2021-06-30-港交所-PF_GROUP_2021年年报_101页_2mb

PF Group Holdings Limited 年度報告總結

核心內容概述

PF Group Holdings Limited 是一家於開曼群島註冊成立的公司，股份代號為 8221，並在香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM 市場上市。本報告涵蓋截至 2021 年 3 月 31 日止年度的業務表現、財務數據、公司治理、董事及高級管理層履歷、股息政策、投資者關係等內容。

主要業務及財務表現

主要業務

• 證券交易及經紀服務：截至2021年3月31日，共有488個活躍證券交易賬戶，交易總值約為36億港元。
• 配售及包銷服務：本年度完成3項委聘，交易總值約47.6百萬港元，相比2020年的8項委聘及149.2百萬港元大幅減少。
• 保證金及貸款融資服務：利息收入由2020年的8.5百萬港元減少至2021年的5.0百萬港元。
• 資產管理服務：年內收入為1.6百萬港元，較2020年的0.7百萬港元增加128.6%。然而，所有資產管理客戶於年底已終止合作，2021年3月31日本集團無資產管理客戶。
• 其他服務：其他收益由2020年的3.8百萬港元減少至2021年的1.5百萬港元。

收益及虧損

• 總收益：2021年約為16.4百萬港元，較2020年的30.9百萬港元減少46.9%。
• 年內虧損：約為16.1百萬港元，2020年則為6.2百萬港元。
• 每股基本虧損：2021年為0.80港仙，2020年為0.31港仙。

財務狀況

• 流動資產：2021年約為218,034,000港元，較2020年的291,430,000港元減少25.2%。
• 流動負債：2021年約為48,749,000港元，較2020年的54,531,000港元減少10.6%。
• 資產淨值：2021年為178,125,000港元，較2020年的244,152,000港元減少27.0%。
• 淨債務與權益比率：2021年為0.7%，2020年為2.5%。

公司治理與董事構成

董事會組成

• 執行董事：李振邦博士（主席）、霍玉堂、謝青純、鐘楚堅、霍潔儀。
• 非執行董事：方敏。
• 獨立非執行董事：黃志文、陳凱媛、曹俊文。

董事會結構

• 董事會由9名董事組成，包括5名執行董事、1名非執行董事及3名獨立非執行董事。
• 審核委員會：由方敏（非執行董事）及黃志文、陳凱媛、曹俊文（獨立非執行董事）組成，黃志文為主席。
• 提名委員會：由霍潔儀（執行董事）、方敏（非執行董事）及黃志文、陳凱媛、曹俊文（獨立非執行董事）組成，陳凱媛為主席。
• 薪酬委員會：由李振邦博士（執行董事）、方敏（非執行董事）及黃志文、陳凱媛、曹俊文（獨立非執行董事）組成，黃志文為主席。

董事出席情況

• 董事會全年舉行16次會議，各委員會及股東大會的出席情況如下：
  • 李博士：董事會出席8/8次，薪酬委員會出席1/1次。
  • 霍先生：董事會出席9/9次。
  • 謝女士：董事會出席9/9次。
  • 霍女士：董事會出席3/8次，提名委員會出席1/1次。
  • 鐘先生：董事會出席3/8次。
  • 方女士：董事會出席1/8次，審核委員會出席2/2次，提名委員會出席1/1次，薪酬委員會出席1/1次。
  • 黃先生：董事會出席1/8次，審核委員會出席2/2次，提名委員會出席1/1次，薪酬委員會出席1/1次。
  • 陳女士：董事會出席1/8次，審核委員會出席2/2次，提名委員會出席1/1次，薪酬委員會出席1/1次。
  • 曹先生：董事會出席0/2次，審核委員會出席1/2次，提名委員會出席1/1次，薪酬委員會出席1/1次。

董事變動

• 辭任董事：羅德榮、羅紹榮、邱堅燦、鄧耀榮、馬偉雄、莫貴標、伍樹彬。
• 獲委任董事：李振邦博士（主席）、霍潔儀、曹俊文。
• 公司秘書：陳廷（2021年1月7日獲委任），王寶玲（2021年1月7日辭任）。
• 授權代表：李振邦博士、陳廷。

董事及高級管理層履歷

• 李振邦博士：38歲，主修營養學及運動科學，曾學習武術，師承葉問先生之子葉準先生。現為執行董事兼主席，負責整體策略規劃及管理。
• 霍玉堂先生：57歲，從事批發貿易及分銷通信電子產品超過20年，為多家附屬公司董事。
• 謝青純女士：60歲，從事批發貿易及分銷通信電子產品超過20年，為霍先生之妻及霍潔儀之母。
• 霍潔儀女士：34歲，從事電信電子產品批發貿易及分銷超過10年，持有相關學位。
• 鐘楚堅先生：47歲，為一家位於香港及內地的集團公司的創始人，專注3C產品貿易及供應鏈管理。
• 方敏女士：50歲，擁有企業融資交易超過24年經驗，為智略資本有限公司董事總經理。
• 黃志文先生：61歲，擁有審核及會計專業經驗逾28年，為執業會計師。
• 曹俊文先生：54歲，擁有汽車銷售及辦公室傢俬業逾10年經驗，為凱順控股有限公司共同創辦人。
• 陳凱媛女士：40歲，為香港執業律師，擁有企業融資、私募股權及收購方面豐富經驗。

公司治理

• 董事會遵循GEM上市規則及企業管治守則，並已遵守大部分相關條款，僅有少數偏離。
• 交易必守標準：所有董事均遵守董事買賣本公司證券的行為守則。
• 風險管理及內部監控：已建立風險管理及內部監控制度，並委聘獨立外部專業顧問進行年度審查。
• 股息政策：董事會不建議派發任何股息，2020年曾發放特別股息3,000,000港元及末期股息5,000,000港元。
• 購股權計劃：於2016年12月5日生效，有效期為10年。2021年3月31日，本集團尚未授出任何購股權。

關聯交易及股權變動

• 羅氏群組關連服務協議：2016年與羅德榮、羅紹榮簽訂，2018年續約。
• 股權變動：2020年4月28日，Thoughtful Mind Limited（羅德榮及羅紹榮持有75%權益）與機穎投資（持有1,199,640,000股股份）訂立買賣協議，出售1,500,000,000股股份，總價120,000,000港元。
• 配售事項：2021年1月5日，要約人及其一致行動人士完成向獨立第三方配售264,880,000股股份，使公眾持股比例回升至25%。

重大事項及展望

• 主要風險：包括信貸風險、流動資金風險、營運風險，但董事會認為風險管理制度足夠有效。
• 展望：面對全球疫情及中美貿易環境的不確定性，董事會將持續調整業務策略，並以審慎及平衡的風險管理方法應對。
• 報告期後事件：截至報告日期，無重大事件影響公司業務或財務表現。
• 環境與社會責任：公司遵守相關法例及法規，並鼓勵員工、客戶及供應商參與環保及社會活動。

其他重要資訊

• 核數師：中匯安達會計師事務所有限公司。
• 主要往來銀行：渣打銀行（香港）有限公司。
• 公司註冊辦事處：Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。
• 總辦事處及香港主要營業地點：香港中環皇后大道中183號中遠大廈44樓4409室。
• 股份過戶登記分處：香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
• 主要股份過戶登記總處：Conyers Trust Company (Cayman) Limited。
• 公司網站：www.pfs.com.hk。

總結

PF Group Holdings Limited 在2021財年面對全球疫情及市場不確定性的挑戰，導致總收益減少46.9%，年內虧損增加。公司治理方面，董事會結構完整，並已建立完善的風險管理及內部監控制度。董事及高級管理層履歷多元，經驗豐富，且公司已遵循GEM上市規則進行合規管理。展望未來，公司將繼續專注於證券交易、配售包銷、融資及資產管理業務，並努力提升在香港資本市場的知名度與市場份額。