王红兵诉讼案件款所致 |
| 所得税费用 | 13,015,753.18 | 8,618,762.84 | 51.02% | 主要因本期预缴所得税费用增加所致 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期发生额 | 上期发生额 | 变化比例 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -515,436,674.20 | 10,538,554.15 | -4990.96% | 主要因本期支付商品采购款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 148,860,874.22 | -287,867,392.89 | 151.71% | 主要因本期结构性存款投资减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,205,526.40 | 5,755,821.82 | -329.43% | 主要因上年同期收到限制性股票款所致 |
股东信息
普通股股东总数及持股情况
-
报告期末普通股股东总数：41,030
-
前10名股东持股情况：
- 台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙）：持股24.22%，持股数量219,502,109.00股
- 科学城（广州）投资集团有限公司：持股10.04%，持股数量91,000,000.00股
- 吕强：持股1.18%，持股数量10,721,800.00股
- 川发（海南）企业管理投资有限公司：持股0.81%，持股数量7,352,942.00股
- 陈亚菊：持股0.80%，持股数量7,224,418.00股
- MORGANSTANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.：持股0.69%，持股数量6,237,668.00股
- 李红：持股0.67%，持股数量6,083,400.00股
- 重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）：持股0.64%，持股数量5,771,724.00股
- 招商财富－招商银行－深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）：持股0.57%，持股数量5,147,058.00股
- 易爱玉：持股0.55%，持股数量4,940,643.00股
-
前10名无限售条件股东持股情况：均为人民币普通股，无有限售条件股份。
-
股东关联关系说明：台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙）与其他股东无关联关系，也不属于一致行动人。
其他重要事项
- 大额资金往来：公司在2023年1月1日至2023年4月19日期间，与其他公司存在大额资金往来，累计流出26,975万元，截至2023年4月19日均已收回，未对公司构成实质不利影响。
- 采购合同提前终止：公司于2023年5月、8月分别与两家供应商签订采购合同，并于8月、9月预付采购款共5.4亿元，后提前终止合同，10月收回预付款，未造成损失。
- 股权转让款回收：截至报告披露日，公司已收到江苏宝力重工科技有限公司股权转让款13,986万元，占总额的60%。
季度财务报表
合并资产负债表
- 总资产：2,298,067,219.09元（较年初减少1.74%）
- 归属于上市公司股东的所有者权益：2,001,068,562.03元（较年初增加1.40%）
- 负债合计：297,137,286.34元（较年初减少1.74%）
合并利润表
- 营业总收入：363,457,506.50元（较上期减少15.68%）
- 营业总成本：349,901,553.05元（较上期减少15.68%）
- 净利润：13,470,818.72元（较上期减少82.36%）
- 基本每股收益：0.01元（较上期减少87.50%）
- 稀释每股收益：0.01元（较上期减少87.50%）
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-515,436,674.20元（较上期减少4990.96%）
- 投资活动产生的现金流量净额：148,860,874.22元（较上期增加151.71%）
- 筹资活动产生的现金流量净额：-13,205,526.40元（较上期减少329.43%）
- 期末现金及现金等价物余额：882,918,586.55元
结论
威创股份在2023年第三季度面临较大的财务压力，营业收入和净利润均出现大幅下降，同时经营活动现金流为负。公司通过政府补助和理财投资收益部分抵消了亏损，但整体财务状况仍需关注。此外，公司已回收大部分预付款项和部分股权转让款，未造成重大损失。股东结构相对稳定，无重大变动。
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