2024-04-26-深交所-ST迪威迅_2024年一季度报告_10页_441kb
报告摘要
深圳市迪威迅股份有限公司2024年第一季度报告总结
核心内容概述
深圳市迪威迅股份有限公司（证券代码：300167，证券简称：ST迪威迅）发布了2024年第一季度财务报告。报告中披露了公司当期的财务状况、经营成果及现金流量情况，并未经过审计。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 (%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 107,421,722.87 | 51,878,243.41 | 107.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -8,986,154.63 | -50,653,586.25 | 82.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -8,949,649.27 | -50,300,603.07 | 82.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,294,951.80 | -18,385,435.29 | 156.00% |
| 基本每股收益 | -0.0249 | -0.1405 | 82.28% |
| 稀释每股收益 | -0.0249 | -0.1405 | 82.28% |
| 加权平均净资产收益率 | -27.86% | -39.45% | 29.38% |
| 总资产 | 702,486,843.40 | 631,658,596.04 | 11.21% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | -35,214,968.96 | -29,040,564.11 | -21.26% |
二、非经常性损益项目
| 项目 | 本报告期金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,049.28 | - |
| 减: 所得税影响额 | -9,365.50 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | -29,189.14 | - |
| 合计 | -36,505.36 | - |
三、主要会计数据和财务指标变动原因
| 科目 | 期末数（元） | 期初数（元） | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 93,576,849.38 | 32,497,448.95 | 188% | 子公司预付供应商货款增加 |
| 其他流动资产 | 1,444,643.10 | 2,370,326.93 | -39% | 增值税留抵减少 |
| 长期待摊费用 | 91,666.71 | 987,053.50 | -91% | 办公室装修长期待摊费用摊销完成 |
| 应付账款 | 301,021,551.07 | 219,323,522.31 | 37% | 子公司暂应付供应商货款增加 |
| 其他流动负债 | 1,077,489.93 | 3,000,548.59 | -64% | 合同预收款变动 |
| 租赁负债 | 602,426.40 | 269,841.83 | 123% | 增加租赁 |
| 营业收入 | 107,421,722.87 | 51,878,243.41 | 107% | 子公司业务增加 |
| 营业成本 | 93,325,555.95 | 40,086,043.82 | 133% | 营业收入增加匹配营业成本增加 |
| 税金及附加 | 56,155.46 | 180,575.78 | -69% | 业务缩减匹配附加税减少 |
| 销售费用 | 2,434,834.21 | 4,752,701.52 | -49% | 售后维护费及服务费减少 |
| 管理费用 | 17,257,944.37 | 42,989,232.18 | -60% | 股权激励费用、人工成本、管理成本减少 |
| 财务费用 | 487,848.88 | 1,666,346.89 | -71% | 利息费用减少 |
| 其他收益 | 177,431.17 | 1,014,329.04 | -83% | 子公司收取补助及退免税费减少 |
| 投资收益 | 1,797.64 | -101,025.98 | -102% | 子公司理财收益减少 |
| 信用减值损失 | 194,018.47 | -12,532,222.47 | -102% | 应收款项账龄部分已完全计提信用减值损失 |
| 营业外收入 | 79,108.78 | 26,082.67 | 203% | 收取补贴增加 |
| 营业外支出 | 77,059.50 | 459,271.01 | -83% | 押金违约金减少 |
| 净利润 | -8,777,037.16 | -53,358,531.48 | -84% | 营业收入增加 |
四、现金流量情况
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 增减幅度 (%) |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,294,951.80 | -18,385,435.29 | -156% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,849.36 | -32,569.62 | 93% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,332,603.50 | 3,252,599.05 | -264% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,899,584.72 | -15,166,552.41 | - |
股东信息
一、普通股股东情况
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量（股） | 持有有限售条件的股份数量（股） | 质押、标记或冻结情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海讽昀港企业咨询服务合伙企业（有限合伙） | 其他 | 7.81% | 28,156,613.00 | 0.00 | 不适用 |
| 李艳梅 | 境内自然人 | 2.66% | 9,603,700.00 | 0.00 | 不适用 |
| 陈鑫 | 境内自然人 | 2.52% | 9,100,200.00 | 0.00 | 不适用 |
| 深圳市高新投集团有限公司 | 国有法人 | 1.78% | 6,400,000.00 | 0.00 | 不适用 |
| 深圳易淳投资中心（有限合伙） | 其他 | 0.85% | 3,050,000.00 | 0.00 | 不适用 |
| 余宏海 | 境内自然人 | 0.82% | 2,957,700.00 | 0.00 | 不适用 |
| 鲁婷 | 境内自然人 | 0.76% | 2,730,700.00 | 1,500,000.00 | 不适用 |
| 唐庶 | 境内自然人 | 0.74% | 2,652,250.00 | 0.00 | 不适用 |
| 薛超伟 | 境内自然人 | 0.69% | 2,484,100.00 | 0.00 | 不适用 |
| 沈振兴 | 境内自然人 | 0.68% | 2,442,900.00 | 0.00 | 不适用 |
| 梁美珍 | 境内自然人 | - | 2,190,000.00 | 0.00 | 不适用 |
其他重要事项
本报告未提及其他重要事项。
季度财务报表
一、合并资产负债表
- 资产总计：702,486,843.40元，较上年度末增加11.21%。
- 负债总计：662,320,069.14元，较上年度末增加11.71%。
- 所有者权益合计：40,166,774.26元，较上年度末减少12.96%。
二、合并利润表
- 净利润：-8,777,037.16元，较上年同期减少84%。
- 基本每股收益：-0.0249元，较上年同期减少82.28%。
- 加权平均净资产收益率：-27.86%，较上年同期改善29.38%。
三、合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：10,294,951.80元，较上年同期增加156%。
- 投资活动产生的现金流量净额：-62,849.36元，较上年同期减少93%。
- 筹资活动产生的现金流量净额：-5,332,603.50元，较上年同期减少264%。
结论
2024年第一季度，ST迪威迅营业收入显著增长，但净利润仍为负，主要由于营业收入增加带来的成本上升。经营活动现金流改善明显，但投资与筹资活动现金流出现负增长。公司主要股东持股比例稳定，未发生重大变动。整体来看，公司经营情况有所改善，但盈利能力仍需进一步提升。
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