2024-04-29-上交所-天地源股份有限公司2024年第一季度报告_11页_305kb

天地源股份有限公司2024年第一季度报告分析总结

财务数据概况

• 营收大幅下降至3.5亿元，同比下滑89.02%。
• 净利润亏损约8,093万元，同比下滑614.72%。
• 经营活动现金流量净额达1.89亿元，较上年同期大幅提升。
• 加权平均净资产收益率-2.10%，同比下降2.46个百分点。

财务数据分析

（一）主要财务变化

1. 非经常性损益：净收益70.96万元。
2. 经营压力：营收下滑主要受项目规模减少影响；净亏损源于项目规模急剧萎缩。
3. 现金流表现：公司现金流转正，显示成本控制能力较强。

资产负债变化

（二）主要资产和负债变动

1. 总资产上升5.78%，但负债总规模增长显著，偿还压力较大。
2. 流动负债呈现结构性变化，一年内到期债务大幅减少。

股东结构

1. 第一大股东西安高科房地产开发有限公司持股占比57.52%。
2. 股质情况明显，其累计质押股份1.45亿股。

业务状态简述

截至本季末，公司正在进行项目结算区间调整，营业收入明显低于过往水平，但仍维持较好的现金流运营。

注：部分复杂财务项及合作类收益制度已作标记及分析