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大连热电股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600719
• 公司简称：大连热电
• 法定代表人：赵文旗
• 董事会秘书：沈军
• 注册地址：辽宁省大连市沙河口区香周路210号
• 办公地址：辽宁省大连市西岗区沿海街90号
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票代码：600719
• 审计机构：中准会计师事务所（特殊普通合伙）
• 审计意见类型：标准无保留意见

财务概况

2015年度财务数据

• 归属于上市公司股东的净利润（合并）：10,641,392.55元
• 可供股东分配的利润（合并）：48,962,061.15元
• 母公司可供股东分配的利润：42,870,515.04元
• 利润分配预案：以总股本40,459.96万股为基数，每10股派0.10元，总额为4,045,996.00元
• 期末总股本：404,599,600股（较上年增长100%）
• 总资产：14.66亿元（同比增长13.45%）
• 净资产：7.18亿元（同比增长0.56%）
• 营业收入：6.84亿元（同比下降1.45%）
• 净利润：1,064万元（同比增长9.98%）
• 基本每股收益：0.0263元（同比增长10.04%）
• 加权平均净资产收益率：1.49%（同比增长0.12个百分点）
• 扣除非经常性损益后的基本每股收益：0.0457元（同比增长153.89%）
• 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：2.58%（同比增长1.56个百分点）

分季度财务数据

• 第一季度营业收入：3.8亿元
• 第二季度营业收入：0.57亿元
• 第三季度营业收入：0.18亿元
• 第四季度营业收入：2.29亿元
• 归属于上市公司股东的净利润：分别约为7,535万元、-4,621.78万元、-4,560.13万元、2,710.98万元
• 扣除非经常性损益后的净利润：分别约为7,543.53万元、-4,858.88万元、-3,973.39万元、3,136.35万元

非经常性损益

• 非经常性损益总额：-7,834,684.68元
• 主要项目：非流动资产处置损益为-4,350,533.62元，其他营业外收入和支出为-3,293,958.58元，所得税影响为-190,192.48元

公司业务概要

主营业务与经营模式

• 公司主营业务为发电上网，同时提供采暖、供热服务
• 主要产品包括电力、工业蒸汽、高温水、居民供暖
• 公司未来计划逐步形成多元化经营格局
• 热电联产具有节能环保、改善环境、提高供热质量等综合效益，被视为朝阳产业

核心竞争力

1. 行业政策优势：热电联产符合国家产业政策，政府给予政策扶持
2. 热力用户资源优势：热负荷充足且稳定，用户集中
3. 专业优势：在节能减排、供热技术、运营管理等方面具有优势

管理层讨论与分析

行业竞争格局与发展趋势

• 电力市场：公司上网电量比重不大，且具有“以热定电”的特性，竞争压力不明显
• 热力市场：受益于政策推动，未来市场机遇较多，包括拆炉并网、煤改电（气）等
• 环保要求：新环保法促使公司加大环保改造和运营投入，适应排放标准
• 新技术应用：空气源热泵、电锅炉、高效换热机组等新技术可能带来市场风险

公司发展战略

• 绿色、低碳、环保：坚持可持续发展理念
• 跳跃式发展：以热电联产为主，通过产业升级和并购重组实现多元化发展
• 技术创新与管理提升：推进技术升级和节能减排，提高运营效率和管理水平
• 资本扩张：通过并购重组、产业基金合作等方式扩大业务规模

经营计划

• 主要目标：计划发电量6.63亿千瓦时，上网电量5.3亿千瓦时，供热面积371万平方米
• 重点工作：加快热源建设、扩大市场份额、推动新技术应用、实现资本扩张、推进改革创新

重要事项

利润分配

• 2015年利润分配：每10股派0.10元，总额为4,045,996.00元
• 近三年利润分配：
  • 2015年：每10股派0.10元，现金分红比例为38.02%
  • 2014年：每10股派0.33元，现金分红比例为68.99%
  • 2013年：每10股派0.062元，现金分红比例为30.21%

承诺事项

• 解决同业竞争：热电集团承诺通过重组等方式解决潜在同业竞争问题
• 解决土地等产权瑕疵：公司承诺补办手续，取得相关产权证明

重大诉讼

• 案件背景：公司与湖南湘达公司就北海热电厂脱硫工程发生民事诉讼
• 案件进展：截至2015年底，已完成工程质量鉴定，正在开展工程造价鉴定，尚未有最终结论
• 涉及金额：公司起诉金额为3,315万元，湖南湘达反诉金额为2,700万元

重大关联交易

• 与热电集团的关联交易：包括煤运费、其他往来等
• 关联交易金额：公司向热电集团提供资金2,375万元，热电集团向公司提供资金2,375万元
• 关联交易原因：由于铁路调度原因，煤炭运输对象发生变更
• 关联交易影响：对公司无实质影响

公司治理与风险提示

• 公司治理：公司已建立完善的治理结构
• 风险提示：
  1. 宏观经济波动及政策调整风险
  2. 燃料价格及供应稳定性风险
  3. 环保排放约束增强
  4. 供热新技术带来的市场风险
• 风险应对措施：
  • 加强政策研判，掌握市场变化
  • 调整来煤结构，控制成本
  • 加强环保设施管理，推进北海热电厂改扩建
  • 推动新技术储备和应用，拓展业务模式

其他重要信息

• 会计差错更正：公司对以前年度会计差错进行了追溯调整，符合相关法规要求
• 担保情况：公司对热电集团提供连带责任担保，金额总计28,500万元
• 无重大资产出售或股权出售事项
• 无重大破产重整或暂停上市风险
• 无上市公司及其高管处罚或整改情况
• 无股权激励计划或员工持股计划
• 无重大合同履行情况

总结

大连热电股份有限公司在2015年实现了净利润同比增长9.98%，通过控制成本和优化运营，提升了整体经营效益。公司作为大连市主城区供热骨干企业，积极应对环保政策和行业变化，推进热电联产和集中供热业务。同时，公司正在实施“产业升级+并购重组”双轮驱动战略，以实现多元化发展。尽管面临宏观经济波动、燃料价格波动及环保政策趋严等风险，公司已采取多项措施应对，如推进北海热电厂改扩建、储备新技术、加强环保管理等。此外，公司还积极履行承诺，包括解决同业竞争和土地产权问题，确保公司可持续发展。