2016-07-20-港交所-专业旅运_2016年报_101页_5mb

專業旅運(亞洲)企業有限公司總結

公司核心信息

• 公司名稱：專業旅運(亞洲)企業有限公司
• 英文名稱：Travel Expert (Asia) Enterprises Limited
• 註冊地點：開曼群島
• 股份代號：1235（香港聯合交易所有限公司）
• 公司網址：www.tegroup.com.hk
• 主要業務：旅遊代理服務、商務旅遊、婚禮旅遊、投資物業及財資活動

董事會與管理層

董事構成

• 執行董事：

  • 高偉明（主席）
  • 鄭杏芬（行政總裁）
  • 甘子銘（營運總監）
  • 陳雲峯（財務總監）

• 獨立非執行董事：

  • 麥敬修
  • 司徒志文
  • 容夏谷

委員會構成

• 審核委員會：容夏谷（主席）、麥敬修、司徒志文
• 提名委員會：司徒志文（主席）、高偉明、麥敬修、容夏谷
• 薪酬委員會：麥敬修（主席）、鄭杏芬、司徒志文、容夏谷

公司秘書

• 鄭燕華女士

核數師

• 香港立信德豪會計師事務所有限公司

財務表現

2016年財務摘要

財務比率

管理層討論及分析

2016年業務表現

• 零售自由行業務：

  • 上半年表現良好，下半年因經濟放緩及網上代理商競爭加劇而顯著下滑。
  • 本年度總銷售收入為1,903.2百萬港元，較去年下降6.1%。
  • 本公司擁有人應佔溢利下降30.4%至31.6百萬港元。

• 商務業務：

  • 由專業旅運商務有限公司經營，表現尚算穩定。
  • 中港經濟放緩對商務旅遊造成影響，需持續監察市場。

• 旅行團業務：

  • 由尊賞假期有限公司經營，業務重心為長線及郵輪旅行團。
  • 新店開設及業務拓展有助提升市場知名度。

• 新設業務：

  • 經營「緣動」業務，提供一站式婚禮服務，已獲旅行代理商牌照。

財務回顧

• 銷售及分銷成本：上升0.7%至236.1百萬港元，佔總收益60.9%。
• 行政開支：上升7.1%至72.0百萬港元，佔總收益18.6%。
• 融資成本：481,000港元。
• 財務資源：資產淨值為183.8百萬港元，流動資金充足，可支持未來業務發展。

重要財務事項

• 2016年投資物業重估虧損1.4百萬港元，財資活動虧損0.5百萬港元。
• 董事會於2016年3月將投資上限由80百萬港元調降至40百萬港元。
• 2016年外匯收益淨額約255,000港元。

企業管治

• 董事會結構：由7名董事組成，4名執行董事及3名獨立非執行董事。
• 董事會會議：全年舉行4次常規會議，符合守則要求。
• 董事培訓：所有董事均參與培訓，提升專業知識與技能。
• 薪酬委員會：制定董事薪酬政策，確保公平及與表現掛鈎。
• 審核委員會：監督財務報告、核數程序及內部監控。
• 提名委員會：檢討董事會組成及董事委任，確保多元性與專業性。

環境、社會及管治（ESG）報告

環境

• 推行節能措施，如使用LED燈泡、節約用水及紙張。
• 進行廢物回收，推動可持續發展。
• 2016年總用水量為598.9立方米，總耗電量為218,680千瓦時。

社會

• 重視員工福利，提供全面培訓與發展機會。
• 推行平等機會政策，確保員工及求職者不受歧視。
• 定期舉辦員工活動，如旅遊、品酒班、燒烤會等，促進團隊合作。
• 2016年共發生1宗工傷事故，影響97.5日。

管治

• 董事會及委員會會議記錄完整，並由公司秘書保存。
• 董事會遵循上市規則，確保高標準企業管治。
• 董事及高級管理人員均接受持續專業發展培訓。

董事會報告

• 董事會提呈經審核的綜合財務報表，包括財務狀況、收益及權益變動。
• 2016年派發中期股息每股1.5港仙，末期股息建議每股2.7港仙。
• 派息總額佔本公司擁有人應佔溢利的68.3%。
• 董事會將於2016年8月17日舉行股東週年大會，審議末期股息。

董事權益

• 高偉明及鄭杏芬為主要股東，合計持有71.57%已發行股本。
• 甘子銘及陳雲峯持有0.49%及0.16%。
• 董事會設有購股權計劃，購股權行使價不得低於發行日或前五日平均收市價。

重要資訊

• 2016年8月12日至17日暫停股份過戶登記手續，以確定有權出席股東週年大會。
• 2016年8月25日至29日暫停過戶登記手續，以確定有權獲取末期股息的股東。
• 2016年慈善捐款合共42,500港元，較去年增加。
• 公司無重大或然負債或資本承擔。

展望

• 面對中港經濟放緩及網上代理商的競爭壓力，公司將持續提升服務品質及產品組合。
• 透過資訊科技升級及O2O模式，拓展線上業務。
• 未來將加強分店管理、優化營運流程及控制成本。
• 維持業務多元化發展，如尊賞假期、度新假期及緣動。
• 保持與股東、客戶及持份者的良好溝通，並持續投資於員工發展與培訓。