2021-10-29-上交所-海目星2020年第三季度报告正文_15页_360kb

报告摘要

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概述

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年第三季度实现了业务规模的扩张，但净利润出现下滑，主要受到股权激励计划带来的股份支付费用影响。同时，公司对股东信息、财务报表及非经常性损益项目进行了披露。

一、主要财务数据

1. 营业收入

本季度：4.74亿元，同比增长 100.09%
年初至报告期末：10.27亿元，同比增长 47.68%

2. 净利润

本季度：0.04亿元，同比下降 68.56%
年初至报告期末：0.36亿元，同比增长 4.62%

3. 扣除非经常性损益的净利润

本季度：0.02亿元，同比下降 67.82%
年初至报告期末：0.33亿元，同比下降 48.95%

4. 经营活动产生的现金流量净额

年初至报告期末：-5,701.33万元，同比下降 57.45%

5. 基本每股收益

本季度：0.02元/股，同比下降 71.43%
年初至报告期末：0.18元/股，同比增长 5.88%

6. 研发投入

本季度：2,951.48万元，同比下降 12.68%
年初至报告期末：8,319.67万元，同比增长 7.52%

7. 研发投入占营业收入比例

本季度：6.22%，同比下降 8.04个百分点
年初至报告期末：8.10%，同比下降 3.03个百分点

8. 资产与所有者权益

总资产：52.18亿元，同比增长 44.40%
归属于上市公司股东的所有者权益：14.39亿元，同比增长 4.25%

二、非经常性损益项目

项目	本季度金额（元）	年初至报告期末金额（元）	说明
政府补助	634,625.00	22,502,510.97	与公司正常经营业务相关
委托他人投资或管理资产的损益	2,480,025.58	5,787,054.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	276,876.14
减：所得税影响额	-13,150.50	-1,544,662.45
合计	1,864,477.45	25,856,354.63

三、主要会计数据和财务指标变动情况

项目	变动比例（%）	主要原因
交易性金融资产	-63.74	购买的理财产品到期赎回
应收款项融资	+218.10	对信誉度高的客户新增票据收取货款
预付款项	+1109.65	业务规模扩大，订单增加，采购预付款增加
其他应收款	+150.70	退税款及押金保证金增加
存货	+113.49	订单增加，库存商品、发出商品及在产品增加
合同资产	+252.25	收入增加，对应应收账款增加
长期股权投资	+1226.01	新增联营企业蓝海机器人
固定资产	+67.10	江苏海目星在建工程转固
在建工程	-34.33	江苏海目星在建工程转固
长期待摊费用	+707.51	江苏海目星已转固的场地投入绿化支出
应付票据	+81.59	采购规模扩大，向供应商支付银行承兑汇票
应付账款	+73.47	业务规模扩大，订单增加，采购款增加
合同负债	+168.46	业务规模扩大，订单增加，预收款增加
其他流动负债	+171.94	业务规模扩大，订单增加，预收款增加
营业收入	+47.68	业务规模扩大，订单增加，收入增加
营业成本	+64.16	业务规模扩大，订单增加，收入增加；外协费用增加
税金及附加	+105.57	收入增加，纳税增加
管理费用	+75.16	7-9月份股份支付计提
财务费用	-66.20	贷款减少，利息减少；汇率变动影响
其他收益	+48.07	政府补助同比增加
所得税费用	+58.41	江门海目星利润增加
经营活动产生的现金流量净额	-57.45	支付银承保证金同比减少
投资活动产生的现金流量净额	+83.29	2020年度购买的理财产品2021年到期赎回
筹资活动产生的现金流量净额	-104.47	公司上市融资款到账；借款减少，归还借款增加

四、股东信息

报告期末普通股股东总数：6,846
前十大股东：
- 鞍山市海康企业管理服务中心(有限合伙)：持股19.55%
- 深圳市招银一号创新创业投资合伙企业(有限合伙)：持股9.04%
- 深圳市海目星投资管理中心(有限合伙)：持股7.15%
- 深圳市深海创投投资合伙企业(有限合伙)：持股6.12%
- 深圳市国信蓝思基金管理有限公司-深圳市国信蓝思壹号投资基金合伙企业(有限合伙)：持股5.38%
- 北京君联成业股权投资合伙企业(有限合伙)：持股2.66%
- 深圳市同方汇金股权投资基金管理有限公司：持股2.45%
- 聂水斌：持股2.10%
- 深圳市慧悦成长投资基金企业(有限合伙)：持股1.93%
- 诸暨科地优茂股权投资合伙企业(有限合伙)：持股1.84%
前十大无限售条件股东：均为人民币普通股，持股比例均未受限。
股东关联关系：公司实际控制人赵盛宇先生持有鞍山市海康企业管理服务中心(有限合伙)80.26%股权，深圳市海目星投资管理中心(有限合伙)92.35%股权，深圳市深海创投投资合伙企业(有限合伙)90.00%股权，上述三个股东为同一控制关系。

五、股权激励计划

1. 计划概况

计划名称：2021年第一期限制性股票激励计划
实施时间：
- 2021年6月24日：董事会及监事会审议通过
- 2021年7月12日：股东大会审议通过
首次授予数量：585.90万股
预计摊销总费用：16,725.10万元
- 2021年：4,444.12万元
- 2022年：7,435.71万元
- 2023年：3,618.57万元
- 2024年：1,226.71万元
预留部分：114.10万股，授予时将产生额外股份支付费用

2. 对经营业绩的影响

2021年第三季度：
- 归属于上市公司股东的净利润：0.02亿元，剔除股权激励影响后为 0.26亿元，同比增长 117.97%
- 扣除非经常性损益的净利润：0.02亿元，剔除股权激励影响后为 0.24亿元，同比增长 312.23%
2021年前三季度：
- 归属于上市公司股东的净利润：0.36亿元，剔除股权激励影响后为 0.59亿元，同比增长 68.69%
- 扣除非经常性损益的净利润：0.33亿元，剔除股权激励影响后为 0.33亿元，同比增长 59.81%

六、财务报表

1. 合并资产负债表（2021年9月30日）

总资产：52.18亿元，同比增长 44.40%
归属于母公司所有者权益：14.39亿元，同比增长 4.25%

2. 合并利润表（2021年1-9月）

营业收入：10.27亿元，同比增长 47.68%
净利润：0.36亿元，同比增长 4.62%
归属于母公司净利润：0.36亿元，同比增长 4.62%

3. 合并现金流量表（2021年1-9月）

经营活动产生的现金流量净额：-5,701.33万元，同比下降 57.45%
投资活动产生的现金流量净额：-1,940.09万元，同比下降 83.29%
筹资活动产生的现金流量净额：-3,951.41万元，同比下降 104.47%
期末现金及现金等价物余额：5.59亿元，同比下降 33.36%

七、其他提醒事项

公司提醒投资者关注以下事项：

股权激励计划：对各期净利润产生影响，需按归属安排比例摊销股份支付费用。
财务报表未经审计：报告内容未经审计，可能存在一定不确定性。
业务规模扩大：导致收入及部分成本增加，对财务结构产生影响。

八、总结

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司在2021年第三季度实现了业务规模的显著增长，但受股权激励费用影响，净利润出现下滑。公司资产规模持续扩大，股东权益稳步增长。同时，公司新增联营企业，业务拓展带动了存货、应收账款等流动资产增加，但也带来了管理成本的上升。公司需关注股权激励费用对净利润的持续影响，以及业务扩张带来的现金流变化。

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