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威创集团股份有限公司2023年第一季度报告总结

财务表现

公司2023年第一季度营业收入为1.12亿元，同比下降13.02%，主要受市场环境变化影响。归属于母公司股东的净利润为1,442.78万元，同比下降2.42%，扣除非经常性损益后净利润为1,116.55万元，同比下降6.03%。经营活动产生的现金流量净额为-22.27万元，同比改善89.36%，显示现金流状况好转。总资产为23.04亿元，较上年末减少1.49%；归属于母公司股东的所有者权益为19.90亿元，较上年末增加0.82%。

非经常性损益主要来源于政府补助和理财投资收益，总额为326.23万元。投资收益同比大幅增长1555.14%，主要因理财投资增加。

主要财务数据变动原因

• 预付款项增长57.47%，主要由于备货增加。
• 其他应收款激增704.31%，主要由于支付对外投资尽调保证金和借款。
• 其他流动资产下降61.19%，主要因部分理财到期赎回。
• 投资收益大幅上升，主要因本期理财规模扩大。
• 应交税费上升154.83%，主要因所得税费用增加。

股东信息

报告期末普通股股东总数为45,234户。主要股东包括台州市中数威科股权投资合伙企业（持股比例24.22%）、科学城（广州）投资集团有限公司（持股比例10.04%）等，无一致行动人。前十名股东均未持有有限售条件股份。

其他重要事项

公司报告期累计支付对外投资尽调保证金和借款26,975万元，截至报告日已全部收回，未对公司构成实质不利影响。第一季度报告未经审计。

总体评价

公司一季度财务表现稳中向好，现金流量改善，但收入和利润略有下滑。外部资金往来风险可控，建议关注市场环境变化对后续表现的影响。