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顾地科技股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概述

顾地科技股份有限公司发布了2021年第三季度报告，披露了公司第三季度及年初至报告期末的财务状况、经营成果及现金流量情况。报告指出公司面临一定的经营压力，净利润大幅下滑，同时部分财务指标出现显著变化。此外，公司还披露了股东信息及子公司相关法律纠纷情况。

主要财务数据

第三季度主要会计数据和财务指标

资产情况

非经常性损益项目

财务数据变动原因分析

1. 货币资金减少46,651,403.85元（53.22%）：主要由于原材料采购付款增加及偿还银行借款。
2. 应收票据增加14,699,393.76元（208.65%）：主要由于票据结算增加。
3. 应收款项融资减少10,263,151.44元（89.85%）：主要由于应收款项融资业务减少。
4. 预付款项增加26,133,606.26元（72.14%）：主要由于增加原材料储备。
5. 应付票据减少1,401,882.00元（100.00%）：主要由于本期办理票据减少。
6. 应付职工薪酬减少7,675,730.90元（30.56%）：主要由于本期精减人员及奖金减少。
7. 应付股利减少313,718.40元（30.85%）：主要由于本期转回限制性股票分红。
8. 未分配利润减少68,209,709.97元（201.16%）：主要由于本期毛利率下降。
9. 营业成本增加236,202,710.62元（30.80%）：主要由于收入增长及原材料价格上涨。
10. 利息收入减少957,684.03元（89.23%）：主要由于本期保证金等存款利息减少。
11. 其他收益增加958,003.37元（72.79%）：主要由于本期与其他日常活动有关的政府补助增加。
12. 信用减值损失减少27,233,935.18元（101.09%）：主要由于预期信用减值损失减少。
13. 资产减值损失增加6,138.95元（100.00%）：主要由于本期无预期资产减值损失。
14. 资产处置收益减少466,603.24元（17,102.22%）：主要由于本期处置闲置资产减少。
15. 营业外收入减少9,218,422.14元（90.09%）：主要由于收到与日常活动无关的税收减免和政府补助减少。
16. 营业外支出减少2,102,134.83元（82.85%）：主要由于捐赠支出减少。
17. 所得税费用减少9,585,679.46元（93.02%）：主要由于利润减少及递延所得税资产增加。
18. 收到的税费返还减少113,772.70元（100.00%）：主要由于本期无税费返还。
19. 收到其他与经营活动有关的现金减少51,972,460.97元（77.65%）：主要由于其他经营活动减少。
20. 支付的其他与经营活动有关的现金减少44,971,904.34元（30.36%）：主要由于其他经营活动减少。
21. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加3,023,196.65元（35.73%）：主要由于当期固定资产购置支付增加。
22. 取得借款收到的现金减少185,494,800.00元（66.65%）：主要由于当期借款减少。
23. 收到其他与筹资活动有关的现金减少194,324,803.88元（81.84%）：主要由于其他筹资活动减少。
24. 偿还债务支付的现金减少217,148,861.69元（69.44%）：主要由于本期偿还借款减少。
25. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少7,179,178.79元（43.50%）：主要由于本期借款减少。
26. 支付其他与筹资活动有关的现金减少192,534,929.38元（75.62%）：主要由于本期支付其他与筹资活动款项减少。

股东信息

普通股股东情况

• 股东总数：24,299
• 前10名股东持股情况：
  • 山西盛农投资有限公司：持股26.02%，股份状态为质押和冻结
  • 张振国：持股3.61%
  • 华淑洁：持股3.35%
  • 吴辉：持股2.01%
  • 徐莉蓉：持股1.74%
  • 康军妹：持股1.63%
  • 越野一族（北京）投资管理有限公司：持股1.53%，股份状态为质押和冻结
  • 郑水英：持股1.11%
  • 云恩元：持股1.06%
  • 上海天戈投资管理有限公司一天戈紫旭私募基金：持股1.01%
  • 代宏：持股0.99%

股东关联关系说明

• 山西盛农投资有限公司与越野一族（北京）投资管理有限公司存在一致行动关系。

其他重要事项

审计情况

• 第三季度报告未经过审计。

子公司法律纠纷情况

• 公司全资子公司**阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司（梦汽文旅）**涉及多起诉讼，工程款到期无法偿还，欠缴税款，银行账户被冻结，主要资产被查封。
• 公司已采取以下措施：
  • 与相关方沟通，纠纷已进入法院判决或执行阶段。
  • 与金融机构合作，确保资金需求。
  • 积极与地方政府、金融机构及相关方寻求支持，以彻底解决梦汽文旅的困境。

季度财务报表

合并资产负债表

• 总资产：2,413,472,885.50元
• 流动资产合计：743,836,767.78元
• 非流动资产合计：1,669,636,117.72元
• 负债合计：1,706,932,019.85元
• 所有者权益合计：706,540,865.65元

合并利润表

• 营业总收入：1,123,513,593.57元
• 营业总成本：1,199,473,665.80元
• 营业利润：-73,861,258.89元
• 净利润：-74,002,021.69元
• 归属于母公司所有者的净利润：-68,209,709.97元
• 少数股东损益：-5,792,311.72元

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-9,204,314.70元
• 投资活动产生的现金流量净额：-11,405,196.05元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-31,008,921.21元
• 现金及现金等价物净增加额：-51,618,431.96元
• 期末现金及现金等价物余额：30,625,189.60元

总结

顾地科技在2021年第三季度面临净利润大幅下滑，毛利率下降导致未分配利润减少，同时部分财务指标如货币资金、应收票据等出现显著变动。公司已采取措施解决子公司梦汽文旅的法律纠纷问题，并积极寻求各方支持。此外，公司未经过审计，且第三季度报告未涉及新租赁准则调整。整体来看，公司经营压力较大，需关注其持续经营能力及财务状况的改善。