2016-04-27-上交所-东方金钰2016年第一季度报告_23页_457kb

东方金钰股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

东方金钰股份有限公司（股票代码：600086）发布了2016年第一季度报告，主要内容包括公司财务数据、股东结构变化、重要事项进展以及承诺履行情况等。报告未经过审计，但公司管理层对报告内容的真实性、准确性及完整性进行了确认。

主要财务数据

资产与负债情况

• 总资产：本报告期末为9,654,240,514.78元，较上年度末增长0.87%。
• 归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为2,868,184,165.64元，较上年度末增长4.17%。
• 负债合计：本报告期末为6,760,694,877.92元，较上年度末减少0.44%。

营业表现

• 营业收入：本季度为2,040,718,101.20元，同比增长26.26%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本季度为114,861,131.89元，同比下降32.23%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本季度为178,587,218.11元，同比增长18.03%。
• 基本每股收益：本季度为0.0851元，同比下降42.03%。

现金流情况

• 经营活动产生的现金流量净额：本季度为-99,043,743.17元，较上季度有所改善。
• 投资活动产生的现金流量净额：本季度为-70,618,756.63元，主要由于支付土地款。
• 筹资活动产生的现金流量净额：本季度为68,670,801.78元，同比减少92.67%，主要因增发吸收投资收到现金减少。

股东变化

• 股东总数：截止报告期末为85,377户。
• 前十大股东：云南兴龙实业有限公司（持股32.99%）、瑞丽金泽投资管理有限公司（持股21.72%）等，其中云南兴龙实业有限公司和瑞丽金泽投资管理有限公司为赵宁家族控制的企业。
• 增持情况：2016年4月14日-15日，兴龙实业通过交易所增持公司股份2,828,450股，占总股本0.21%，增持后持股比例达33.20%。

重要事项

非公开发行事项

• 公司于2014年及2015年启动非公开发行，但因市场环境变化，2016年3月主动撤回，已收到证监会终止审核通知书。
• 公司表示未来将继续拓展产业金融业务，并以自有资金投入相关项目。

董事会与高管变动

• 赵兴龙先生因个人原因辞去董事长、董事及董事会下属专门委员会相关职务。
• 赵宁先生被选举为新任董事长，并于2016年4月15日完成工商变更。

承诺履行情况

• 公司控股股东云南兴龙实业有限公司、赵兴龙、赵宁、赵美英等作出多项承诺，包括解决关联交易、同业竞争及保护上市公司独立性等。
• 所有承诺均得到履行，且公司强调将继续遵守相关承诺，确保公司利益不受损害。

关键信息与分析

财务变动原因

• 货币资金：减少32.49%，主要因借金保证金减少。
• 其他应收款：增加273.98%，主要因往来款增加。
• 其他流动资产：增加96.15%，主要因待抵扣增值税进项增加。
• 应付账款：增加296.18%，主要因供应商赊销翡翠、黄金类产品。
• 预收款项：增加191.28%，主要因收到客户预付款。
• 应付利息：增加46.32%，主要因应付借金利息增加。
• 其他应付款：增加308.70%，主要因向兴龙实业借款和往来款增加。
• 一年内到期的非流动负债：减少58.82%，主要因归还银行借款。
• 递延所得税负债：减少86.73%，主要因黄金借金和黄金T+D业务公允价值变动损益减少。

营业利润变动

• 销售费用：增加387.72%，主要因网络金融推广费增加。
• 管理费用：增加151.81%，主要因中介机构费用及薪酬增加。
• 财务费用：增加46.92%，主要因银行借款增加。
• 资产减值损失：减少843.37%，主要因黄金金价上涨冲回计提存货跌价准备。
• 公允价值变动收益：减少1,152.60%，主要因黄金金价波动。
• 投资收益：减少95.88%，主要因黄金T+D和归还银行租借黄金导致投资收益减少。
• 所得税费用：减少31.07%，主要因利润总额减少。

结论

东方金钰股份有限公司在2016年第一季度面临一定的财务压力，主要体现在净利润和基本每股收益的下降。然而，公司通过优化业务结构和加强内部管理，部分财务指标有所改善。此外，公司积极履行各项承诺，确保公司治理和股东权益不受损害，并在非公开发行事项上作出调整，未来将继续向产业金融领域拓展。整体来看，公司面临挑战，但也在积极应对。