辽宁鼎际得石化股份有限公司2023年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：603255
- 公司简称：鼎际得
- 公司全称：辽宁鼎际得石化股份有限公司
- 法定代表人：张再明
- 董事会秘书：王恒
- 证券事务代表：刘晓慧
- 注册及办公地址：辽宁省营口市老边区柳树镇石灰村
- 联系电话：0417-3907770
- 电子邮箱：djdsh@djdsh.com
- 公司网址：http://www.djdsh.com
财务概况
主要会计数据（2023年）
| 项目 |
金额（元） |
2022年 |
本期比上年同期增减（%） |
2021年（调整前） |
| 营业收入 |
756,569,200.96 |
899,787,634.63 |
-15.92 |
738,723,057.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
61,364,273.07 |
110,109,653.20 |
-44.27 |
134,715,848.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
59,864,148.73 |
106,569,374.11 |
-43.83 |
130,207,564.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
113,078,410.30 |
37,963,001.67 |
197.86 |
105,569,767.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
1,593,222,061.28 |
1,506,959,021.52 |
+5.72 |
737,136,931.01 |
| 总资产 |
2,041,093,933.92 |
1,761,650,176.07 |
+15.86 |
1,172,297,682.35 |
主要财务指标（2023年）
| 指标 |
金额（元） |
2022年 |
本期比上年同期增减（%） |
2021年 |
| 基本每股收益 |
0.46 |
0.99 |
-53.54 |
1.35 |
| 稀释每股收益 |
0.46 |
0.99 |
-53.54 |
1.35 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
0.45 |
0.96 |
-53.13 |
1.30 |
| 加权平均净资产收益率 |
3.96 |
10.87 |
-6.91个百分点 |
20.25 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 |
3.86 |
10.52 |
-6.66个百分点 |
19.57 |
非经常性损益
| 非经常性损益项目 |
2023年金额（元） |
2022年金额（元） |
2021年金额（元） |
| 非流动性资产处置损益 |
59,538.16 |
-366,106.96 |
-402,426.15 |
| 政府补助 |
1,657,326.00 |
5,432,416.00 |
9,753,755.62 |
| 应收款项融资 |
35,984,703.11 |
4,740,286.05 |
- |
| 合计 |
1,500,124.34 |
3,540,279.09 |
4,508,283.16 |
经营情况分析
营业收入与成本
- 营业收入：756,569,200.96元，同比下降15.92%，主要由于销售订单减少。
- 营业成本：595,280,334.47元，同比下降12.67%，与营业收入下降相关。
- 毛利率：21.32%，同比下降2.93个百分点。
主要产品分析
| 产品 |
营业收入（元） |
营业成本（元） |
毛利率（%） |
营收同比变化（%） |
成本同比变化（%） |
毛利率同比变化（%） |
| 催化剂 |
93,997,378.83 |
54,546,827.39 |
41.97 |
-17.27 |
-5.15 |
-7.42 |
| 复合助剂 |
412,044,246.05 |
322,266,361.63 |
21.79 |
-6.51 |
-7.96 |
+1.23 |
| 抗氧剂单剂 |
239,069,058.28 |
207,693,150.09 |
13.12 |
-27.82 |
-20.73 |
-7.78 |
| 其他 |
11,458,517.80 |
10,773,995.36 |
5.97 |
-19.36 |
-9.95 |
-9.83 |
产销量情况
| 产品 |
生产量（吨） |
销售量（吨） |
库存量（吨） |
生产量同比变化（%） |
销售量同比变化（%） |
库存量同比变化（%） |
| 催化剂 |
233.54 |
185.28 |
125.57 |
-0.78 |
-13.36 |
+20.50 |
| 抗氧剂单剂 |
22,173.94 |
11,022.05 |
3,850.10 |
-9.4 |
-11.56 |
+63.49 |
| 复合助剂 |
14,250.33 |
16,178.15 |
402.24 |
-14.91 |
+4.97 |
-81.15 |
营业利润构成
- 销售费用：13,926,446.80元，同比下降20.08%。
- 管理费用：70,132,214.86元，同比上升60.25%，主要由于子公司石化科技建设期间管理人员工资及社保增加。
- 财务费用：-3,139,643.97元，同比下降197.8%，主要由于银行存款利息收入增加及短期借款利息减少。
- 研发费用：16,291,575.84元，同比下降32.4%，主要由于研发投入减少。
核心竞争力
- 丰富的产品结构：公司拥有24种催化剂产品、8种抗氧剂单剂产品，形成聚烯烃催化剂和化学助剂一体化业务体系。
- 稳定的客户渠道关系：客户覆盖中石油、中石化、中海油等大型国企或上市公司，客户粘性强。
- 强大的业务团队：具备丰富的行业经验，拥有高效的销售和技术服务团队。
- 严格的质量控制体系：通过ISO9001-2015认证，确保产品质量与性能。
研发投入与成果
- 研发投入总额：16,291,575.84元，占营业收入的2.15%。
- 研发项目数量：共9个，包括6个产品性能优化项目和3个新产品开发项目。
- 研发成果：完成10项发明专利申报，其中2项已申报；完成抗氧剂1135、4716系列新产品开发，正在优化工艺。
- 研发人员情况：共84人，占公司总人数的11.62%。学历结构以本科和专科为主，年龄结构以30-40岁为主。
现金流情况
- 经营活动产生的现金流量净额：113,078,410.30元，同比增长197.86%。
- 投资活动产生的现金流量净额：-245,332,139.34元，主要由于子公司石化科技购置长期资产增加。
- 筹资活动产生的现金流量净额：246,206,828.00元，同比下降43.85%，主要由于未发生新增融资。
重大项目进展
- 高端聚烯烃POE项目：已通过审批并如期开工，总投资120亿元，预计对提升关键产品国产替代率、推动产业升级具有重要意义。
风险提示
- 公司已披露若干风险，包括市场需求下降、原材料价格波动、行业竞争加剧等，详见第三节“管理层讨论与分析”第六部分。
其他重要信息
- 利润分配预案：2023年度拟每股派发现金红利0.046元，占净利润的10.16%，尚需股东大会审议。
- 关联交易：无重大关联交易。
- 担保情况：无违反规定决策程序的对外担保。
- 审计报告：由天健会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。
结论
辽宁鼎际得石化股份有限公司在2023年面临市场需求下降、产品价格降幅较大等挑战，导致净利润大幅下滑。然而，公司积极布局高端新材料领域，推进POE项目，同时加强研发投入，优化产品结构，提升市场竞争力。公司注重质量控制，已取得多项认证，未来有望通过技术升级和新项目投产，实现可持续发展。