2024-04-28-深交所-法本信息_2024年一季度报告_13页_530kb
报告摘要
深圳市法本信息技术股份有限公司2024年第一季度报告总结
核心内容概览
深圳市法本信息技术股份有限公司（证券代码：300925）发布了2024年第一季度报告，内容涵盖公司财务状况、股东信息、非经常性损益项目及其他重要事项。报告未经过审计。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减 (%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,000,116,228.50 | 882,225,559.69 | 13.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 31,591,306.17 | 28,655,809.44 | 10.24% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,242,674.73 | 25,999,807.42 | 8.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -202,254,265.39 | -184,133,297.00 | -9.84% |
| 基本每股收益 | 0.07 | 0.08 | -12.50% |
| 稀释每股收益 | 0.07 | 0.08 | -12.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.54% | 1.91% | -0.37% |
二、非经常性损益项目和金额
| 项目 | 本报告期金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -1,920.81 | 主要系报告期内处置办公场地所致 |
| 政府补助 | 1,997,505.14 | 主要系报告期内收到政府补助所致 |
| 公允价值变动损益 | -3,001,961.71 | 主要系报告期内外币借款锁汇合约估值变动及券商理财产品净值变动所致 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,075,084.71 | 主要系报告期内收到理财收益所致 |
| 其他营业外收入和支出 | -80,718.89 | 主要系报告期内支付滞纳金所致 |
| 其他非经常性损益项目 | 3,950,320.00 | 主要系报告期内外币贷款汇兑损益所致 |
| 所得税影响额 | -589,677.00 | - |
| 合计 | 3,348,631.44 | - |
三、主要会计数据和财务指标变动原因
| 报表项目 | 2024年3月31日 | 2024年1月1日 | 增减比例 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 613,859,342.65 | 793,776,484.63 | -22.67% | 报告期内进行现金管理、发放年终一次性奖金所致 |
| 交易性金融资产 | 573,810,249.73 | 506,000,000.00 | 13.40% | 报告期内进行现金管理所致 |
| 应收账款 | 1,426,481,519.43 | 1,224,214,892.66 | 16.52% | 报告期内收入增加、回款减少所致 |
| 应收票据 | 9,190,125.47 | 13,333,880.33 | -31.08% | 商业汇票到期承兑所致 |
| 应收款项融资 | 26,344,521.99 | 13,942,357.84 | 88.95% | 收到客户银行承兑汇票所致 |
| 存货 | 44,314,637.96 | 32,269,399.07 | 37.33% | 合同履约成本增加所致 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 1,365,242.76 | -100.00% | 报告期内计提企业所得税抵消预缴税款所致 |
| 长期待摊费用 | 2,653,295.73 | 3,832,152.71 | -30.76% | 场地装修费摊销所致 |
| 短期借款 | 275,862,000.00 | 149,700,765.29 | 84.28% | 增加银行贷款所致 |
| 交易性金融负债 | 3,006,666.97 | 0.00 | 不适用 | 外币借款锁汇合约估值变动所致 |
| 应付账款 | 17,501,426.58 | 30,467,471.34 | -42.56% | 支付外协费、集体福利所致 |
| 应付职工薪酬 | 326,434,255.56 | 372,296,147.97 | -12.32% | 发放上年度年终奖所致 |
| 应交税费 | 96,316,527.15 | 88,056,878.55 | 9.38% | 收入增长计提增值税所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,094,756.86 | 19,887,445.49 | 6.07% | 近一年需支付房租增加所致 |
| 其他流动负债 | 3,149,524.29 | 1,052,430.92 | 199.26% | 收到客户预付款进项税所致 |
| 应付债券 | 0.00 | 6,302,681.99 | -100.00% | 可转换债券转股和赎回所致 |
| 租赁负债 | 9,947,487.45 | 12,799,403.50 | -22.28% | 现有场地一年内支付租金增加所致 |
四、利润表项目变动原因
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 增减比例 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,000,116,228.50 | 882,225,559.69 | 13.36% | 市场开拓良好，订单需求增加所致 |
| 营业成本 | 802,339,472.11 | 677,046,990.19 | 18.51% | 市场开拓良好，订单需求增加，成本同步增加所致 |
| 税金及附加 | 7,552,382.28 | 6,165,786.54 | 22.49% | 营业收入增加，印花税及附加税随之增加所致 |
| 销售费用 | 20,328,885.90 | 24,054,033.33 | -15.49% | 销售人员人工成本减少所致 |
| 管理费用 | 82,788,864.59 | 81,046,992.96 | 2.15% | 行政管理人员人工成本增加所致 |
| 研发费用 | 43,170,620.15 | 45,438,580.30 | -4.99% | 减少委托外部开发所致 |
| 财务费用 | -1,399,756.96 | 9,087,660.80 | -115.40% | 可转债转赎回后减少利息计提所致 |
| 其他收益 | 2,054,208.97 | 3,388,080.84 | -39.37% | 收到的政府补贴减少所致 |
| 投资收益 | 1,075,084.71 | 697,489.67 | 54.14% | 进行现金管理所致 |
| 公允价值变动损益 | -3,001,961.71 | 1,167,073.93 | -357.22% | 外币借款锁汇合约估值变动所致 |
| 资产处置收益 | -1,920.81 | -1,858,997.68 | -99.90% | 减少处置办公场地所致 |
| 营业外支出 | 148,558.24 | 39,975.66 | 271.62% | 支付滞纳金所致 |
五、现金流量表项目变动原因
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 增减比例 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 872,838,792.06 | 775,646,141.28 | 12.53% | 加大借款力度，销售回款增加所致 |
| 收到的税费返还 | 78.10 | 0.00 | 不适用 | 收到上年度预缴企业所得税退款所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,512,573.60 | 22,737,585.69 | -14.18% | 收到政府补贴减少所致 |
| 经营活动现金流入小计 | 892,351,443.76 | 798,383,726.97 | 11.77% | 加大借款力度，销售回款增加所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 963,439,441.95 | 876,992,851.99 | 9.86% | 员工数量增多，支付员工薪酬增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,066,930.74 | 29,339,772.91 | 50.20% | 支付外部技术开发服务增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,311,790.60 | 22,084,809.41 | 32.72% | 支付押金、个人借款增加所致 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,094,605,709.15 | 982,517,023.97 | 11.41% | 员工数量增多，支付员工薪酬增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,050,013.05 | 697,493.09 | 50.54% | 现金管理收益增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 379.83 | 10,274.44 | -96.30% | 办公家具、电脑处置减少所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 235,000,000.00 | 591,123,774.14 | -60.25% | 到期的现金管理产品减少所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 236,050,392.88 | 591,831,541.67 | -60.12% | 到期的现金管理产品减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,513,699.38 | 2,990,604.00 | -49.38% | 支付场地装修款、购买办公电脑减少所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 302,805,544.47 | 702,030,000.00 | -56.87% | 购买现金管理产品减少所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 304,319,243.85 | 705,020,604.00 | -56.84% | 购买现金管理产品减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,268,850.97 | -113,189,062.33 | 39.69% | 购买现金管理产品净额减少所致 |
| 取得借款收到的现金 | 130,312,320.00 | 0.00 | 不适用 | 增加银行借款所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,312,320.00 | 0.00 | 不适用 | 增加银行借款所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,039,323.80 | 53,000,000.00 | -88.61% | 偿还银行借款减少所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,131,786.41 | 6,098,779.85 | 459.65% | 支付贷款利息及回购股票所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,305,806.15 | 60,474,843.02 | -31.70% | 偿还银行借款减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,006,513.85 | -60,474,843.02 | 247.18% | 增加银行借款所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 146,491.48 | -57,691.27 | 353.92% | 人民币贬值，境外资金受汇率波动影响所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -181,370,111.03 | -357,854,893.62 | 49.32% | 增加银行借款所致 |
股东信息
一、普通股股东情况
-
股东总数：31,017
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前10名股东持股情况：
- 严华：持股比例30.51%，持股数量130,811,037股，持有有限售条件股份98,108,278股
- 新余市耕读邦创新投资合伙企业（有限合伙）：持股比例2.43%，持股数量10,404,000股
- 新余市木加林创新投资合伙企业（有限合伙）：持股比例2.43%，持股数量10,404,000股
- 新余市嘉嘉通创新投资合伙企业（有限合伙）：持股比例2.43%，持股数量10,404,000股
- 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏玉衡1号私募证券投资基金：持股比例2.26%，持股数量9,683,792股
- 深圳市投控东海一期基金（有限合伙）：持股比例2.18%，持股数量9,361,601股
- 秦夕中：持股比例0.91%，持股数量3,918,292股
- 香港中央结算有限公司：持股比例0.63%，持股数量2,701,221股
- 宋燕：持股比例0.61%，持股数量2,601,000股
- 李冬祥：持股比例0.61%，持股数量2,601,000股
-
前10名无限售条件股东：
- 严华：持有无限售条件股份32,702,759股
- 新余市耕读邦创新投资合伙企业（有限合伙）：持有无限售条件股份10,404,000股
- 新余市木加林创新投资合伙企业（有限合伙）：持有无限售条件股份10,404,000股
- 新余市嘉嘉通创新投资合伙企业（有限合伙）：持有无限售条件股份10,404,000股
- 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏玉衡1号私募证券投资基金：持有无限售条件股份9,683,792股
- 深圳市投控东海一期基金（有限合伙）：持有无限售条件股份9,361,601股
- 秦夕中：持有无限售条件股份3,918,292股
- 香港中央结算有限公司：持有无限售条件股份2,701,221股
- 吕强：持有无限售条件股份1,500,000股
- 梁景徽：持有无限售条件股份1,368,100股
-
回购专用账户：持有股份6,176,350股
二、限售股份变动情况
- 严华：期末限售股数98,108,278股，限售原因为董监高股份限售
- 黄照程：本期解除限售股数731,531股，期末限售股数2,194,594股
- 王奉君：本期增加限售股数556,325股，期末限售股数2,225,300股
- 李冬祥：期末限售股数2,601,000股，限售原因为离任董事执行董监高限售规定
- 宋燕：本期增加限售股数650,250股，期末限售股数2,601,000股
- 唐凯：本期解除限售股数353,051股，期末限售股数1,059,152股
- 郑呈：本期增加限售股数216,750股，期末限售股数867,000股
- 徐纯印：期末限售股数487,687股，限售原因为离任监事执行董监高限售规定
- 吴超：期末限售股数18,304股，限售原因为任职期内执行董监高限售规定
- 刘芳：本期增加限售股数3,750股，期末限售股数3,750股
其他重要事项
- 可转换债券提前赎回：公司于2024年1月5日全额赎回“法本转债”，并于2024年1月15日摘牌。
- 股份回购：公司于2024年2月1日审议通过股份回购方案，拟回购金额不低于2,500万元且不超过5,000万元。截至2024年3月31日，已回购3,603,300股，占总股本0.84%，回购资金总额为27,191,858.26元（不含交易费用）。
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