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山东赛特电工股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

山东赛特电工股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2000年11月28日，2007年12月13日正式变更为股份公司。公司注册资本为4280万元，主要经营范围包括电磁线、电子元器件、电线电缆等产品的生产与销售，并涉及进出口业务。公司位于新泰经济开发区，其主营业务为各类电磁线的研发、生产和销售。

挂牌交易信息

• 股票简称：赛特电工
• 股票种类：人民币普通股
• 股票总量：4280.00万股
• 每股面值：1.00元
• 转让方式：协议转让
• 股票代码：未公开

股权结构

公司控股股东为李希存，持股比例为26.85%。公司股权结构较为集中，其他股东持股比例均低于5%。截至说明书签署日，公司前十大股东如下：

合计持股比例为43.02%。李希存与薛宗刚为舅甥关系，其余股东无关联关系。

公司历史沿革

公司前身是2000年11月设立的新泰市佳钰电工材料有限公司，2002年2月更名为山东赛特电工材料有限公司。公司设立时，注册资本为137.60万元，由新泰市赛特电磁线厂内部职工持股者协会代持96名自然人股份，其余为自然人股东。

2001年12月，公司完成第一次增资，新增注册资本1,339.50万元，其中新泰市王家寨煤矿出资1,000.00万元，其余为自然人及职工持股会出资。2003年4月，公司完成第二次增资，新增注册资本425.60万元，并进行国有股权转让，由王家寨煤矿工会委员会持有原王家寨煤矿的股权。

重大事项提示

1. 供应商集中度风险：公司前五大供应商采购额占采购总额比例分别为93.15%、96.84%、96.95%，前两大铜材供应商采购额占比分别为62.27%、71.33%、75.99%，存在采购集中度较高的风险。

2. 税收优惠失效：公司于2011年被认定为高新技术企业，享受15%的所得税优惠。2014年起因未申请复审，恢复25%税率，对公司业绩造成一定影响。

3. 应收账款回收风险：截至2014年10月31日，公司期末应收账款账面净值为9,133.48万元，占资产总额33.52%，存在无法回收的风险。

4. 实际控制人不当控制风险：李希存为实际控制人，持股26.85%，存在利用控股地位不当控制公司经营决策的风险。

风险因素

• 供应链风险：公司对主要供应商依赖度高，可能影响生产稳定性。
• 税务风险：高新技术企业资格未及时复审，导致税收负担加重。
• 财务风险：应收账款比例较高，存在回收风险。
• 控制风险：实际控制人持股比例高，可能影响公司治理结构。

股东出资情况

公司设立及后续增资过程中，存在部分出资程序瑕疵，如赛特有限以评估增值的资本公积出资未办理验资程序。2015年1月，瑞华会计师事务所出具专项说明，确认出资程序已规范，合法有效。

重要关联方

• 新泰市赛特电磁线厂：公司前身，已改制并注销，与公司保持独立。
• 新泰市王家寨煤矿：曾为公司主要股东，后将股权转至工会。
• 赛特持股会：曾代持部分职工股份，后将其股权转让予佳禾公司。
• 相关中介机构：包括齐鲁证券有限公司（主办券商）、瑞华会计师事务所（审计机构）、山东众成仁和律师事务所（律师事务所）。

行业与产品

公司所处行业为“C 38电气机械和器材制造业”，主要产品包括：

• 漆包圆线
• 铜包铝杆
• 漆包绞股圆线
• 聚氨酯漆包铜圆线
• 聚酰胺酰亚胺复合聚酯亚胺漆包铜圆线
• 聚酰胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线
• 聚酯亚胺漆包铜圆线
• 自粘线

公司主要客户包括飞利浦、阿尔卡特等，产品符合ISO/TS 16949等国际标准认证。

公司治理

公司已建立股东大会、董事会、监事会等治理结构，符合《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规则。公司历史上未出现违法违规行为，亦未受到处罚。公司与控股股东、实际控制人在业务、资产、债务、人员和管理方面保持独立，不存在同业竞争。

财务信息

公司财务数据在说明书中有所披露，包括资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表等，以及审计意见、关联方交易、或有事项等信息。公司财务报表编制基础明确，合并范围清晰。

总结

山东赛特电工股份有限公司是一家专注于电磁线制造的企业，其历史可追溯至2000年成立的新泰市佳钰电工材料有限公司。公司经历了多次增资与改制，目前注册资本为4280万元，实际控制人为李希存，持股比例26.85%。公司主要产品为漆包线，客户包括飞利浦、阿尔卡特等国际知名企业。尽管公司已通过ISO/TS 16949等认证，但仍面临供应商集中度高、税收优惠失效、应收账款回收风险及实际控制人不当控制等风险。公司治理结构健全，与原电磁线厂保持独立，且无重大违法违规行为。