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汇市动态总结：2022年9月23日

核心内容概述

2022年9月23日，全球外汇市场在“超级周四”中经历了剧烈波动。多家央行跟进美联储加息，引发市场对全球经济衰退的担忧，导致欧美股市和债市双双承压。然而，汇市表现却出现明显分化，日元因日本央行干预大幅上涨，瑞郎因瑞士央行加息不及预期而重挫，英镑则因加息预期落空而承压下跌。其他主要货币如欧元、纽元、澳元和加元则呈现震荡或小幅上涨态势。黄金维持低位震荡，白银则在关键阻力位附近反复测试。

主要观点

• 日元暴涨：日本央行在利率决议中维持超宽松政策，未如市场预期般加息，引发日元快速升值。日本政府随后入市干预，推动日元日内涨幅超过500点，但市场对日本央行持续干预的能力仍存疑。
• 瑞郎重挫：瑞士央行宣布加息75个基点，结束8年负利率政策，但幅度低于市场预期，导致瑞郎兑欧元创2015年以来最大单日跌幅。
• 英镑承压：英国央行连续第二次加息50个基点，但未达到市场预期的75个基点。同时，英国经济衰退前景和主动缩减资产负债表（QT）的举措，令英镑持续走弱。
• 美元走势分化：美元兑日元因日本干预而大幅下跌，但美元兑瑞郎则因瑞郎贬值而走强。美元整体表现取决于各主要央行政策差异。
• 市场情绪：整体市场情绪偏谨慎，投资者关注欧美多国9月Markit数据及美联储副主席布雷纳德的讲话，预计周五市场以整理为主。

关键信息

日本央行

• 保持政策利率在-0.1%，未加息。
• 坚守收益率曲线控制，维持长期利率在零左右。
• 政府入市干预日元，推动其升至140.34，但未明确145为防守线。
• 美日货币政策差距扩大，收益率差扩大，影响日元走势。

瑞士央行

• 将政策利率从-0.25%上调至0.5%，结束负利率政策。
• 加息幅度低于市场预期，导致瑞郎兑欧元创2015年以来最大跌幅。
• 瑞郎兑美元一度涨至0.9849，波动超过200点。

英国央行

• 连续第二次加息50个基点，将利率提高至2.25%。
• 通胀预期下调，GDP增速预期转负，符合技术衰退定义。
• 将从10月3日起开始积极出售英国国债，主动QT。
• 市场对英央行未来加息的预期下降，英镑可能继续承压。

其他货币

• 欧元震荡整理，接近收平。
• 纽元和澳元小幅上涨。
• 加元低位收星，表现相对稳定。

黄金与白银

• 黄金维持在1650-1685区间震荡，整体偏下行。
• 白银在20.00下方震荡，随机指标倾向受阻，或继续在19.90-19.40区间操作。

技术面分析

欧元/美元

• 日图：在0.9800上方收录十字星，短线或陷入拉锯。
• 4小时图：在0.9800一线有所反弹，但上影线显示上方压力。
• 小时图：小幅拉升测试0.9900未能持稳，回落震荡。
• 操作建议：0.9890-0.9800区间操作。

英镑/美元

• 日图：整体下行，短线在1.1210上方收星仍偏弱。
• 4小时图：反弹受阻于下行均线，仍偏下行。
• 小时图：尝试反弹但缺乏跟进，或继续走低。
• 操作建议：寻求1.1300下方做空，紧设止损，先看1.1200。

美元/日元

• 日图：冲高145未能企稳，以较大实体阴线回落。
• 4小时图：大阴线后小幅修正，仍偏弱。
• 小时图：暴力下跌，但140.50上方的长影线显示存在支撑。
• 操作建议：142.50下方做空，下看140.50。

黄金

• 日图：仍在1650-1685区间震荡，整体偏下行。
• 4小时图：盘中剧烈震荡，无明显突破迹象。
• 小时图：拉升受阻于MA200，看低位震荡。
• 操作建议：区间高抛低吸。

白银

• 日图：再次上探MA100，随机指标倾向受阻。
• 4小时图：维持温和走高，但20.00下方仍有受阻迹象。
• 小时图：企稳MA200反弹，但上方涨势受限。
• 操作建议：19.90-19.40区间操作。