2023-04-28-深交所-山子股份_2022年年度报告_268页_3mb

报告摘要

山子高科技股份有限公司2022年年度报告总结

核心内容概览

山子高科技股份有限公司（原名银亿股份有限公司）于2023年4月29日发布2022年度报告，报告中涵盖了公司基本信息、财务数据、主要业务及发展战略等内容。公司于2022年完成重整，控股股东变更，公司经营范围扩展至房地产开发、汽车零部件生产、销售及物业管理等多个领域。

主要观点

1. 公司基本信息

公司全称为“山子高科技股份有限公司”，股票代码为000981，股票简称“山子股份”，此前为“银亿股份”。
注册地址位于甘肃省兰州市，办公地址在浙江省宁波市。
公司法定代表人为叶骥，主要联系人包括董事会秘书贺满昌和证券事务代表麻菱珂。
公司在多个地区设有子公司，涵盖房地产、汽车零部件、物业管理、酒店、商业管理等多个业务板块。

2. 财务表现

营业收入：2022年为37.38亿元，同比下降5.98%，但扣除非经常性损益后的净利润为-19.98亿元，同比下降31.50%。
净利润：2022年归属于上市公司股东的净利润为-9.69亿元，同比下降62.93%。
现金流量：经营活动产生的现金流量净额为-5.26亿元，同比下降104.02%。
每股收益：基本每股收益为-0.10元，同比下降61.54%。
净资产：2022年末为45.91亿元，同比增长45.42%。
总资产：2022年末为178.82亿元，同比下降16.89%。
公司2022年未派发现金红利，未送红股，未以公积金转增股本。

3. 财务指标分析

分季度营收：第一季度营收13.31亿元，第二季度45,820万元，第三季度9.66亿元，第四季度9.83亿元。
非经常性损益：2022年非经常性损益合计10.28亿元，其中债务重组损益为10.27亿元，占比较大，是公司净利润改善的主要来源。
财务结构：公司融资途径包括银行贷款、债券、信托融资和其他，期末融资余额合计为66.38亿元，其中银行贷款占比最高。

关键信息

1. 主要业务板块

高端制造业：
- 邦奇公司：全球知名的汽车自动变速器制造商，主要产品为无级变速器（CVT）、双离合变速器（DCT）等，拥有比利时、中国（南京、宁波）、墨西哥、马其顿等地的生产基地和研发中心。
- ARC公司：全球第二大汽车安全气囊气体发生器生产商，产品覆盖安全气囊模块、逆变器等，全球布局于美国、德国、中国、日本、韩国等地。
- 汽车零部件业务：2022年生产并销售变速器15.12万套，安全气囊气体发生器2,439万件，实现营业收入25.07亿元。
房地产业：
- 公司为专业房地产开发企业，拥有国家一级开发资质，开发建筑面积约1,200万平方米。
- 房地产板块实现营业收入10.83亿元，其中房地产开发2.19亿元、物业管理7.46亿元、酒店管理0.83亿元、商业管理及其他0.35亿元。
- 主要项目包括象山丹府一品、南昌朗境、余姚四明广场等，其中象山丹府一品二三期、南昌朗境一期均在建中。
- 公司为商品房承购人提供阶段性按揭贷款担保，担保余额为1.21亿元。

2. 行业情况

乘用车市场：2022年全球销量8,105万辆，同比下降0.1%，而中国乘用车销量增长11.2%，占全球销量的约30%。
新能源汽车市场：全球新能源汽车销量增长61.6%，中国新能源汽车产销增长96.9%和93.4%，市场占有率提升至25.6%。
房地产市场：2022年全国房地产开发投资下降10.0%，商品房销售面积和销售额分别下降24.3%和26.7%，公司通过加强去库存和市场拓展，确保了房地产板块的正常运营。

3. 战略发展与经营计划

房地产板块：
- 巩固品牌形象，恢复自身造血能力。
- 加快在建项目交付，推进新项目开发，提升项目运营效率和区域竞争优势。
- 加强物业管理、商业管理及酒店管理，实现多元化城市服务布局。
高端制造业：
- 保持邦奇公司和ARC公司独立运营，优化资源配置。
- 继续推进汽车动力总成业务，包括双离合变速器、混合动力总成系统等，以满足新能源汽车市场增长需求。

4. 公司治理与合规

公司董事会、监事会及高管人员对报告内容的真实性、准确性、完整性负责。
财务数据经天健会计师事务所审计，确保合规性。
公司未进行非公开发行股份，亦未进行股权激励，主要通过资本公积转增股本实现股本增长。

总结

山子高科技股份有限公司2022年经历重整与业务结构调整，公司业务范围扩展至房地产、汽车零部件、物业管理、商业管理等多个领域。尽管公司在高端制造业和房地产业均面临一定的挑战，但通过优化资源配置、拓展市场、提升运营效率等措施，公司在部分业务板块如双离合变速器、房地产项目营销等方面取得了显著增长。未来，公司将继续推进战略转型，提升自身盈利能力与市场竞争力。

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