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新疆天顺供应链股份有限公司2021年第三季度报告分析总结

一、财务数据表现

• 营业收入：本季度4.30亿元，同比增长9.68%；前三季度累计9.54亿元，同比下滑4.07%。
• 净利润：本季度1,793.55万元，同比增长109.01%；前三季度累计3,433.53万元，同比增长73.04%。
• 每股收益：本季度0.1715元，同比增长49.30%；前三季度累计0.3284元，同比增长23.60%。
• 现金流：前三季度经营活动现金流净额为-5,300.53万元，同比下滑39.66%。

二、资产与负债情况

• 资产规模：总资产达11.30亿元，较上年末增长19.95%；所有者权益56.06亿元，增长15.39%。
• 负债状况：总负债55.38亿元，前三季度新增借款及担保或致债务增加。
• 应收账款：款项9月末达4.20亿元，增幅53.12%，反映航空板块业务增长。

三、主要事项

• 对外投资：首季投资合资公司527.63万元，配合新疆宝顺新兴供应链有限公司设立，并提供多项对外担保。
• 股东变动：控股股东新疆天顺投资集团持股比例44.99%，王普宇质押股份占比高；总股本增至10.87亿股。

四、风险提示

• 前三季度经营性现金流为负，需关注营运资金压力；
• 高比例担保及少数股东权益增长或影响偿债能力。

五、其他信息

• 公司未审计报告，三季度营业收入和利润表现优于去年同期，但仍面临资金周转及债务负担。