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山东赛托生物科技股份有限公司2023年半年度报告总结

核心内容概览

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2023年上半年实现了营业收入6.64亿元，同比增长4.31%；归属于上市公司股东的净利润达到5,996.76万元，同比增长85.43%。公司通过不断的技术研发与产业升级，成功打造了“中间体-原料药-制剂”的全产业链布局，提升了产品的附加值与市场竞争力。

主要观点与关键信息

公司简介

• 公司是医药制造业企业，主要产品为甾体药物原料及相关制剂产品。
• 公司在2011年率先采用基因工程和合成生物法生产甾体药物原料，成为国内首家规模化生产商。
• 公司拥有多个子公司，包括山东迪森生物科技有限公司、山东斯瑞药业有限公司等，以及海外子公司意大利Lisapharma公司。
• 公司在2023年获得多项荣誉，如山东省“专精特新”中小企业。

财务表现

• 营业收入：663,655,673.27元，同比增长4.31%。
• 净利润：59,967,581.48元，同比增长85.43%。
• 扣除非经常性损益的净利润：37,125,683.51元，同比增长20.73%。
• 基本每股收益：0.55元，同比增长83.33%。
• 经营活动产生的现金流量净额：-117,369,579.22元，同比下降164.23%。
• 研发投入：27,913,511.71元，同比增长41.91%。

产品与市场

• 公司覆盖甾体药物原料五大母核系列产品，拥有国内最全的产品线。
• 高端中间体产品包括甲羟环氧孕酮、倍他米松环氧水解物等，部分已进入审评阶段。
• 原料药方面，公司已获得丙酸氟替卡松、曲安奈德等产品的生产许可，并在多个国家获得市场准入。
• 制剂方面，公司海外子公司Lisapharma公司拥有20余种制剂产品，国内制剂工厂正在建设中。

战略与运营

• 公司积极探索产业链布局，研发驱动产业升级。
• 公司通过优化生产流程、提升效率，实现了成本控制和效益提升。
• 公司在2023年4月完成“高端制剂产业化”项目的再融资，募集资金2.62亿元。
• 公司通过全面预算管理、员工素质提升等措施，夯实产业升级基础。

研发与创新

• 公司持续加大研发投入，累计投入超过3亿元。
• 公司与多家科研院所合作，形成从基础研究到应用研究的完整体系。
• 公司获得多项专利，其中发明专利26项，实用新型专利58项，软件著作权11项。

营销与客户

• 公司采用“直销+代销”的销售模式，产品销售覆盖国内外多个市场。
• 公司与仙琚制药、人福医药、信谊津津、津药药业等知名医药企业建立了长期合作关系。
• 公司不断优化营销体系，设立销售事业部，提升市场拓展能力。

资产与负债状况

• 货币资金：4.11亿元，占比11.71%，主要由于定增募集资金到位。
• 应收账款：2.48亿元，占比7.07%，主要由于客户增加。
• 存货：7.76亿元，占比22.13%，主要由于产品种类增加及补充库存。
• 固定资产：12.79亿元，占比36.47%，同比减少7.23%。
• 长期股权投资：6,826.25万元，占比1.95%。
• 短期借款：7.01亿元，占比20.00%，同比增加1.98%。
• 合同负债：1,571.18万元，占比0.45%，主要由于预收货款增加。

募集资金使用情况

• 募集资金总额：127,755.69万元。
• 募集资金净额：25,192.24万元。
• 募集资金使用情况：
  • 年产700吨9-羟基雄烯二酮、120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目：累计投入35,998.80万元，投资进度103.98%，预计2019年12月达到预定可使用状态。
  • 甾体类中间体及原料药项目：累计投入28,594.01万元，投资进度105.90%，预计2023年5月1日达到预定可使用状态。
  • 收购菏泽润鑫热力有限公司100%股权项目：累计投入11,460万元，投资进度100.00%，预计2019年12月31日达到预定可使用状态。
  • 永久性补充流动资金：累计投入29,481.45万元，投资进度100.00%。
• 募集资金置换情况：已使用募集资金734.17万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
• 募集资金暂时补充流动资金：使用15,000万元，截止报告期末已使用9,500万元。

投资状况分析

• 投资总额：59,966,853.47元。
• 主要投资项目：
  • 高端制剂产业化项目：投资25,192.24万元，投资进度2.91%。
  • 甾体类中间体及原料药项目：投资27,000万元，投资进度105.90%。
  • 收购菏泽润鑫热力有限公司100%股权：投资11,460万元，投资进度100.00%。
• 募集资金结余：24,620.94万元，其中专户结存15,120.94万元，用于临时补充流动资金9,500万元。

非经常性损益

• 非经常性损益合计22,841,897.97元，主要来自政府补助、合同赔偿款等。

总结

山东赛托生物科技股份有限公司在2023年上半年表现出良好的财务表现和战略执行力。公司通过持续的研发投入和产业链升级，巩固了其在甾体药物原料领域的领先地位，并拓展了制剂业务。同时，公司通过募集资金的高效使用，推动了多个重要项目的建设与实施，为未来业绩增长奠定了坚实基础。公司还注重资产管理和风险控制，确保了业务的稳健发展。