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中密控股股份有限公司2023年第三季度报告摘要

一、财务表现

1. 营业收入：本季度实现营业收入3.76亿元，同比增长13.33%；年初至报告期末累计营收9.89亿元，同比增长9.28%。
2. 净利润：
   • 归属于上市公司的净利润为8709.5万元，同比下降1.25%。
   • 扣除非经常性损益的净利润为8041.4万元，同比下降1.48%。
3. 每股收益：
   • 基本每股收益为0.4242元，同比下降1.49%。
   • 稀释每股收益为0.4242元，同比下降1.62%。
4. 净资产收益率：本季度为3.46%，同比下降0.34%；年初至报告期末为9.96%，同比下降0.28%。
5. 现金流量：
   • 经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，同比增长17.12%。
   • 投资活动现金净额为-1.18亿元，主要为购买理财产品和项目建设支出；筹资活动现金净额为-8853.1万元。

二、经营情况

1. 业务增长：订单增加带动原材料及在产品库存上升26.94%。
2. 研发投入：年初至报告期研发费用5838.5万元，同比增长43.37%，主要用于新项目研发。
3. 现金管理：使用90000万元闲置自有资金购买理财产品，报告期末未到期金额7.99亿元。

三、股东信息

1. 股东变动：
   • 截至报告期末，普通股股东总数为6928户。
   • 四川川机投资有限责任公司持股比例22.08%，持股数量4597.03万股。
   • 前十大股东中，何方、陈虹等高管锁定股部分解除限售，因股权激励逐步解锁。
2. 分红情况：2023年半年度每股派息5元，总派发现金红利1.02亿元。

四、重要事项

1. 公司未对前三季度业绩进行审计。
2. 存在非经常性损益投资，主要为理财产品收益及政府补助。