2016-04-29-深交所-银信科技_2016年第一季度报告全文_28页_462kb

报告摘要

北京银信长远科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一季度报告显示，公司整体业绩实现增长，但部分财务指标出现较大波动，同时公司在业务拓展、风险管理和财务结构方面也面临挑战。

主要财务数据与指标

一、财务指标变化

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业总收入	187,623,740.83	133,038,120.46	41.03%
归属于上市公司股东的净利润	15,169,504.26	10,094,878.41	50.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,169,790.20	5,947,603.46	155.06%
经营活动产生的现金流量净额	-151,916,810.95	20,967,459.11	-824.54%
基本每股收益	0.0451	0.0300	50.33%
稀释每股收益	0.0451	0.0300	50.33%
加权平均净资产收益率	3.04%	2.49%	+0.55%
总资产	844,800,780.82	658,671,988.24	28.26%
归属于上市公司股东的净资产	508,813,992.43	492,086,238.17	3.40%

二、非经常性损益

非流动资产处置损益：-337.00元
其他营业外收入和支出：0.60元
所得税影响额：-50.46元
合计非经常性损益：-285.94元

重大风险提示

1. 战略风险

公司30%以上的客户和收入来自金融业，存在单一行业依赖风险。
公司正在拓展电信、电力、航空、政府、交通、商业、制造等领域，以降低风险。
电信领域已取得显著成效，但新行业拓展仍需时间，存在不确定性。

2. 市场风险

IT基础设施服务市场毛利率高，未来竞争将加剧，价格可能下降。
应对措施包括增强研发能力、完善产品线、加快服务交付标准化、拓展销售网络。

3. 人力资源风险

IT服务业对高层次人才需求大，公司面临人才短缺。
应对措施包括完善人才机制、提供有竞争力的薪酬和激励措施。

4. 技术风险

IT运维服务技术更新快，公司需及时掌握新技术。
应对措施包括加强技术专家队伍建设、加大技术研发投入、完善知识共享机制。

股东情况

1. 普通股股东

股东总数：44,454人
前10名股东持股比例及数量：
- 詹立雄：27.03%（90,890,400股）
- 中央汇金投资有限责任公司：2.47%（8,310,300股）
- 中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金：2.20%（7,394,281股）
- 曾丹：1.68%（5,636,000股）
- 中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金：1.34%（4,499,950股）
- 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金：0.59%（1,998,314股）
- 中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数分级证券投资基金：0.57%（1,927,517股）
- 陈慰忠：0.53%（1,792,306股）
- 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金：0.40%（1,338,917股）
- 天治基金-浦发银行-天治凌云1号特定多客户资产管理计划：0.36%（1,225,342股）

2. 前10名无限售条件股东

詹立雄：22,722,600股
中央汇金投资有限责任公司：8,310,300股
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金：7,394,281股
曾丹：5,636,000股
中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任混合型证券投资基金：4,499,950股
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金：1,998,314股
中国建设银行股份有限公司-富国创业板指数分级证券投资基金：1,927,517股
陈慰忠：1,792,306股
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金：1,338,917股
天治基金-浦发银行-天治凌云1号特定多客户资产管理计划：1,225,342股

管理层讨论与分析

一、财务报表项目重大变动情况

1. 资产负债表项目变动

货币资金：减少36.10%，因支付供应商到期货款，客户回款滞后。
应收票据：增加57.66%，因收到未到期票据增加。
应收账款：增加36.90%，因销售增长，客户回款周期延长。
预付账款：增加873.29%，因系统集成业务和IT服务结算方式调整。
短期借款：增加95000.00%，因使用银行信用贷款补充流动资金。
应付票据：增加2149.53%，因使用银行承兑汇票结算供应商货款增加。
应交税费：减少268.70%，因缴纳上年度计提的增值税与所得税。
其他应付款：减少52.41%，因应付房租及往来款减少。

2. 利润表项目变动

营业收入：增加41.03%，系统集成与IT基础设施服务增长显著。
营业成本：增加45.48%，因营业收入增长及新行业价格竞争。
营业税金及附加：增加34243.27%，因增值税额增加。
财务费用：减少94.58%，因货币资金减少及使用银行承兑汇票产生手续费。
资产减值损失：增加98.96%，因应收账款增加导致坏账准备计提增加。
营业外收入：减少99.10%，因政府补贴收入减少。
营业外支出：增加100%，因固定资产处置损失增加。
所得税费用：增加111.40%，因利润总额增加。

3. 现金流量表项目变动

收到的税费返还：增加100%，因软件产品增值税返还。
收到其他与经营活动有关的现金：减少51.94%，因利息收入、投标保证金减少。
购买商品、接受劳务支付的现金：增加162.15%，因支付供应商到期货款及预付设备款。
支付给职工以及为职工支付的现金：增加109.45%，因人员增加及支付上年度奖金。
支付各项税费：增加111.87%，因增值税增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金：增加453.74%，因固定资产处置损失增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：增加237.00%，因工程实验室采购设备增加。
取得借款收到的现金：增加100%，因短期信用贷款增加。

业务回顾与展望

营业收入增长：系统集成业务增长33.01%，IT基础设施服务增长53.88%。
市场拓展：继续扩大服务覆盖范围，拓展新行业，提升市场占有率。
研发投入：加大研发力度，推动服务产品与软件产品创新，满足多样化、高端化需求。
子公司设立：拟设立全资子公司“数安科技”，以支持系统集成业务发展。

重要事项

一、承诺事项

股权激励承诺：詹立雄支持公司限制性股票激励计划，并承诺在股东大会上投赞成票。
其他承诺：公司不为激励对象提供财务资助，詹立雄承诺代公司承担住房公积金补缴及罚款。

二、募集资金使用情况

募集资金总额：16,784万元
累计投入：14,900.79万元
承诺投资项目：
- IT运维服务体系建设项目：投入7,894.33万元，实现效益648.65万元。
- IT运维管理系列软件研发项目：投入3,368.51万元，实现效益63.19万元。
超募资金：5,284万元，用于补充流动资金。
未使用的募集资金：1883.21万元及利息，存放于大连银行北京海淀支行。

三、其他重大事项

设立子公司：拟使用自有资金1亿元设立“数安科技”，已完成工商登记但尚未开展业务。

现金分红政策

2015年度利润分配方案：以总股本336,313,950股为基数，每10股派1元人民币现金，尚需股东大会审议。

财务报表

一、合并资产负债表（2016年03月31日）

总资产：844,800,780.82元，较上年末增长28.26%。
流动资产合计：694,647,549.60元，较上年末增长36.10%。
非流动资产合计：150,153,231.22元，较上年末略有下降。
负债合计：335,986,788.39元，较上年末增长101.40%。

二、母公司资产负债表（2016年03月31日）

资产总计：845,009,884.29元，较上年末增长28.26%。
负债合计：335,986,788.39元，较上年末增长101.40%。

三、合并利润表（2016年第一季度）

营业利润：17,565,052.10元，较上年同期增长178.15%。
净利润：15,169,504.26元，较上年同期增长50.27%。
基本每股收益：0.0451元，较上年同期增长50.33%。

四、母公司利润表（2016年第一季度）

营业利润：17,774,155.57元，较上年同期增长178.15%。
净利润：15,169,504.26元，较上年同期增长50.27%。
基本每股收益：0.0451元，较上年同期增长50.33%。

总结

公司2016年第一季度实现了营业收入和净利润的显著增长，主要得益于系统集成与IT基础设施服务的扩张。然而，经营活动产生的现金流量净额大幅下降，可能影响现金流稳定性。公司正积极拓展新行业以降低单一行业依赖风险，并通过研发、人才管理、技术升级等措施应对市场和技术挑战。同时，公司正通过设立子公司进一步强化业务布局。整体来看，公司处于稳健增长阶段，但需关注现金流管理和新行业拓展的可持续性。

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