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浦东建设公司2015年第三季度报告分析

一、整体财务表现

• 总资产同比下降12.21%至130.83亿元。
• 净资产较上年末增长2.55%至487.02亿元。
• 营业收入大幅下降28.88%至18.67亿元，反映业务增长放缓。
• 净利润同比下滑3.79%至2.28亿元，主要受BT项目利息成本减少、投资收益下降及费用缩减影响。
• 扣非净利润小幅增长3.46%。

二、资产结构与变动

• 货币资金因支付大额股权转让款减少46.48%。
• 应收利息因项目账款增长增加158.03%，反映贷款规模扩大。
• 其他应收款增长585.38%，与德勤公司债权剥离有关。
• 投资性房地产因新增办公物业出租增长3760.15%，资产配置优化。
• 非流动资产显著增加，表明长期投资活动活跃，资金运用积极性较高。

三、重要事项

• 股权收购与资产剥离：公司以51.06亿元成功收购德勤公司100%股权及相关债权，共支付约53.23亿元。
• BT项目回购：随着部分项目竣工，公司收到大额回购款，增加现金流。
• 股东增持：控股股东承诺在2016年1月12日前增持不超过2%的股权，7-9月累计增持0.1169%。
• 对外投资与设立子公司：新增路桥工程公司与劳务公司，注册资本共2.5亿元，拓展项目运作能力。

四、股东与关联方情况

• 前十名股东中，国企背景的上海浦东发展集团持股21.10%，其余机构投资者如中央汇金、证券金融公司分列其次。
• 持股结构无股东质押所持股份，表明大股东持股意愿稳定。

五、补充信息

• 财务报表未经审计，第三季度经营活动净现金流为**-7.58亿元**，同比下降。
• 再融资业务平稳：成功发行超短期融资券3亿元，优化融资结构。
• 重要承诺持续履行：控股股东出具多项承诺，防止同业竞争与资金占用，保障公司独立性。