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浙江汇隆新材料股份有限公司2024年第三季度报告总结

核心内容概述

本报告为浙江汇隆新材料股份有限公司2024年第三季度财务报告，披露了公司主要财务数据、股东信息及重要事项等。报告未经过审计。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：199,825,363.58元，同比增长1.55%
• 年初至报告期末：605,442,096.11元，同比增长6.27%

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：24,418,972.99元，同比下降39.04%
• 扣除非经常性损益的净利润：24,430,457.33元，同比下降33.93%

每股收益

• 基本每股收益：0.21元，同比下降40.00%
• 稀释每股收益：0.21元，同比下降40.00%

净资产收益率

• 加权平均净资产收益率：3.20%，同比下降44.45%

资产负债表项目变动

• 货币资金：78,618,610.44元，同比减少70.92%，主要由于购买土地、预付设备、股份回购及购买原材料等支出增加
• 应收账款：42,552,377.52元，同比减少23.49%，主要由于应收账款回款增加
• 应收款项融资：7,214,380.26元，同比增长199.97%，主要由于应收票据增加
• 预付款项：33,164,406.19元，同比增长161.63%，主要由于购买原材料投入增加
• 存货：163,013,643.01元，同比增长56.15%，主要由于备货增加
• 其他流动资产：14,280,524.66元，同比减少35.70%，主要由于银行大额存单到期收回
• 在建工程：105,347,481.26元，同比增长171.16%，主要由于项目投入增加
• 无形资产：150,325,611.51元，同比增长249.49%，主要由于项目投入购买土地增加
• 其他非流动资产：127,767,051.68元，同比增长247.36%，主要由于预付工程设备款增加
• 短期借款：72,700,000.00元，同比增长100.00%，主要由于经营增加流动借款
• 应付票据：46,445,820.00元，同比增长37.21%，主要由于通过银行承兑汇票支付货款增加
• 合同负债：22,385,033.21元，同比增长56.76%，主要由于预收销售货款增加
• 应付职工薪酬：9,384,173.78元，同比减少33.29%，主要由于期末薪酬发放
• 应交税费：4,292,543.33元，同比减少46.81%，主要由于应交增值税与企业所得税减少
• 其他应付款：9,889,860.39元，同比增长44.16%，主要由于收到保证金增加
• 一年内到期的非流动负债：166,458.39元，同比减少81.34%，主要由于租赁负债减少
• 其他流动负债：1,386,201.02元，同比增长99.84%，主要由于合同负债预收货款增加导致待结转销项税金增加
• 库存股：18,081,099.78元，同比增长163.76%，主要由于股份回购增加

利润表项目变动

• 税金及附加：611,575.04元，同比下降64.11%，主要由于增值税减少
• 财务费用：-2,225,961.38元，同比增长78.85%，主要由于汇兑收益增加
• 其他收益：4,213,093.54元，同比增长120.19%，主要由于享受先进制造业加计抵减政策
• 投资收益：1,114,347.18元，同比下降47.18%，主要由于购买理财产品产生的投资收益减少
• 信用减值损失：615,612.29元，同比下降186.39%，主要由于应收账款余额下降
• 资产减值损失：-836,602.48元，同比增长107.59%，主要由于计提存货跌价
• 资产处置收益：2,806.20元，同比下降79.77%，主要由于上期处置固定资产
• 营业外收入：1,000.00元，同比下降96.90%，主要由于其他营业外收入减少
• 营业外支出：2,009,336.37元，同比增长6371.71%，主要由于对外公益性捐赠支出
• 所得税费用：-320,147.43元，同比下降110.10%，主要由于本期利润总额减少

现金流量表项目变动

• 经营活动产生的现金流量净额：-25,883,745.39元，同比下降313.45%，主要由于购买商品、支付职工薪酬增加
• 投资活动产生的现金流量净额：-250,488,610.66元，同比下降82.33%，主要由于购买土地、增加固定资产投入
• 筹资活动产生的现金流量净额：101,734,878.88元，同比增长42.74%，主要由于借款增加
• 现金及现金等价物净增加额：-173,182,326.14元，同比下降223.08%，主要由于经营活动、投资活动、筹资活动变动

股东信息

普通股股东情况

• 股东总数：6,918户
• 前10名股东持股情况：
  • 沈顺华：持股33.58%，持股数量39,414,600股，其中有限售条件股份29,560,950股
  • 浙江华英汇控股有限公司：持股11.19%，持股数量13,138,200股
  • 德清汇隆投资管理合伙企业（有限合伙）：持股5.53%，持股数量6,488,000股
  • 朱国英：持股5.35%，持股数量6,278,700股，其中有限售条件股份4,709,025股
  • 彭涛：持股2.57%，持股数量3,021,400股
  • 北京理享家私募基金管理有限公司-理享家定增尊享一号私募证券投资基金：持股1.72%，持股数量2,016,592股
  • 钱海平：持股1.70%，持股数量2,000,000股
  • 冯涛：持股1.56%，持股数量1,834,513股
  • 刘志雄：持股0.87%，持股数量1,018,400股
  • 陈根财：持股0.81%，持股数量956,500股

限售股份变动情况

• 沈顺华：期末限售股数29,560,950股，限售原因高管锁定股
• 浙江华英汇控股有限公司：期末限售股数0股，限售原因不适用
• 德清汇隆投资管理合伙企业（有限合伙）：期末限售股数0股，限售原因不适用
• 朱国英：期末限售股数4,709,025股，限售原因高管锁定股
• 张井东、沈永娣、邓高忠、沈永华、刘志雄、陈建平、杨莉萍：期末限售股数分别为120,000股、120,000股、120,000股、90,000股、332,000股，限售原因均为股权激励限售股

其他重要事项

控股股东、实际控制人增持股份

• 沈顺华、朱国英基于对公司未来发展的信心，计划增持股份，拟增持金额不低于500万元
• 截至2024年8月6日，朱国英女士累计增持439,500股，占公司总股本的0.38%，增持金额5,046,194.30元

股份回购

• 公司使用自有资金或自筹资金回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励
• 回购资金总额不低于1,500万元且不超过3,000万元，回购价格不超过18.00元/股
• 截至2024年9月23日，公司回购股份1,293,655股，占公司总股本的1.10%，成交总金额15,008,027.45元

首次公开发行前已发行股份上市流通

• 首次公开发行前已发行股份于2021年9月9日上市交易
• 上市流通日期为2024年9月12日，解除限售的股东户数共计4户，共持有64,880,000股，占公司当前总股本的55.2686%

季度财务报表

合并资产负债表

• 资产总计：1,041,516,893.66元，同比增长16.19%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：751,442,697.03元，同比下降2.56%

合并利润表

• 净利润：24,418,972.99元，同比下降39.04%
• 基本每股收益：0.21元，同比下降40.00%
• 稀释每股收益：0.21元，同比下降40.00%

合并现金流量表

• 现金及现金等价物净增加额：-173,182,326.14元，同比下降223.08%

总结

浙江汇隆新材料股份有限公司在2024年第三季度表现出一定的财务压力，主要体现在净利润及每股收益的大幅下降。公司通过股份回购及控股股东增持，稳定市场信心。同时，公司加大了在建工程和无形资产的投入，导致相关资产项目显著增长。经营活动现金流为负，显示公司运营支出增加，需关注现金流管理。整体来看，公司业务发展稳健，但需优化成本控制和现金流管理以提升盈利能力。