厦门空港（600897）2015年年度报告总结
公司基本信息
- 公司全称：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
- 简称：厦门空港
- 股票代码：600897
- 法定代表人：孙长力
- 董事会秘书：朱昭
- 联系地址：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司办公楼（高崎南八路9号T4候机楼一楼东侧办公区）
- 联系电话：0592-5706078
- 电子信箱：600897@iport.com.cn
- 公司注册地址：厦门高崎
- 邮政编码：361006
财务概况
主要财务指标（2015年）
| 指标 |
金额（万元） |
同比增减（%） |
| 营业收入 |
142,437.60 |
5.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
36,952.32 |
-19.36% |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
35,848.49 |
-18.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
60,654.87 |
-4.52% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
301,527.23 |
+8.18% |
| 总资产 |
393,356.99 |
+3.76% |
分季度财务数据
| 季度 |
营业收入（万元） |
归属于上市公司股东的净利润（万元） |
扣除非经常性损益的净利润（万元） |
经营活动产生的现金流量净额（万元） |
| Q1 |
34,138.90 |
9,039.93 |
8,901.19 |
9,468.10 |
| Q2 |
40,931.68 |
10,907.45 |
10,651.72 |
16,654.35 |
| Q3 |
31,700.74 |
9,565.84 |
9,375.38 |
5,383.68 |
| Q4 |
35,666.29 |
7,439.11 |
6,920.20 |
29,148.74 |
非经常性损益项目
| 项目 |
2015年金额（万元） |
2014年金额（万元） |
| 政府补助 |
1,073.67 |
5,096.57 |
| 其他营业外收入和支出 |
4,448.19 |
5,950.68 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
14,022.19 |
18,628.58 |
| 合计 |
11,038.38 |
18,591.15 |
公司业务概要
主要业务及经营模式
- 航空性业务：包括航空业务收入、货站货服收入、地勤业务收入等，与飞机、旅客及货物服务直接相关。
- 非航空性业务：候机楼内航空营业场所、商业场所和办公场所的出租与管理；商务信息咨询；旅客票务代理等。
业务收入与成本分析
- 营业收入增长：主要受飞机起降架次和旅客吞吐量增长推动。
- 营业成本增长：因双楼运行，建筑物、设备折旧、物资及人员配备增加。
- 毛利率下降：主要由于成本增长快于收入增长。
主要收入与成本构成
| 项目 |
营业收入（万元） |
营业成本（万元） |
毛利率（%） |
| 航空业务收入 |
90,390.99 |
65,012.03 |
28.08% |
| 租赁及特许权收入 |
33,848.55 |
8,562.59 |
74.70% |
| 货站及货服业务 |
9,025.04 |
4,638.36 |
48.61% |
| 地勤业务 |
2,030.76 |
1,731.00 |
14.76% |
| 停车场业务 |
2,215.87 |
2,411.46 |
-8.83% |
| 其他 |
5,008.17 |
2,490.47 |
50.27% |
主要财务指标变动原因
- 营业收入增长：与飞行起降架次和旅客吞吐量增长相关。
- 营业成本增长：双楼运行导致折旧、物资及人员费用大幅上升。
- 管理费用下降：公司优化管理流程，有效控制费用。
- 财务费用下降：因流动资金减少，利息收入下降。
- 经营活动现金流净额下降：因支付更多与经营活动相关的现金。
公司发展战略与经营计划
发展战略
- 打造具有闽台海洋文化特色的人文机场。
- 构建面向东南亚、东北亚及港澳台的航线网络。
- 提升资源转化能力，优化机场运行效率。
2016年经营计划
- 航班起降：增长约3.20%
- 旅客吞吐量：增长约4.12%
- 货邮吞吐量：增长约3.76%
- 营业收入：预计15亿元
- 营业成本：预计9亿元
安全与服务质量目标
- 安全目标：杜绝因机场责任导致的事故。
- 服务质量目标：旅客体验评价目标值为T3和T4候机楼4.20，机场保障目标值达到95%以上。
风险提示
- 外部经济形势：存在不确定性，包括行业政策变化和突发事件。
- 高铁分流：对客货吞吐量造成较大影响。
- 空域资源紧张：制约机场发展，增加运行管理难度。
- 周边机场竞争：新建、改建机场影响厦门机场市场份额。
- 双航站楼运营：资源消耗增加，运营风险上升。
重大关联交易
- 关联交易总额：24,754.83万元
- 主要交易方：厦门翔业集团有限公司及其子公司
- 交易类型：媒体使用费、法律服务费、房产及土地租赁、水电费等
- 定价原则：参考市价
- 结算方式：现金
股东回报
- 2015年利润分配预案：每10股派发3.80元，共计11,316.78万元。
- 利润分配比例：占归属于上市公司股东的净利润的30.63%
会计师事务所
- 审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
- 审计意见：标准无保留意见
- 审计费用：财务报表审计84万元，内部控制审计29.8万元
总结
厦门空港2015年营业收入增长5.31%，但因双楼运行成本增加，净利润下降19.36%。公司致力于提升运行效率、开发流量价值、打造人文机场，并通过精益管理增强竞争力。尽管面临高铁分流、空域资源紧张等挑战，但“一带一路”及福建自贸区政策为公司发展带来机遇。2016年公司计划实现营业收入15亿元，营业成本9亿元，并通过优化资源、提升服务，进一步巩固其在海西地区机场的龙头地位。
