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中房地产股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

中房地产股份有限公司（证券代码：000736）于2016年4月28日发布了2016年第一季度报告。报告涵盖了公司主要财务数据、股东结构变化、重要事项进展、承诺履行情况及对2016年1-6月经营业绩的预计等内容。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

股东持股情况

• 股东总数：8,947户
• 前10名股东：
  • 中住地产开发有限公司（53.32%）
  • 重庆渝富资产管理集团有限公司（10.69%）
  • 湖南华夏投资集团有限公司（8.09%）
  • 西安紫薇地产开发有限公司（3.36%）
  • 蔡一野（2.18%）
  • 中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金（1.70%）
  • 广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金（1.69%）
  • 刘朝晖（0.45%）
  • 李晨（0.45%）
  • 肖楚云（0.38%）

财务指标变动原因

资产负债表变动

利润表变动

现金流量表变动

重要事项进展

（一）房地产项目经营情况

• 无新开工面积
• 期末在建面积：59.21万平方米
• 签约销售面积：7.10万平方米
• 签约销售金额：82,673万元
• 汇智公司主营业务收入：1,058.65万元

（二）公司债发行进展

1. 2015年非公开发行公司债券：

   • 2016年1月7日：深交所出具无异议函
   • 2016年3月：发行完毕，发行规模10亿元，票面利率4.0%

2. 2016年非公开发行公司债券：

   • 2016年2月1日：证监会核准发行不超过4.7亿元公司债券
   • 2016年3月29日：董事会审议通过发行议案
   • 2016年4月14日：股东大会审议通过发行议案
   • 截至报告披露日，发行工作正在进行中

（三）重大资产重组进展

• 2016年2月22日：公司股票停牌
• 2016年2月29日：发布重大资产重组停牌公告
• 2016年3月29日：申请继续停牌
• 截至报告披露日：相关尽职调查、审计、评估工作正在进行中

（四）其他重大事项

1. 向关联方借款：

   • 2016年1月6日：董事会审议通过向中交地产借款3亿元，年利率7.2%，期限18个月
   • 担保方式：公司及上海中住以兆嘉公司股权质押，中房集团提供20%股权质押反担保

2. 设立全资子公司：

   • 2016年1月18日：董事会审议通过设立重庆中交绿城房地产开发有限公司
   • 注册资本：1000万元，主营业务房地产开发
   • 工商设立手续已办理完毕

3. 控股子公司开发贷款：

   • 2016年2月3日：董事会审议通过嘉润公司3.6亿元开发贷款
   • 利率：人民银行同期贷款基准利率
   • 截至报告披露日：已到账1亿元

4. 财务资助额度：

   • 2016年3月16日：董事会审议通过为控股子公司提供25亿元财务资助额度
   • 单笔期限不超过36个月，利率不超过7%

承诺事项履行情况

• 承诺事由：股改承诺、收购报告书承诺、资产重组承诺等
• 承诺方：中住地产开发有限公司、中国房地产开发集团公司、中交房地产集团有限公司
• 承诺内容：避免同业竞争、资产处置、商业机会优先权等
• 履行情况：承诺已按期履行，部分承诺仍在履行中

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 公司未对2016年1-6月经营业绩进行预测，也未提及可能的亏损或大幅变动

其他事项

• 无证券投资及衍生品投资
• 无违规对外担保及非经营性占用资金情况
• 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记如下：

总结

本报告期，中房地产股份有限公司营业收入大幅增长，但净利润为负，主要受非经常性损益项目影响。公司总资产增长，但净资产略有下降。公司正在推进重大资产重组及公司债发行工作，同时对控股子公司提供财务支持。公司未出现违规担保及非经营性占用资金情况，承诺事项基本按期履行。