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云南交投生态科技股份有限公司2023年第三季度报告总结

一、财务概况

2023年第三季度，公司实现营业收入46,296,471.70元，同比下降59.16%；前三季度累计营业收入236,485,654.90元，同比增长14.68%。归属于上市公司股东的净利润亏损2505.70万元，同比降幅达1205.60%；前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损2148.15万元，同比降幅38.07%。公司每股收益和净资产收益率也出现大幅下滑。

二、关键财务数据变动

（一）主要变动指标：

• 营业收入：单季度环比下降59.16%，前三季度增长14.68%
• 净利润：单季度亏损2505.70万元，降幅1205.60%；前三季度亏损2148.15万元，降幅38.07%
• 每股收益：单季度-0.1361元，前三季度-0.1167元
• 经营活动现金流：单季度净流出18621.09万元，同比下滑364.36%

三、主要变动原因分析

1. 收入下降：主要原因是公司中标项目多数于下半年进场，而前期项目已进入收尾阶段，剩余工作量减少。
2. 费用增加：税金及附加同比上升169.23%，销售及财务费用分别下降55.45%、44.66%。
3. 资产重分类影响：其他流动资产因进项税转销减少63.49%，短期借款因拆借结构调整减少99.45%。
4. 前期项目收尾导致净资产下滑40.58%。

四、资产负债情况

公司总资产27.96亿元，较上年末增长0.31%；归属于母公司股东权益3.03亿元，较上年末减少40.58%。主要变动为：

• 合同负债增长423.94%（预收项目工程款增加）
• 长期借款增长765.71%（控股股东委托贷款期限变化）
• 经营活动现金流出增加17021万元，部分银行账户资金被冻结。

五、股东信息

公司普通股股东总数为7360户，前十大股东中，云南省交通投资建设集团有限公司持股比例最高（23.18%）。

六、总结

本期业绩下滑主要受项目周期影响，前期收入减少，新开工项目尚在前期准备阶段。现金流方面因支付增加及账户冻结出现较大流出，但获新增借款补偿。