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山东出版2024年第一季度报告总结

重要提示

• 公司董事会及全体董事保证季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 财务信息未经审计。

主要财务数据

• 营业收入: 24.70亿元，同比增长13.38%。
• 净利润: 归属于母公司股东的净利润为2.11亿元，同比下滑1.10%；扣非后净利润2.00亿元，同比增长14.67%。
• 每股收益: 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元。

经营活动现金流

• 经营活动产生的现金流量净额为-5.42亿元，同比变动幅度为-651.79%。

资产负债情况

• 总资产: 235.02亿元，同比增长2.84%。
• 归属于母公司股东的所有者权益: 150.54亿元，同比增长1.27%。
• 公司完成了对两家同一控制下企业的收购，并根据准则进行了追溯调整。

股东信息

• 山东出版集团有限公司：持股79.52%，为最大股东。
• 前十大股东中，国有法人持股占比较高，其余为部分投资基金。
• 公司未发现股东间存在关联关系或一致行动人。

其他重要事项

• 未发现需提醒投资者关注的重大事项。
• 季度财务报表未经审计，但符合相关会计准则。

财务变动说明

• 应收账款上升46.05%，主要由教材款增加所致。
• 预付款项增加39.03%，因子公司纸张采购增加。
• 应付票据下降100%，因到期支付商品采购款。
• 原因主要为一季度购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

非经常性损益

报告期非经常性收益合计1，023.55万元，主要来自政府补助及金融资产公允价值变动。

结论

山东出版传媒股份有限公司2024年第一季度营业收入同比增长，但净利润小幅下滑，经营活动现金大幅减少，需加强应收账款和现金流管理。

（注：未包含完整资产负债表和利润表等详细财务数据内容。）