2022-11-11-港交所-优通未来_2021年度报告_131页_2mb

中国优通未来空间产业集团控股有限公司（6168.HK）总结

公司概况

• 公司名称：中国优通未来空间产业集团控股有限公司（前称中国优通控股有限公司）
• 注册地：开曼群岛
• 上市地点：香港联合交易所有限公司（股份代号：6168）
• 主要业务：提供光纤设计、布放及维护服务、其他通讯网络服务、环保智能技术产品及服务及借贷服务
• 总部地址：中国河北省石家庄市裕华区金源商务广场A座5层514室
• 香港主要营业地点：香港铜锣湾恒生铜钥匙大厦12楼B座

财务摘要

• 收入：2021年为人民币59,232,000元，较2020年增长88.8%
• 毛利：2021年为人民币17,781,000元，较2020年毛损29,073,000元大幅改善
• EBITDA：2021年为人民币8,226,000元，较2020年亏损700,801,000元显著改善
• 净亏损：2021年为人民币23,408,000元，较2020年净亏损751,001,000元减少96.9%
• 流动资产：2021年为人民币261,109,000元，较2020年减少27.7%
• 总资产：2021年为人民币308,215,000元，较2020年增长19.7%
• 资产负债率：2021年为96.4%，较2020年增长2.3%
• 流动比率：2021年为0.33，较2020年略降0.02

管理层讨论及分析

业务回顾

• 2021年经营环境严峻，但因新冠疫情影响，下半年完成部分项目，实现业绩改善
• 2021年收入增长主要由于光纤服务、其他通讯服务及环保智能技术产品收入增加
• 2021年来自五大客户收入占比达67.5%，最大客户占比19.7%

业务发展

• 光纤业务：拥有微管道及微型电缆集成技术，并在雨水管道中铺设光纤网络，具有竞争优势
• 环保智能技术：自2018年起开展，提供大数据分析、物联网及定制化系统服务
• 借贷业务：自2017年开展，持有香港放债人牌照，但于2021年到期，未续期

财务回顾

• 收入增长：主要由光纤服务及环保智能技术产品增长推动
• 其他收益减少：因减值损失减少及投资公平价值变动收益增加
• 财务成本减少：由于人民币兑港币升值，汇兑损失减少

复牌指引

• 2021年5月5日被香港高等法院清盘令，股份暂停买卖
• 联交所要求履行复牌指引，包括：
  • 公布未审计财务业绩
  • 证明符合上市规则
  • 撤回清盘呈请
  • 对涉嫌未授权认购进行调查
  • 进行内部监控检讨

重组进展

• 与潜在投资者GSC Limited签订框架协议，拟进行重组及债务偿还
• 2022年9月29日签署重组协议，涉及：
  • 资本重组
  • 认购事项
  • 债权人债务偿还安排
  • 股份复牌

董事会组成

执行董事

• 姜长青（主席）
• 陈齐争（行政总裁）
• 趋峰
• 刘建洲
• 剧震
• 莫钧亮（2022年3月29日获委任）

非执行董事

• 葛凌跃（2022年6月6日辞任）

独立非执行董事

• 王海玉
• 莫汉铭（2022年5月25日获委任）
• 马有恒（2022年5月25日获委任）
• 吴函璞（2022年6月6日辞任）
• 孟繁林（2021年5月5日辞任）
• 滕讯（2021年5月6日辞任）

公司秘书

• 张国和（2022年10月26日获委任）
• 陈爱庄（2021年5月5日辞任）

企业治理

• 董事会已遵守企业治理守则，除未按时发布2020年度业绩及报告外
• 独立非执行董事不少于三分之一，且至少一名具备专业资格
• 审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员已更新，符合上市规则要求

关联交易与合规

• 与姜长青的担保属于关联交易，但因属正常商业条款，豁免部分披露要求
• 公司已采取措施解决不发表意见问题，包括：
  • 延迟的审计问题
  • 涉嫌未授权认购
  • 债务重组及复牌计划

董事及高级管理人员简介

执行董事

• 姜长青：57岁，集团创办人，拥有电信行业24年经验，精通光纤布放技术
• 陈齐争：65岁，曾担任河北昌通多个职位，具有丰富管理经验
• 趋峰、刘建洲、剧震、莫钧亮：各具专业背景及管理经验

独立非执行董事

• 王海玉：70岁，具有电信行业专业经验及资格
• 莫汉铭：55岁，法律及商业事务专家
• 马有恒：52岁，拥有24年融资及银行经验
• 吴函璞：48岁，金融风控及投资管理专家
• 孟繁林：77岁，曾任职于中国通信企业
• 滕讯：29岁，注册会计师及咨询经验

公司秘书

• 张国和：46岁，具备多年会计及公司秘书经验
• 陈爱庄：46岁，曾担任公司秘书及独立非执行董事

其他重要信息

• 购股权计划：允许授予员工、供应商等以每股0.9港元购买股份，已达到10%上限
• 优先购买权：无相关条款
• 税务减免：无相关记录
• 主要股东权益：包括BrightWarm Limited、郭阿茹、China Fund Limited等
• 潜在认购事件：涉及新疆博润，被指为未授权，已启动调查
• 仲裁：涉及中国移动通信河北有限公司，已获得部分赔偿
• 审计师：中汇安达会计师事务所有限公司，已获续聘

总结

中国优通未来空间产业集团控股有限公司是一家从事光纤及通讯网络服务、环保智能技术及借贷业务的公司，总部位于中国河北省石家庄市。2021年5月5日，公司被清盘，但通过重组及债务偿还计划，正积极争取复牌。公司财务状况有所改善，收入及毛利均显著增长，但资产负债率仍高。董事会成员结构有所调整，新增独立非执行董事及公司秘书，以符合企业治理要求。公司面临的主要挑战包括清盘程序、未授权认购事件及审计意见问题，但已采取措施逐步解决。