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每日投资宝典总结（2016-08-05）

核心内容概述

本日投资宝典内容涵盖房地产、物联网、军民融合、化工、并购重组、新能源、互联网广告等多个领域，重点分析了市场动态、政策动向及行业发展趋势，同时梳理了A股公司相关投资机会。

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主要观点

1. 房地产行业动态

• 恒大增持万科：恒大斥资91.1亿元，增持万科A股5.17亿股，持股比例达4.68%，显示出对地产股的强烈兴趣。
• 万科股权结构变化：目前宝能、华润、安邦分别持股25.4%、15.24%、6.177%，管理层资管计划持股约7.12%，实际流通股比例较低。
• 地产股受青睐：由于“偿二代”政策改革，保险公司更偏好长期股权投资，地产股因高股息率、优质土地资源等因素被重点配置。

2. 区块链技术发展

• 微软开放区块链云服务：微软将区块链服务正式纳入Azure云平台，降低开发成本，推动技术成熟。
• A股相关公司：飞天诚信、赢时胜等公司在区块链技术上有储备，有望受益于行业爆发。

3. 军民融合战略推进

• 首届军民两用技术大赛：工信部等三部门联合举办，聚焦电子信息、新材料、装备制造等领域。
• 投资机会：关注“军转民”和“民参军”两大模式，“军转民”可关注航天电子、航天工程等；“民参军”可关注海特高新等具备技术优势和军品资质的公司。

4. 物联网产业加速发展

• 标准推动应用：NB-IoT、LTE-V等标准制定将加速物联网发展。
• 受益企业：三川智慧（智能水表）、汉威电子（气体传感器）、高鸿股份（车联网设备）等有望率先受益。

5. 化工产品价格波动

• 醋酐价格大涨：因供应减少，醋酐近一个月涨幅达25%，部分企业停产检修。
• 相关企业：丹化科技、华鲁恒升等值得关注。

6. 并购重组热点

• 恒顺众昇收购雄伟精工：拟定增募资11亿元，收购汽车零部件企业，提升竞争力。
• 国旅联合收购新线中视：通过定增及现金收购，布局互联网广告业务。
• 赤天化等公司重组获准：长城电脑与长城信息合并等重组事项获无条件通过。
• 联建光电收购西藏泊视文化：布局停车场媒体广告业务，提升市场占有率。

7. 新能源与智能产品

• 国轩高科产能提升：合肥三期及青岛工厂投产，动力锂电池产能翻倍，达16.5亿安时。
• 智能空调增长：占比由8.68%上升至14.97%，成为行业新增长点。

8. 资金流向分析

• 房地产板块资金流入：净流入资金22.73亿元，成为资金流入主力。
• 万科A获机构抢筹：净买入金额达25.05亿元，成为当日龙虎榜最大净买入个股。
• 机构布局白酒股：短期回调被视为布局机会，机构配置比例仍有提升空间。

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关键信息

政策动态

• 发改委推动节水服务产业：发布合同节水管理意见，强调制度创新、水价改革、技术推广等。
• 供给侧改革影响水泥行业：中材集团与中建材合并预期，推动水泥行业整合。

行业趋势

• 物联网产业前景广阔：2018年市场规模预计超1.5万亿元，NB-IoT等标准推动应用落地。
• 智能产品成为增长点：智能空调销量和销售额双增长，占比提升至14.97%。
• 军民融合战略启动：成为国家战略，推动“军转民”与“民参军”协同发展。

公司动态

• 雷柏科技与腾讯合作：推出“空影”无人机，借助腾讯平台拓展市场。
• 赛轮金宇业绩预增：半年报预增90%-110%，受益于产能提升和市场拓展。
• 新能源汽车电池需求上升：国轩高科与北汽新能源合作，未来有望拓展至其他整车企业。

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投资建议

• 关注地产股：恒大增持万科，行业整合预期增强，优质地产股或成配置重点。
• 布局区块链与物联网：技术标准化和应用场景拓展将带来市场机会。
• 把握军民融合趋势：重点关注具备军品资质和核心技术的企业。
• 跟踪化工与新能源板块：醋酐价格大涨，新能源电池产能提升，相关企业或受益。

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新股申购信息

• 上海电影：发行价10.19元，市盈率22倍，申购上限3.7万股。
• 今天国际：发行价16.32元，市盈率23倍，申购上限8000股。

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风险提示

• 本文信息为第三方中立采编，不代表投资建议，仅供参考。
• 投资需谨慎，建议结合自身风险承受能力及市场变化综合判断。