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珠海市乐通化工股份有限公司2024年第一季度报告总结

一、财务概况

2024年第一季度，公司实现营业收入89,804万元，同比增长9.63%。营收增长主要得益于业务扩展。

但净利润出现大幅下滑，归属于母公司所有者的净利润为-727.66万元，同比大幅下降2,932.75%，主要原因为毛利率下降和成本上升。

负债情况较为紧张，短期借款达1.95亿元，货币资金减少50.24%。

负债与权益合计为60.43亿元，较上年末下降0.53%。

二、业务变动原因

营收增长但盈利能力下滑主要由以下原因造成：

• 油墨材料市场价格波动，产品销售价格下降，导致毛利率同比减少；
• 固定资产等长期资产投资增加，以及资产构建设备款减少、增值税留抵额下降，均对现金流产生负面影响。

三、股东与关联事项

• 股权结构：公司前10大股东变动不大，控股股东深圳市大晟资产管理有限公司持股比例为26.00%，控股股东质押比例高。
• 关联交易：大晟资产及其关联方涉及多次关联交易。
• 其他重要事务：参股公司大晟新能源已完成减资及股权转让工商变更登记，公司持股比例提高至12.5%。
• 轩翔思悦尾款困境：大额股权投资尾款虽再次延期，然仍对公司经营产生压力。
• 公司积极进行特定对象发行股票事项，当前尚未完成。

四、财务健康分析

• 公司一季度经营活动现金流净额-564.06万元，同比下降148.62%；
• 投资活动现金流净额-34.22万元，同比下降167.31%；
• 现金及现金等价物净增加额-7,876.98万元，较期初大幅下滑。

公司一季度经营面临较大压力，盈利能力和现金流状况不佳，需关注债务规模与盈利空间匹配度及后续资金安排。