2023-03-29-港交所-新利软件_2022年报_210页_2mb

报告摘要

GEM of the Stock Exchange of Hong Kong Limited (HKEX) - Summary

核心内容

本文件为新利软件（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在港交所GEM（创业板）上市的披露文件，涵盖公司概况、财务表现、管理层分析、风险管理和未来展望等内容。公司定位为服务于中小型企业的平台，其业务主要涉及信息技术和网络服务，尤其以技术支援服务为主。公司强调其业务受到疫情影响较大，但已采取多种措施以降低冲击并提升运营效率。

主要观点

市场定位：GEM市场适合中小型公司，相较于主板，其证券可能面临更高的市场波动和流动性风险。
财务表现：
- 2022年度总收入约人民币84,949,000元，同比下降10%。
- 销售成本下降23%，毛利率约为15%。
- 管理费用上升46%，主要由于确认以股份为基础的付款开支约人民币5,855,000元。
- 研发费用下降19%，主要由于2021年出售了一间子公司。
- 2022年度亏损约人民币18,381,000元，同比上升34%。
流动资金与债务结构：
- 流动比率维持在3倍，表明公司具有良好的短期偿债能力。
- 借款总额增加41%，主要来源于无抵押关联方借款。
- 资产负债率约为59%，高于2021年的48%，显示公司杠杆较高。
业务调整与未来计划：
- 公司已调整董事会结构，以优化治理和战略方向。
- 集团将更多关注提供高质量的金融产品与服务，并利用杭州的金融科技优势。
- 公司在2023年疫情结束后，已提前布局，制定长远战略。
风险管理：
- 公司实施了有效的内部控制和风险管理程序，涵盖市场、汇率、利率及流动性风险。
- 公司未确认重大或有负债。
- 公司注重环境保护，实施多项绿色办公措施。

关键信息

公司结构

执行董事：
- 林学新（主席，2022年11月1日由CEO转任）
- 汪英（副主席）
- 崔坚
- 熊融礼（2022年11月1日辞任）
独立非执行董事：
- 浦炳荣
- 谈国庆
- 卢景文
公司秘书：
- 唐旨均（CPA, FCCA, FCG, HKFCG）
合规主任：
- 林学新（2022年11月1日获委任）
- 熊融礼（2022年11月1日辞任）
授权代表：
- 林学新（2022年11月1日获委任）
- 唐旨均
- 熊融礼（2022年11月1日辞任）

财务信息

总收入：2022年约人民币84,949,000元，2021年约人民币94,408,000元。
销售成本：2022年约人民币72,249,000元，同比下降23%。
管理费用：2022年约人民币21,399,000元，同比上升46%。
研发费用：2022年约人民币6,605,000元，同比下降19%。
净利润：2022年亏损约人民币18,381,000元，2021年亏损约人民币13,768,000元。
现金流：2022年现金流入净额约人民币9,920,000元，2021年为现金流出净额约人民币13,382,000元。
借款结构：
- 关联方借款约人民币24,785,000元（2021年：约人民币18,368,000元）。
- 银行借款约人民币15,000,000元（2022年12月31日已动用约人民币9,000,000元）。
资产负债结构：
- 资产负债率约为59%（2021年：48%）。
- 流动比率约为3倍（2021年：3倍）。

其他重要信息

分部收入：
- 技术支援服务收入占比达91%（2021年：92%）。
- 软件产品销售收入下降13%，硬件产品销售上升5%。
汇率风险：
- 公司资产和负债以人民币、港币和美元计值，但未制定外汇对冲政策。
合规与治理：
- 公司设有多个委员会，包括审核及风险管理委员会、薪酬委员会和提名委员会。
- 公司遵守相关法律法规，无重大违规事件。
环境政策：
- 公司实施绿色办公措施，如高效用水、双面打印、设置回收箱、使用节能设备等。
- 坚持3R原则（Reduce, Recycle, Reuse）以提升环境可持续性。