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上海正帆科技股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概览

上海正帆科技股份有限公司（证券代码：688596）在2023年前三季度实现了显著的业绩增长，营业收入、净利润等关键财务指标同比大幅上升。公司同时推进可转债发行项目，进一步扩大业务规模。此外，公司股东结构稳定，经营性现金流持续改善。

主要财务数据

一、营业收入

• 本季度：1,066,453,953.00元，同比增长 23.89%
• 前三季度累计：2,410,895,100.75元，同比增长 33.65%

二、净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：

  • 本季度：120,771,059.48元，同比增长 43.15%
  • 前三季度累计：270,556,543.54元，同比增长 97.21%

• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：

  • 本季度：125,304,847.52元，同比增长 52.21%
  • 前三季度累计：199,829,965.71元，同比增长 57.11%

三、每股收益

• 基本每股收益：

  • 本季度：0.44元，同比增长 33.33%
  • 前三季度累计：1.00元，同比增长 85.19%

• 稀释每股收益：

  • 本季度：0.43元，同比增长 34.38%
  • 前三季度累计：0.97元，同比增长 83.02%

四、研发投入

• 本季度：67,283,774.98元，同比增长 42.78%
• 前三季度累计：151,291,501.40元，同比增长 65.19%
• 研发投入占比营业收入：
  • 本季度：6.31%，同比增加 0.84个百分点
  • 前三季度累计：6.28%，同比增加 1.20个百分点

五、资产与负债

• 总资产：

  • 本季度末：7,933,722,511.01元，同比增长 33.25%

• 归属于上市公司股东的所有者权益：

  • 本季度末：2,819,569,614.09元，同比增长 17.10%

• 负债合计：

  • 本季度末：5,079,090,791.58元，同比增长 44.13%

非经常性损益

• 本季度：-4,533,788.04元
• 前三季度累计：70,726,577.83元

主要非经常性损益来源包括：

• 政府补助：本季度5,132,209.55元，前三季度累计14,391,123.11元
• 公允价值变动收益：本季度66,718,753.42元，前三季度累计68,418,947.62元（主要因青岛聚源银芯股权投资合伙企业(有限合伙)的权益性投资期末估值变动）

股东信息

• 股东总数：8,244

• 前10名股东：

  • 凤帆控股有限公司：持股 19.09%
  • 黄勇：持股 4.90%
  • 周明峥：持股 4.54%
  • 中国农业银行股份有限公司—东方人工智能主题混合型证券投资基金：持股 2.36%
  • 中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金：持股 1.89%
  • 中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金：持股 1.58%
  • 王建：持股 1.44%
  • 百年人寿保险股份有限公司—自有资金：持股 1.40%
  • 李东升：持股 1.29%
  • 大家资产—工商银行—大家资产—蓝筹精选5号集合资产管理产品：持股 1.26%

• 回购账户持股：3,551,088股，占比 1.27%

其他重要事项

1. 订单情况

• 前三季度新签合同：50.79亿元，同比增长 78%

• 主要行业占比：

  • 半导体行业：51%
  • 光伏行业：36%

• 在手合同：60.53亿元，同比增长 95%

• 经营性现金流：28,071.82万元，同比增长显著，销售回款情况良好。

• 合同负债：21.88亿元，同比增长 121%

2. 可转债发行

• 公司拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过 11.5亿元，目前处于申报阶段。

季度财务报表概要

合并资产负债表（2023年9月30日）

• 流动资产合计：6,410,983,089.59元
• 非流动资产合计：1,522,739,421.42元
• 负债合计：5,079,090,791.58元
• 所有者权益合计：2,854,631,719.43元

合并利润表（2023年1—9月）

• 营业总收入：2,410,895,100.75元
• 营业总成本：2,145,759,804.34元
• 净利润：289,275,361.24元
• 综合收益总额：290,821,612.17元

合并现金流量表（2023年1—9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：280,718,174.12元
• 投资活动产生的现金流量净额：-327,587,877.90元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-317,582,642.44元
• 现金及现金等价物净增加额：-360,671,692.87元
• 期末现金及现金等价物余额：855,848,660.37元

总结

上海正帆科技在2023年第三季度表现出强劲的增长势头，营业收入和净利润均实现显著增长，主要得益于下游行业市场规模扩大和公司市场竞争力提升。研发投入持续增加，显示公司对技术创新的重视。公司股东结构稳定，前十大股东中无关联关系或一致行动关系。此外，公司积极拓展业务，推进可转债发行计划，进一步增强资金实力和市场拓展能力。经营性现金流持续改善，为公司全年及2024年的发展奠定了良好基础。