2022-04-27-上交所-常青股份2022年第一季度报告_13页_315kb

报告摘要

合肥常青机械股份有限公司2022年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为合肥常青机械股份有限公司（证券代码：603768）2022年第一季度的财务报告，涵盖公司主要财务数据、股东信息及现金流量状况。报告强调公司财务报表信息真实、准确、完整，并声明未经过审计。

主要财务数据

一、营业收入

本报告期：735,862,109.54元
上年同期：779,570,438.87元
变动幅度：-5.61%

二、净利润

归属于上市公司股东的净利润：8,793,620.46元
上年同期：34,570,661.29元
变动幅度：-74.56%

三、扣除非经常性损益的净利润

本报告期：190,783.28元
上年同期：未提供具体数据
变动幅度：-99.39%

四、经营活动产生的现金流量净额

本报告期：-83,700,204.52元
上年同期：-126,157,746.05元
变动幅度：+33.65%

五、每股收益

基本每股收益：0.04元/股
上年同期：0.17元/股
变动幅度：-74.64%

六、加权平均净资产收益率

本报告期：0.49%
上年同期：+1.45个百分点

七、资产负债情况

总资产：4,150,635,679.30元
上年度末：3,861,438,643.30元
变动幅度：+7.49%
归属于上市公司股东的所有者权益：1,809,727,326.23元
上年度末：1,800,933,705.77元
变动幅度：+0.49%

非经常性损益项目

非流动资产处置损益：49,809.10元
政府补助：9,070,209.25元
其他营业外收入和支出：15,005.68元
所得税影响额：-532,186.85元
合计非经常性损益：8,602,837.18元

主要财务数据变动原因

项目名称	变动比例（%）	主要原因
应收款项融资	-33.10	应收账款融资余额减少，主要因银行承兑汇票及数字化应收账款债权凭证减少
预付款项	+34.92	钢材订购预付款项增加
其他应收款	+30.67	新增押金保证金及备用金
存货	+33.30	为保证生产订单供应，加大备货
预收款项	+90.27	实际收到的预收款增加
长期借款	+49.18	经营规模扩大，新增借款
其他收益	+133.44	收到的及递延收益分摊发生额增加
信用减值损失	-81.96	应收账款及其他应收款坏账准备减少

股东信息

普通股股东总数

报告期末：7,948户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）	股份状态	质押/冻结数量（股）
吴应宏	境内自然人	64,999,500	31.86	质押	48,600,000
吴应举	境内自然人	37,485,000	18.38	无	-
朱慧娟	境内自然人	23,740,500	11.64	无	-
兰翠梅	境内自然人	6,375,000	3.13	无	-
冯香亭	境内自然人	4,925,000	2.41	质押	3,440,000
周孝友	境内自然人	3,825,000	1.88	无	-
邓德彪	境内自然人	3,825,000	1.88	无	-
吴凤平	境内自然人	3,825,000	1.88	无	-
杭州恒庆瑞兴私募基金管理有限公司一恒瑞价值精选六号私募证券投资基金	境内非国有法人	3,001,400	1.47	无	-
范红	境内自然人	2,204,182	1.08	无	-

股东关联关系说明

吴应宏与朱慧娟为公司控股股东及实际控制人
吴应举为吴应宏之弟
邓德彪为吴应宏之三姐夫
吴凤平为吴应宏之二姐
冯香亭与兰翠梅为夫妻关系

融资融券情况

范红通过普通证券账户持有54,800股，通过融资融券持有2,149,382股

季度财务报表

合并资产负债表（2022年3月31日）

货币资金：356,767,852.75元（+27.36%）
应收票据：37,737,664.00元（-11.14%）
应收账款：603,665,671.00元（+5.64%）
应收款项融资：87,072,865.10元（-33.10%）
预付款项：152,348,753.53元（+34.92%）
其他应收款：2,359,830.57元（+30.67%）
存货：482,193,779.37元（+33.30%）
预收款项：2,255,078.47元（+90.27%）
长期借款：293,565,670.00元（+49.18%）
总资产：4,150,635,679.30元（+7.49%）

合并利润表（2022年第一季度）

营业收入：735,862,109.54元（-5.61%）
营业成本：629,791,956.84元（-1.89%）
税金及附加：6,339,754.78元（+5.71%）
销售费用：6,194,746.59元（+7.78%）
管理费用：28,557,329.00元（+10.56%）
研发费用：19,092,573.39元（-9.56%）
财务费用：14,584,456.46元（+24.14%）
其他收益：9,114,087.02元（+133.44%）
投资收益：-648,350.00元
信用减值损失：-1,922,877.98元（+81.96%）
资产减值损失：-21,679,977.49元（+15.47%）
资产处置收益：45,655.11元（+116.83%）
营业利润：16,209,829.14元（-62.34%）
净利润：8,793,620.46元（-74.56%）

合并现金流量表（2022年第一季度）

经营活动产生的现金流量净额：-83,700,204.52元（+33.65%）
投资活动产生的现金流量净额：-45,863,641.53元（+39.82%）
筹资活动产生的现金流量净额：+215,490,635.45元（+1517.24%）
现金及现金等价物净增加额：+85,926,789.40元
期末现金及现金等价物余额：361,539,497.72元

总结

合肥常青机械股份有限公司2022年第一季度业绩表现总体下滑，净利润大幅下降74.56%，主要由于经营成本上升及非经常性损益减少。然而，经营活动产生的现金流量净额有所改善，主要得益于销售商品和提供劳务收到的现金增加。公司资产规模增长，但负债也同步上升，特别是长期借款增长显著，反映出公司扩大经营规模的需求。股东结构稳定，前十大股东主要为自然人及私募基金，其中吴应宏为最大单一股东，且其股份部分被质押。整体来看，公司面临一定的经营压力，但现金流管理有所优化。

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