20260616-瑞达期货-贵金属期货日报_1页_315kb

文档内容总结

核心内容概述

本报告聚焦于贵金属市场（黄金与白银）的近期表现及宏观环境变化，分析了期货与现货市场数据、供需情况、宏观指标以及行业消息对市场的影响，并提出了对未来走势的观点和操作建议。

主要观点

1. 贵金属市场表现

• 沪金主力合约：收盘价为941.72元/克，较前一日上涨2.8元/克，涨幅为1.65%。
• 沪银主力合约：收盘价为16716元/千克，较前一日下跌160元/千克，跌幅为0.95%。
• 市场情绪：贵金属今日盘中冲高回落，沪金和沪银均收涨，但市场情绪受外部因素影响较大。

2. 期货市场数据

3. 现货市场数据

4. 基差情况

• 沪金主力合约基差：-1.24元/克，环比上涨0.19元/克。
• 沪银主力合约基差：-108.00元/克，环比下跌112.00元/克。

关键信息

1. 供需情况

2. 宏观数据

• 美元指数：99.67，环比下跌0.08。
• 10年美债实际收益率：2.15%，环比下跌0.02%。
• VIX波动率指数：16.20，环比下跌1.48%。
• CBOE黄金波动率指标：26.47，环比下跌0.38%。
• 标普500/黄金价格比：1.73，环比下跌0.04%。

3. 行业消息

• 美国与伊朗达成停战谅解备忘录，已签署电子版，正式签字仪式将于6月19日在日内瓦举行。
• 部分条款15日起开始执行，包括霍尔木兹海峡重新开放。
• 以色列表示不接受协议，除非彻底解散黎巴嫩真主党。
• 美国5月制造业产出环比持平，结束连续四个月增长，低于预期。
• 日本央行加息25个基点至1%，为自1995年以来首次重返1%利率。

操作建议

• 整体策略：建议分批逢低布局，关注市场情绪及流动性变化。
• 金价走势：上方阻力位4400、4500美元/盎司，下方支撑位4200、4040美元/盎司。
• 银价走势：上方阻力位72、75美元/盎司，下方支撑位65美元/盎司。
• 市场影响：美伊延长停火期限可能提振市场风险偏好及流动性，但黄金上行空间受限于美联储鹰派基调。
• 中长期支撑：我国央行维持逢低购金节奏，单月增持规模提高，央行购金的中期支撑逻辑未变。

周度重点关注事件

研究员信息

• 姓名：廖宏斌
• 期货从业资格号：F30825507
• 期货投资咨询从业证书号：Z0020723

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