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急先锋加央行加码加息，非美货币报复性反弹

核心内容概述

2022年10月27日，加央行宣布加息50个基点至3.75%，创2008年以来最高水平，但低于市场预期的75个基点。此举强化了市场对美联储可能放缓加息节奏的预期，导致美元指数大幅回调，非美货币如欧元、英镑、日元及商品货币出现报复性反弹。黄金和白银虽有小幅上涨，但仍处于低位震荡区间。

主要观点

• 加央行加息节奏放缓：尽管加央行继续加息以应对高企的通胀预期，但幅度低于预期，表明其已接近本轮紧缩周期的终点，进一步暗示美联储可能跟进。
• 美元承压回落：市场对美联储放缓加息的预期增强，美元指数走弱，非美货币集体走强。
• 欧元强势上攻：欧元突破1.0000，最高触及1.0092，打开进一步上行空间，短期均线多头排列，技术面偏多。
• 英镑突破关键阻力：英镑突破1.1500，测试100日均线阻力，市场情绪积极，短期上行趋势仍存。
• 日元走强：美元/日元大幅回落，日元兑美元一度下探至146.00，显示市场对美元走弱的乐观预期。
• 商品货币集体走高：纽元突破10月高点，加元虽因加息不及预期跳水，但迅速恢复，整体表现强劲。
• 黄金震荡整理：黄金价格虽录得阳线，但仍在低位区间震荡，缺乏明确的上行动能。
• 白银反弹乏力：白银价格虽有小幅反弹，但未能突破关键阻力位，仍处于震荡状态。
• 欧央行即将公布决议：市场预计欧央行将加息75个基点并启动量化紧缩，但鉴于欧洲能源危机，其操作可能更为谨慎，以避免金融市场剧烈波动。
• 美国经济数据影响市场预期：美国第三季度GDP数据将公布，若表现不及预期，将进一步支撑市场对美联储放缓加息的预期，加剧美元回调。

关键信息汇总

非美货币走势

• 欧元/美元：

  • 突破1.0000，最高触及1.0092。
  • 技术面显示短期均线多头排列，上行趋势良好。
  • 短线支持位：1.0050、1.0000、0.9950。
  • 短线阻力位：1.0100、1.0150、1.0190。
  • 操作建议：1.0050一线做多，止损1.0000，上破1.0100跟进。

• 英镑/美元：

  • 突破1.1500，测试100日均线阻力。
  • 短线多头占主导，回调关注1.1590支持。
  • 短线支持位：1.1590、1.1550、1.1500。
  • 短线阻力位：1.1640、1.1700、1.1750。
  • 操作建议：关注1.1640阻力表现，决定进一步方向。

• 美元/日元：

  • 录得较大实体阴线，空头主导。
  • 测试146.00支持，技术面偏空。
  • 短线支持位：145.50、145.00、144.50。
  • 短线阻力位：146.60、147.00、147.50。
  • 操作建议：倾向146.60下方做空，止损147.00，下破145.50跟进。

• 黄金：

  • 低位震荡，测试1670阻力，未能确认转势。
  • 技术面显示上行动能不足。
  • 短线支持位：1650、1640、1630。
  • 短线阻力位：1670、1680、1690。
  • 操作建议：谨慎操作，关注1670阻力表现。

• 白银：

  • 弱势反弹，仍处于20.00下方。
  • 4小时图显示突破19.65但缺乏跟进。
  • 短线支持位：19.40、19.00、18.80。
  • 短线阻力位：19.70、20.00、20.20。
  • 操作建议：谨慎操作，关注19.70阻力表现。

市场展望

整体来看，加央行的加息决定强化了市场对美联储政策转向的预期，非美货币因此强势反弹。美元承压回落，欧元、英镑、日元及商品货币均表现积极。黄金和白银则维持低位震荡，缺乏明确方向。欧央行的利率决议将对市场情绪产生重要影响，需关注其政策是否与加央行一致。此外，美国GDP数据将是影响美联储政策走向的关键因素之一。