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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2021年第三季度报告摘要

一、财务概况

• 营业收入: 2021Q3营收达6.65亿元，同比增长60.41%。
• 净利润: 归母净利润6,720.63万元，同比增长71.01%；扣非后净利润5,415.22万元，同比增长139.20%。
• 每股收益: 基本每股收益0.76元，同比增长68.89%。
• 现金流: 经营活动现金流净额1.16亿元，同比减少58.66%。
• 资产负债: 总资产15.91亿元，较年初增长18.51%；所有者权益8.96亿元，较上年末增长39.91%。

二、重要事项

• 非公开发行股票: 新增1,998.87万股，发行价约16.95元，募集资金3.5亿元，计划限售期三年，预计2024年9月解禁。
• 研发投入: 开发支出同比增加829.72%，用于“耐磨技术生产线升级改造”。
• 资产变动:
  • 货币资金同比增加87.29%，源于发行股票资金到账。
  • 短期借款、长期借款分别增长47.33%和27.23%，显示债务融资增加。

三、股东信息

• 前十大股东:
  • 泰豪集团（母公司）持股23.28%，质押18,856,270股。
  • 江西泰豪发展（一致行动人）持股18.51%。
  • 陈晓持股9.93%。
• 股东变动: 部分股东减持质押股权，未披露股东占比减少。

四、风险提示

• 现金流压力: 经营现金流同比下滑显著，与销售增长及支付成本增加有关。
• 资金用途: 未披露募投资金具体用途，仅说明资金用于技术升级和研发投入。
• 财务透明度: 报告未经审计。

五、数据对比

• 动态:
  • 营业收入及净利润均大幅增长，反映公司业务扩张能力。
  • 应收账款及存货分别增长31.52%和6.62%，需关注资金回收及库存周转。