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报告摘要

卡莱特云科技股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告为卡莱特云科技股份有限公司2023年第一季度财务报告，未经过审计。报告涵盖了主要财务数据、股东信息、重要事项以及季度财务报表，展示了公司在该季度的经营状况和财务表现。

主要财务数据

营业收入

本报告期：132,710,272.70元
上年同期：108,306,722.68元
同比变动：+22.53%
说明：营业收入增长主要由于业务拓展及市场需求提升。

净利润

本报告期：29,232,753.08元
上年同期：20,513,083.41元
同比变动：+42.51%
说明：净利润显著增长，主要得益于收入增长及成本控制。

扣除非经常性损益的净利润

本报告期：21,279,763.73元
上年同期：19,046,523.83元
同比变动：+11.73%
说明：剔除非经常性损益后，净利润仍保持稳定增长。

每股收益

基本每股收益：0.43元/股（+7.50%）
稀释每股收益：0.43元/股（+7.50%）
说明：每股收益小幅上升，反映公司盈利能力增强。

净资产收益率

本报告期：1.40%
上年同期：4.22%
变动：-2.82%
说明：净资产收益率下降，主要由于净利润增长幅度小于净资产增长。

资产状况

总资产：2,531,994,719.30元（-0.12%）
归属于上市公司股东的所有者权益：2,054,672,303.56元（-0.52%）
说明：总资产略有下降，所有者权益小幅减少，主要与净利润减少及现金流出有关。

非经常性损益项目

非流动资产处置损益：3,063.65元
政府补助：1,544,888.56元
交易性金融资产公允价值变动收益：7,727,562.99元
其他营业外收支：78,973.82元
所得税影响额：-1,401,499.67元
合计：7,952,989.35元
说明：非经常性损益项目对净利润产生积极影响，主要来源于政府补助及金融资产公允价值变动。

主要会计数据和财务指标变动情况

资产负债表项目变动

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动比率	原因
其他应收款	1,151,206.01	863,020.32	+33.39%	员工借款增加
其他流动资产	20,031,106.46	3,304,752.26	+506.13%	待抵扣进项税额增加
其他非流动资产	15,000.00	78,039.82	-80.78%	长期资产预付款减少
短期借款	76,243,960.06	56,614,258.91	+34.67%	银行借款增加
应付账款	105,828,445.05	160,918,540.20	-34.23%	上期采购额增加，本期支付
合同负债	837,215.38	1,716,922.81	-51.24%	预收款减少
应交税费	1,161,379.81	3,452,467.73	-66.36%	缴纳前期所得税
其他应付款	55,272,217.21	17,202,261.30	+221.31%	现金股利待发放
递延收益	1,700,691.42	700,691.42	+142.72%	政府补助款增加

利润表项目变动

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动比率	原因
税金及附加	667,571.58	492,173.25	+35.64%	增值税增加，附加税计提增加
销售费用	17,805,378.00	12,783,188.05	+39.29%	市场推广活动及销售人员增加
财务费用	-2,358,350.90	836,600.01	-381.90%	银行存款利息收入增加
投资收益	3,389,801.12	-60,419.11	+5710.48%	结构性存款到期收益增加
公允价值变动收益	3,481,965.26	766,356.83	+354.35%	结构性存款公允价值变动收益增加
信用减值损失	97,944.95	2,169,331.41	-95.49%	应收账款坏账准备转回减少
所得税费用	2,433,480.64	1,232,041.21	+97.52%	利润总额增加

现金流量表项目变动

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动比率	原因
经营活动产生的现金流量净额	-16,105,623.52	12,126,474.42	-232.81%	销售商品回款减少
投资活动产生的现金流量净额	-104,216,843.65	-182,707,518.04	+42.96%	收回到期结构性存款及收益增加
筹资活动产生的现金流量净额	5,019,515.59	16,004,408.83	-68.64%	IPO发行费用增加

股东信息

普通股股东情况

股东总数：9,701人
前10名股东持股情况：
- 深圳三涵邦泰科技有限责任公司：持股40.59%，为最大股东
- 深圳佳和睿信科技有限责任公司：持股8.70%
- 深圳安华创联科技有限责任公司：持股8.70%
- 深圳纳百川创新企业（有限合伙）：持股4.59%
- 中金祺智（上海）股权投资中心（有限合伙）：持股2.58%
- 重庆极创渝源股权投资基金合伙企业（有限合伙）：持股2.58%
- 周锦志：持股2.14%
- 深圳市达晨智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）：持股2.11%
- 中金公司－农业银行－中金卡莱特1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划：持股1.55%
- 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金：持股1.16%

股东关联关系

周锦志直接持有三涵邦泰100%股权，为三涵邦泰的实控人；
周锦志还直接及间接持有深圳纳百川27.4%股权，深圳纳百川为公司员工持股平台；
周锦志直接持有中金公司－农业银行－中金卡莱特1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划55.5%股权；
其他股东之间无明确关联关系或一致行动关系。

无限售条件股东情况

前10名无限售条件股东持股情况：
- 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金：789,553.00股
- 招商银行股份有限公司－农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金：725,042.00股
- 招商银行股份有限公司－交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金：721,984.00股
- 中信银行股份有限公司－农银汇理策略精选混合型证券投资基金：463,613.00股
- 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金：300,113.00股
- 渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金：247,723.00股
- 上海古曲私募基金管理有限公司－古曲祥辰3号私募证券投资基金：233,400.00股
- 上海古曲私募基金管理有限公司－古曲祥辰5号私募证券投资基金：230,000.00股
- 中国建设银行股份有限公司－中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金：188,980.00股
- 陆超祖：168,910股（通过信用证券账户持有）

其他重要事项

重要事项：无

季度财务报表

合并资产负债表

资产总计：2,531,994,719.30元
负债总计：477,322,415.74元
所有者权益总计：2,054,672,303.56元
说明：总资产略有下降，所有者权益小幅减少，主要由于净利润减少及现金流出增加。

合并利润表

营业利润：31,587,259.90元（+45.55%）
利润总额：31,666,233.72元（+45.74%）
净利润：29,232,753.08元（+42.51%）
基本每股收益：0.43元/股（+7.50%）
稀释每股收益：0.43元/股（+7.50%）
说明：利润表显示公司盈利能力增强，但净利润增长幅度低于利润总额增长。

合并现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：-16,105,623.52元（-232.81%）
投资活动产生的现金流量净额：-104,216,843.65元（+42.96%）
筹资活动产生的现金流量净额：5,019,515.59元（-68.64%）
现金及现金等价物净增加额：-115,352,645.70元
说明：公司现金流管理存在一定压力，经营活动现金流为负，投资活动现金流为负，筹资活动现金流为正。

审计报告

第一季度报告是否经过审计：否
说明：本季度报告未经过审计，仅基于公司内部财务数据进行披露。

总结

卡莱特云科技2023年第一季度营业收入和净利润均实现显著增长，但经营活动产生的现金流量净额为负，表明销售回款有所减少。非经常性损益项目对净利润有积极影响，主要来源于政府补助及结构性存款收益。公司股东结构稳定，主要股东包括多个法人及自然人，其中周锦志为最大股东，控制多家关联公司。资产负债表显示总资产略有下降，所有者权益减少，主要与净利润减少及现金流出有关。财务费用大幅下降，主要由于利息收入增加。整体来看，公司业务发展良好，但现金流管理仍需加强。

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