川网传媒2023年第一季度报告总结
核心内容概述
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发布了2023年第一季度报告，报告内容涵盖公司主要财务数据、非经常性损益项目、股东信息及重要事项等。报告未经过审计。
主要财务数据
主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度（%） |
| 营业收入 |
44,034,378.52 |
38,834,006.65 |
13.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
6,258,894.27 |
3,797,404.44 |
64.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
5,951,550.87 |
3,492,183.59 |
70.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-5,508,193.05 |
-11,565,023.09 |
52.37% |
| 基本每股收益 |
0.04 |
0.02 |
100.00% |
| 稀释每股收益 |
0.04 |
0.02 |
100.00% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.77% |
0.47% |
0.30% |
资产负债表项目变动情况
| 项目 |
2023年3月31日（元） |
2022年12月31日（元） |
变动幅度（%） |
主要变动原因 |
| 其他应收款 |
6,778,111.92 |
4,900,447.50 |
38.32% |
本期支付保证金增加 |
| 合同资产 |
4,456,375.76 |
1,396,398.48 |
219.13% |
本期运营商未结算款增加 |
| 一年内到期的非流动资产 |
10,601,347.94 |
30,517,347.94 |
-65.26% |
本期部分大额存单到期 |
| 应交税费 |
721,378.11 |
1,620,597.15 |
-55.49% |
本期实际缴纳增值税 |
利润表项目变动情况
| 项目 |
2023年1-3月（元） |
2022年1-3月（元） |
变动幅度（%） |
主要变动原因 |
| 财务费用 |
-3,601,520.75 |
-2,275,801.14 |
-58.25% |
本期存款利息增加 |
| 信用减值损失 |
125,013.27 |
-439,182.65 |
-128.46% |
本期回款增加，应收账款减少，对应的减值准备减少 |
| 资产减值损失 |
-235,017.79 |
-133,104.76 |
76.57% |
本期运营商未结算款增加，合同资产增加，对应的减值准备增加 |
现金流项目变动情况
| 项目 |
2023年1-3月（元） |
2022年1-3月（元） |
变动幅度（%） |
主要变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
41,753,210.80 |
31,240,613.05 |
33.65% |
本期回款增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
4,851,722.44 |
1,928,682.90 |
151.56% |
本期利息收入增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
20,018,959.19 |
10,799,905.29 |
85.36% |
本期对外采购量增大 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
20,048,333.34 |
0.00 |
100.00% |
本期部分大额存单到期 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
24,605,538.66 |
-100.00% |
同期缴纳转让成都公交传媒有限公司30%股权应缴纳的税金 |
股东信息
普通股股东总数及前十名股东持股情况
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
持有有限售条件的股份数量 |
质押、标记或冻结情况 |
| 四川新传媒集团有限公司 |
44.99% |
78,000,000.00 |
78,000,000.00 |
无 |
| 四川产业振兴发展投资基金有限公司 |
3.75% |
6,500,736.00 |
0.00 |
无 |
| 国广环球传媒控股有限公司 |
3.67% |
6,370,000.00 |
0.00 |
质押：6,370,000.00；冻结：6,077,462.00 |
| 中国青年出版总社有限公司 |
3.21% |
5,564,600.00 |
0.00 |
无 |
| 峨眉电影集团有限公司 |
2.69% |
4,658,200.00 |
0.00 |
无 |
| 成都博瑞投资控股集团有限公司 |
2.58% |
4,473,560.00 |
0.00 |
无 |
| 四川九洲创业投资有限责任公司 |
1.52% |
2,632,930.00 |
0.00 |
无 |
| 深圳证券时报社有限公司 |
1.51% |
2,619,000.00 |
0.00 |
无 |
| 中国青年杂志社 |
1.42% |
2,470,000.00 |
0.00 |
无 |
| 中金公司－农业银行－中金公司丰众36号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 |
0.50% |
867,825.00 |
0.00 |
无 |
无限售条件股东情况
- 前十大无限售条件股东：均为国有法人，持有股份均为人民币普通股。
- 关联关系说明：中国青年出版总社有限公司与中国青年杂志社法定代表人为同一人，具有关联关系。
其他重要事项
项目中标情况
- 中标项目：咪咕公司2023-2024年内容安全审核服务项目（采购包4）
- 中标金额：3,511万元（含税）
- 项目周期：自合同签订之日起两年
- 公告日期：2023年1月31日
中标项目签订合同
- 签订时间：2023年2月
- 合同名称：咪咕音乐与四川新闻网2023-2024年内容安全审核服务项目合同-采购包4咪咕音乐内容审核包
- 公告日期：2023年2月16日
季度财务报表
合并资产负债表（2023年3月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
年初余额（元） |
| 流动资产合计 |
681,035,770.80 |
690,024,593.35 |
| 非流动资产合计 |
225,207,337.82 |
228,070,926.74 |
| 资产总计 |
906,243,108.62 |
918,095,520.09 |
| 负债合计 |
91,634,567.49 |
91,634,567.49 |
| 所有者权益合计 |
814,608,541.13 |
814,608,541.13 |
| 负债和所有者权益总计 |
906,243,108.62 |
918,095,520.09 |
合并利润表（2023年1-3月）
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业收入 |
44,034,378.52 |
38,834,006.65 |
| 营业成本 |
28,008,566.27 |
22,411,102.45 |
| 营业利润 |
6,278,126.94 |
3,794,766.97 |
| 净利润 |
6,265,760.38 |
3,768,717.21 |
合并现金流量表（2023年1-3月）
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-5,508,193.05 |
-11,565,023.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
19,457,037.74 |
-25,179,481.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-758,313.96 |
-1,583,199.50 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
13,190,530.73 |
-38,327,704.18 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
597,706,484.90 |
542,364,718.34 |
审计情况
总结
本季度公司营业收入同比增长13.39%，净利润同比增长64.82%，反映出公司经营状况有所改善。同时，经营活动现金流虽为负，但同比改善显著。公司主要股东均为国有法人，且无优先股股东。公司中标重要项目，增强了业务拓展能力。财务报表未经过审计，但整体财务表现积极，显示公司在内容安全审核服务领域具备一定竞争力。
