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报告摘要

携程集团2021年第二季度及上半年业绩公告总结

核心内容

携程集团（纳斯达克：TCOM；香港联交所：9961）于2021年9月23日发布其2021年第二季度及上半年未经审计的财务业绩公告。公告内容包括财务数据、业务发展情况、管理层展望及财务披露说明。

主要观点

市场恢复显著：中国国内旅游市场在疫情后持续复苏，带动携程集团各项业务收入大幅增长。
国内业务表现强劲：净营业收入同比增长86%，环比增长43%，主要受益于国内市场的强劲恢复。
GMV增长明显：国内酒店和机票GMV均同比增长约150%，接近2019年同期水平。
本地游推动增长：本地酒店预订较2019年同期增长近80%，成为国内旅游复苏的重要动力。
商旅管理业务增长迅速：商旅管理业务收入同比增长141%，环比增长55%。
毛利率提升：2021年第二季度毛利率为79%，高于2020年同期的72%和上季度的75%。
研发投入增加：产品研发投入同比增长24%，占净营业收入的38%。
销售及营销费用上升：销售及营销费用同比增长112%，环比增长47%，占净营业收入的24%。
净亏损收窄：2021年第二季度归属于股东的净亏损为6.47亿元人民币，较2020年同期的4.76亿元人民币有所改善。
经调整EBITDA改善：2021年第二季度经调整EBITDA为9.16亿元人民币，经调整EBITDA利润率升至16%。

关键信息

财务数据（2021年第二季度）

净营业收入：59亿元人民币（9亿1200万美元），同比增长86%，环比增长43%。
住宿预订收入：25亿元人民币（3亿8000万美元），同比增长96%，环比增长55%。
交通票务收入：21亿元人民币（3亿2000万美元），同比增长80%，环比增长37%。
旅游度假业务收入：3.67亿元人民币（5700万美元），同比增长182%，环比增长117%。
商旅管理业务收入：3.9亿元人民币（6000万美元），同比增长141%，环比增长55%。
毛利率：79%，同比和环比均有所提升。
研发投入：22亿元人民币（3亿4500万美元），占净营业收入的38%。
销售及营销费用：14亿元人民币（2亿1700万美元），占净营业收入的24%。
一般及行政费用：7.13亿元人民币（1亿1000万美元），占净营业收入的12%。
企业所得税费用：9700万元人民币（1500万美元）。
归属于股东的净亏损：6.47亿元人民币（1亿美元）。
经调整每股亏损：1.02元人民币（0.16美元）。
现金及现金等价物：截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物、短期投资等合计为754亿元人民币（117亿美元）。

财务数据（2021年上半年）

净收入：100.01亿元人民币（15.48亿美元），同比增长约14%。
营业成本：22.57亿元人民币（350万美元），同比增加。
毛利：77.41亿元人民币（1198万美元），同比和环比均有增长。
经调整EBITDA：9.16亿元人民币（1.42亿美元），经调整EBITDA利润率升至16%。
归属于股东的净亏损：64.7亿元人民币（10亿美元），较2020年上半年亏损58.29亿元人民币有所改善。

电话会议安排

时间：美国东部时间2021年9月23日8:00 PM（北京时间2021年9月24日8:00 AM）。
注册链接：https://s1.c-conf.com/diamondpass/10016512-wu23h2.html。
重播信息：电话会议结束后至2021年10月1日可收听重播。
电话重播号码：+61-7-3107-6325，密码：10016512。

安全港声明

本公告中包含前瞻性声明，根据美国私人证券诉讼改革法案（PSLRA）提供“安全港”保护。
前瞻性声明涉及潜在风险，包括经济放缓、旅游业中断、市场竞争、政策变化等。

非美国通用会计准则披露

非美国通用会计准则（Non-GAAP）财务数据用于提高财务表现的可比性。
非GAAP数据包括：净亏损、经调整EBITDA、经调整EBITDA利润率、经稀释每股收益等。
调整项目包括股权报酬费用及按公允价值计量且其变动计入损益的投资和可交换债券公允价值变动损益。
非GAAP净利润（2021年第二季度）为7.28亿元人民币（1亿1200万美元），较GAAP净利润有所改善。

关于携程集团

携程集团是全球领先的综合性旅行服务平台，提供住宿预订、交通票务、旅游度假和商旅管理服务。
公司成立于1999年，2003年在美国纳斯达克上市。
运营品牌包括携程、去哪儿、Trip.com和天巡。

附注

汇率：人民币按1美元兑6.4566元人民币换算。

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