2015-10-30-上交所-青松建化第三季度季报_20页_362kb

青松建化2015年第三季度财务报告总结

公司基本信息

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（代码：600425，简称：青松建化）。报告期未经审计。

主要财务数据

• 本报告期末财务指标：

  • 总资产：12,187,626,440.28 元，较上年末增长 1.07%。
  • 归属于上市公司股东的净资产：4,964,101,046.95 元，较上年末下降 6.47%。

• 前三季度经营结果：

  • 前三季度经营活动现金流量净额：-6.21亿元，较上年同期下降 140.22%。
  • 前三季度营业收入：14.44亿元，较上年同期下降 33.36%。
  • 前三季度净利润：-2.89亿元，较上年同期下降 35.34%。
  • 前三季度扣非后净利润：-2.92亿元，较上年同期下降 25.89%。

经营分析

• 利润下滑：前三季度净利润下降主要受新疆水泥市场产能过剩、需求萎缩影响，公司水泥销量和销售价格同比下降。
• 现金流压力：经营性现金流净额大幅下降，反映出公司资金周转困难。
• 资产负债情况：
  • 公司资产规模有所增长，负债总额 68.1亿元，资产负债率约 56.25%。
  • 短期借款增加 103.36%，反映公司融资规模扩大。

重要事项

• 股东变动：截至报告期末股东总数 10.46万户，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持股比例最高，为 26.21%。
• 公司承诺：公司承诺控股股东不存在同业竞争，如发生将优先让位于上市公司。
• 风险预警：预计下季度净利润将进一步下滑至约 -6.9亿元，较上年同期下降 116%。

财务比率

• 加权平均净资产收益率：-5.6%，较上年同期下降 1.51个百分点。
• 基本每股收益：-0.21元，同比下降 35.484%。

存货及投资变动

• 应收账款、固定资产等资产变动较大，反映公司在销售和建设方面的投入。
• 投资收益下降，主要因参股公司经营状况不佳。

其他重要信息

• 年初至报告期，经营活动现金流出显著增加，主要为购买商品、支付给职工以及税费。
• 公司通过大量借款和发行债券维持资金周转，财务杠杆较高。

综合评估

青松建化 2015年第三季度面临较大经营压力，主要来自行业竞争加剧和市场需求萎缩。公司现金流紧张，盈利能力下滑，短期内需通过融资缓解资金压力，但长期需调整经营策略改善盈利状况。