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上海汇得科技股份有限公司2024年第一季度报告总结

核心内容概览

上海汇得科技股份有限公司（证券代码：603192）于2024年第一季度发布了其财务报告，涵盖主要财务数据、股东信息、其他提醒事项及季度财务报表。报告指出公司在本季度实现了营业收入和净利润的同比增长，但经营活动产生的现金流量净额出现显著下降。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：670,520,698.01元，同比增长14.43%
• 归属于上市公司股东的净利润：14,731,908.85元，同比增长16.78%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：14,052,836.52元，同比增长15.38%
• 基本每股收益：0.11元，同比增长22.22%

资产与负债

• 总资产：2,261,678,322.04元，较上年度末减少3.36%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：1,459,132,097.33元，较上年度末增长1.12%
• 负债合计：802,546,224.71元，较上年度末减少9.47%

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-139,286,343.00元，同比下降108.03%
• 投资活动产生的现金流量净额：-16,187,708.54元，同比下降38.21%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-30,157,854.45元，同比下降18.97%
• 现金及现金等价物净增加额：-185,412,059.98元，较上年同期减少105,138,368.16元

非经常性损益项目

• 非流动性资产处置损益：48,672.57元
• 政府补助：752,699.06元
• 其他营业外收入和支出：-19,109.15元
• 所得税影响额：-115,418.08元
• 非经常性损益合计：679,072.33元

股东信息

• 股东总数：10,119名
• 持股5%以上的股东：
  • 上海汇得企业集团有限公司：持股49,400,000股，持股比例35.62%
  • 颜群：持股31,200,000股，持股比例22.50%
  • 上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）：持股16,900,000股，持股比例12.19%
  • 上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）：持股6,500,000股，持股比例4.69%

主要会计数据变动原因

• 经营活动产生的现金流量净额下降：主要由于销售增长导致应收款增加，以及原料价格下滑导致预付款项增加。

季度财务报表

合并资产负债表

• 2024年3月31日：

  • 流动资产合计：1,694,352,029.05元
  • 非流动资产合计：567,326,292.99元
  • 资产总计：2,261,678,322.04元

• 2023年12月31日：

  • 流动资产合计：1,761,023,865.55元
  • 非流动资产合计：579,250,429.00元
  • 资产总计：2,340,274,294.55元

合并利润表

• 2024年第一季度：

  • 营业总收入：670,520,698.01元
  • 营业总成本：656,969,428.93元
  • 营业利润：14,668,923.95元
  • 净利润：14,731,908.85元

• 2023年第一季度：

  • 营业总收入：585,982,317.06元
  • 营业总成本：569,259,713.28元
  • 营业利润：15,262,101.86元
  • 净利润：12,614,833.40元

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-139,286,343.00元
• 投资活动产生的现金流量净额：-16,187,708.54元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-30,157,854.45元
• 现金及现金等价物净增加额：-185,412,059.98元

母公司财务数据

母公司资产负债表

• 2024年3月31日：

  • 流动资产合计：1,243,952,822.33元
  • 非流动资产合计：697,050,796.70元
  • 资产总计：1,941,003,619.03元

• 2023年12月31日：

  • 流动资产合计：1,308,741,142.06元
  • 非流动资产合计：701,082,229.92元
  • 资产总计：2,009,823,371.98元

母公司利润表

• 2024年第一季度：

  • 营业收入：400,724,080.79元
  • 营业总成本：388,215,454.46元
  • 营业利润：13,141,371.67元
  • 净利润：12,497,615.19元

• 2023年第一季度：

  • 营业收入：346,498,209.92元
  • 营业总成本：342,086,857.49元
  • 营业利润：5,285,374.16元
  • 净利润：4,411,754.33元

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-51,616,791.55元
• 投资活动产生的现金流量净额：-566,163.68元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-23,550,096.17元
• 现金及现金等价物净增加额：-75,513,204.32元

其他信息

• 非经常性损益项目：包括非流动性资产处置损益、政府补助、应收款项减值准备转回等。
• 股东持股情况：前10名股东均为自然人或法人，无优先股股东。
• 股东关联关系：上海汇得企业集团有限公司为控股股东，实际控制人为钱建中和颜群夫妇。

总结

本季度，上海汇得科技股份有限公司实现了营业收入和净利润的双增长，但经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要由于应收款增加和原料价格下滑。公司资产总额略有减少，但所有者权益有所增长。此外，公司股东结构稳定，前十大股东主要为境内自然人和法人，无重大变化。