上海众辰电子科技股份有限公司2024年第一季度报告总结
核心内容概览
上海众辰电子科技股份有限公司（证券代码：603275）发布了2024年第一季度财务报告。报告内容涵盖公司主要财务数据、股东信息、非经常性损益项目以及季度财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。所有数据均为未经审计。
主要财务数据
营收与利润
- 营业收入：145,106,076.85元，同比增长5.36%
- 归属于上市公司股东的净利润：47,220,054.11元，同比增长15.65%
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：40,254,438.63元，同比增长4.95%
- 基本每股收益：0.32元，同比下降12.55%
- 稀释每股收益：0.32元，同比下降12.55%
- 加权平均净资产收益率：1.76%，减少3.71个百分点
资产与负债
- 总资产：2,969,689,409.27元，较上年度末增长0.26%
- 归属于上市公司股东的所有者权益：2,696,473,572.73元，较上年度末增长1.80%
- 负债合计：272,507,167.63元，较上年度末减少12.76%
非经常性损益项目
- 政府补助：35,850.00元
- 金融资产和金融负债公允价值变动收益：8,081,301.75元
- 其他营业外收入和支出：34,135.45元
- 其他符合非经常性损益定义的损益项目：43,554.54元
- 所得税影响额：-1,229,226.26元
- 非经常性损益合计：6,965,615.48元
主要财务数据变动原因
经营活动产生的现金流量净额
- 变动幅度：-158.75%
- 原因：本期应收账款增加，销售收款采用票据结算的金额增加、现金收款金额减少，以及支付的采购货款、职工薪酬、税款等款项增加。
股东信息
普通股股东总数
- 报告期末普通股股东总数：22,546人
- 表决权恢复的优先股股东数量：0人
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
持股数量（股） |
持股比例（%） |
有限售条件股份数量（股） |
| 上海众挺智能科技有限公司 |
48,676,314 |
32.72 |
48,676,314 |
| 张建军 |
24,293,907 |
16.33 |
24,293,907 |
| 上海直辰企业管理中心（有限合伙） |
11,487,611 |
7.72 |
11,487,611 |
| 王相荣 |
4,999,500 |
3.36 |
4,999,500 |
| 鲍玉华 |
4,181,738 |
2.81 |
4,181,738 |
| 上海友辰企业管理中心（有限合伙） |
3,598,388 |
2.42 |
3,598,388 |
| 祝元北 |
3,186,086 |
2.14 |
3,186,086 |
| 居理 |
2,787,825 |
1.87 |
2,787,825 |
| 侯小凤 |
2,000,000 |
1.34 |
0 |
| 李江 |
1,991,303 |
1.34 |
1,991,303 |
前十名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
持有无限售条件流通股数量（股） |
股份种类及数量 |
| 侯小凤 |
2,000,000 |
人民币普通股 2,000,000 |
| 庞建宇 |
1,980,000 |
人民币普通股 1,980,000 |
| 北京乐雪私募基金管理合伙企业（有限合伙） |
1,668,524 |
人民币普通股 1,668,524 |
| 中国农业银行股份有限公司一大成景阳领先混合型证券投资基金 |
738,220 |
人民币普通股 738,220 |
| 赵光明 |
551,000 |
人民币普通股 551,000 |
| 中国农业银行股份有限公司一大成新兴活力混合型证券投资基金 |
484,335 |
人民币普通股 484,335 |
| 崔艳东 |
263,556 |
人民币普通股 263,556 |
| 陈如坤 |
247,954 |
人民币普通股 247,954 |
| 刘赟桥 |
238,000 |
人民币普通股 238,000 |
| BARCLAYS BANK PLC |
180,077 |
人民币普通股 180,077 |
股东关联关系说明
- 张建军为上海众挺智能科技有限公司的控股股东、执行董事。
- 张建军与其实际控制的上海众挺、上海直辰、上海友辰构成一致行动关系。
- 其他股东之间无已知关联关系或一致行动关系。
财务报表摘要
合并资产负债表（2024年3月31日）
| 项目 |
2024年3月31日（元） |
2023年12月31日（元） |
| 货币资金 |
933,645,385.72 |
1,060,995,931.64 |
| 交易性金融资产 |
1,140,651,696.35 |
1,065,989,625.51 |
| 应收票据 |
111,770,158.53 |
113,245,047.02 |
| 应收账款 |
255,011,006.55 |
208,754,861.15 |
| 存货 |
163,564,544.74 |
160,665,354.58 |
| 长期股权投资 |
3,488,377.14 |
3,488,377.14 |
| 固定资产 |
70,948,888.25 |
60,957,212.23 |
| 在建工程 |
179,101,290.46 |
177,184,157.78 |
| 无形资产 |
56,828,593.29 |
57,328,696.26 |
| 长期待摊费用 |
1,660,819.62 |
863,562.37 |
| 递延所得税资产 |
8,066,197.53 |
7,963,946.47 |
| 其他非流动资产 |
8,006,346.00 |
6,204,663.23 |
| 流动负债合计 |
256,005,732.96 |
296,196,456.84 |
| 应付职工薪酬 |
7,521,674.29 |
15,668,520.42 |
| 应交税费 |
12,470,131.36 |
13,155,001.38 |
| 其他流动负债 |
82,911,673.89 |
79,954,004.53 |
| 非流动负债合计 |
16,501,434.67 |
17,098,914.48 |
| 预计负债 |
14,007,502.67 |
14,604,982.48 |
| 递延收益 |
2,450,000.00 |
2,450,000.00 |
| 递延所得税负债 |
43,932.00 |
43,932.00 |
| 负债合计 |
272,507,167.63 |
313,295,371.32 |
| 所有者权益合计 |
2,697,182,241.64 |
2,648,703,641.19 |
| 实收资本（或股本） |
148,771,851.00 |
148,771,851.00 |
| 资本公积 |
1,940,710,918.20 |
1,940,161,040.77 |
| 盈余公积 |
76,738,083.41 |
71,961,948.48 |
| 未分配利润 |
530,003,772.12 |
487,559,852.94 |
合并利润表（2024年第一季度）
| 项目 |
2024年第一季度（元） |
2023年第一季度（元） |
| 营业总收入 |
145,106,076.85 |
137,720,423.95 |
| 营业总成本 |
98,055,540.05 |
97,206,957.44 |
| 营业成本 |
83,111,074.29 |
80,080,642.56 |
| 税金及附加 |
1,008,076.96 |
1,234,703.04 |
| 销售费用 |
7,400,488.11 |
5,758,011.17 |
| 管理费用 |
4,963,898.29 |
4,514,868.54 |
| 研发费用 |
6,107,793.50 |
6,243,204.17 |
| 财务费用（净额） |
-4,535,791.10 |
-624,472.04 |
| 其他收益 |
3,660,032.04 |
7,159,799.92 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） |
1,807,334.91 |
827,225.79 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |
6,273,966.84 |
754,405.90 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） |
-2,814,389.27 |
-988,578.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
-860,044.48 |
-1,216,424.73 |
| 营业利润（亏损以“-”号填列） |
55,117,436.84 |
47,049,894.96 |
| 净利润（净亏损以“-”号填列） |
47,028,723.02 |
40,829,398.01 |
| 归属于母公司股东的净利润 |
47,220,054.11 |
40,829,398.01 |
| 少数股东损益 |
-191,331.09 |
- |
合并现金流量表（2024年第一季度）
| 项目 |
2024年第一季度（元） |
2023年第一季度（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-21,539,355.53 |
36,661,340.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-106,711,190.39 |
114,630,395.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
900,000.00 |
-8,986,040.49 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-127,350,545.92 |
142,305,695.99 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
1,060,995,931.64 |
51,386,835.28 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
933,645,385.72 |
193,692,531.27 |
其他提醒事项
总结
综上所述，上海众辰电子科技股份有限公司2024年第一季度整体业绩保持增长态势，营业收入和归属于上市公司股东的净利润均实现同比增长。然而，经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要由于应收账款增加和票据结算比例上升。此外，公司股东结构稳定，前十大股东持股比例集中，且无优先股股东。财务报表显示公司投资活动现金流量净额为负，筹资活动现金流入较小，整体现金流情况有所变化。公司需关注应收账款管理和现金流状况，以确保稳健运营。
