2024-09-06-深交所-ST步森_2023年第一季度报告（更正后）_11页_340kb
报告摘要
ST步森2023年第一季度报告（更正后）总结
核心内容概述
浙江步森服饰股份有限公司发布了2023年第一季度未经审计的财务报告，展示了公司在本季度的财务状况、经营成果及现金流量情况。报告指出公司营业收入和净利润均有所改善，但整体仍处于亏损状态。同时，公司股东结构及财务指标变化显著，部分项目如长期待摊费用、应付账款等有较大波动。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 41,883,274.92 | 49,677,321.21 | -15.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -2,053,093.34 | -10,151,080.63 | 79.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,971,522.22 | -9,640,494.05 | 79.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,617,277.72 | -32,803,083.64 | 73.73% |
| 基本每股收益 | -0.01 | -0.07 | 85.71% |
| 稀释每股收益 | -0.01 | -0.07 | 85.71% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.30% | -4.15% | 2.85% |
二、资产负债情况
| 项目 | 本报告期末（元） | 上年度末（元） | 增减幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 298,185,769.47 | 295,613,214.70 | 0.87% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 157,174,661.33 | 159,227,754.67 | -1.29% |
三、非经常性损益项目
| 项目 | 本报告期金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -12,541.07 | - |
| 政府补助 | 5,510.95 | 其他收益政府补贴 |
| 或有事项产生的损益 | -97,710.16 | - |
| 其他营业外收入和支出 | 23,169.16 | - |
| 合计 | -81,571.12 | - |
主要财务指标变动原因分析
- 营业收入下降：同比减少15.69%，主要由于市场环境及业务拓展受限。
- 净利润显著上升：同比上升80.89%，主要因费用支出减少及利润总额上升。
- 经营活动现金流改善：现金流入小计同比上升73.64%，主要由于收回代垫款增加。
- 长期待摊费用上升：同比增加236.57%，主要因本期支付房租费用增加。
- 应付账款上升：同比增加33.09%，主要因应付供应商货款增加。
- 税金及附加下降：同比减少47.61%，主要因本期收入下降。
- 管理费用下降：同比减少56.33%，主要因上年同期计提股权激励。
- 其他收益上升：同比增加144.30%，主要因本期退税增加。
- 信用减值损失下降：同比减少80.33%，主要因本期收回上期年限较长应收账款。
- 资产处置收益下降：同比减少100.00%，主要因处置设备亏损。
- 营业利润上升：同比增加81.41%，主要因费用支出减少。
- 营业外收入下降：同比减少80.66%，主要因上年同期收到质量赔款。
- 营业外支出下降：同比减少84.55%，主要因和解罚款减少。
- 利润总额上升：同比增加81.64%，主要因营业利润上升。
- 所得税费用上升：同比增加100.00%，主要因控股公司盈利。
- 少数股东损益下降：同比减少71.84%，主要因控股公司本年同期利润下降。
- 综合收益总额上升：同比增加80.89%，主要因净利润上升。
- 每股收益上升：同比增加85.71%，主要因净利润上升。
- 投资活动现金流量净额下降：同比减少93.75%，主要因处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少。
- 筹资活动现金流量净额下降：同比减少100.00%，主要因筹资活动现金流出增加。
- 汇率变动影响显著：同比增加827.59%，主要因汇率变动导致汇兑损益增加。
- 现金及现金等价物净增加额下降：同比减少58.61%，主要因经营活动产生的现金流量净额减少。
- 期初现金及现金等价物余额下降：同比减少39.75%，主要因上年现金及现金等价物净增加额下降。
股东信息
普通股股东总数
- 报告期末普通股股东总数：4,838
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量(股) | 质押、冻结情况 |
|---|---|---|---|---|
| 北京东方恒正科贸有限公司 | 境内非国有法人 | 15.55% | 22,400,000.00 | 冻结22,400,000.00，质押21,333,760.00 |
| 上海睿鸷资产管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 11.61% | 16,720,000.00 | 冻结16,720,000.00 |
| 孟祥龙 | 境内自然人 | 4.19% | 6,040,000.00 | - |
| 张旭 | 境内自然人 | 3.57% | 5,140,000.00 | - |
| 重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-昌盛十一号私募基金 | 其他 | 2.84% | 4,085,700.00 | - |
| 杭州振源资产管理有限公司-振源鑫汇16号私募证券投资基金 | 其他 | 2.07% | 2,976,300.00 | - |
| 步森集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.85% | 2,670,000.00 | - |
| 叶美英 | 境内自然人 | 1.26% | 1,812,600.00 | - |
| 重庆景创达半导体科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.14% | 1,647,100.00 | - |
| 王泉方 | 境内自然人 | 1.14% | 1,646,700.00 | - |
股东关联关系说明
- 北京东方恒正科贸有限公司与**上海睿鸷资产管理合伙企业(有限合伙)**存在一致行动关系，由王春江先生签署《投票权委托协议》构成。
- 其他股东之间无明确关联关系或一致行动人说明。
其他重要事项
- 报告中未提及其他重要事项。
季度财务报表
合并资产负债表
- 总资产：298,185,769.47元
- 负债合计：137,226,567.70元
- 所有者权益合计：160,959,201.77元
- 流动资产合计：168,395,705.66元
- 非流动资产合计：129,790,063.81元
- 流动负债合计：126,861,620.36元
- 非流动负债合计：10,364,947.34元
合并利润表
- 营业总收入：41,883,274.92元
- 营业总成本：40,914,991.02元
- 营业利润：-1,558,796.38元
- 利润总额：-1,633,337.38元
- 净利润：-1,700,047.44元
- 归属于母公司所有者的净利润：-2,053,093.34元
- 少数股东损益：353,045.90元
- 基本每股收益：-0.01元
- 稀释每股收益：-0.01元
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-8,617,277.72元
- 投资活动产生的现金流量净额：41,050.00元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-4,671,000.00元
- 现金及现金等价物净增加额：-13,307,254.55元
- 期末现金及现金等价物余额：22,151,036.67元
审计情况
- 第一季度报告未经审计。
总结
ST步森在2023年第一季度实现了营业收入和净利润的显著改善，但整体仍处于亏损状态。主要财务指标如净利润、每股收益等均有明显提升，但经营活动现金流仍为负。公司股东结构稳定，主要股东包括北京东方恒正科贸有限公司、上海睿鸷资产管理合伙企业(有限合伙)等，其中部分股东股份处于冻结或质押状态。此外，公司现金及现金等价物净增加额有所下降，主要由于经营活动现金流减少，而投资和筹资活动现金流出增加。报告指出公司未经过审计，财务数据仅供参考。
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