国城矿业股份有限公司2023年第一季度报告总结
核心内容概览
国城矿业股份有限公司发布了2023年第一季度财务报告，报告内容涵盖主要财务数据、非经常性损益项目、股东信息及财务报表。报告未经过审计。
一、主要财务数据
1. 主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
变动比例（%） |
| 营业收入 |
283,630,089.65 |
345,365,956.54 |
-17.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
17,327,388.36 |
42,841,727.20 |
-59.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
12,900,450.40 |
40,341,096.01 |
-68.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-43,674,821.12 |
103,432,305.60 |
-142.23% |
| 基本每股收益（元/股） |
0.0155 |
0.0391 |
-60.36% |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.0159 |
0.0391 |
-59.34% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.61% |
1.64% |
-1.03% |
2. 资产与负债变动分析
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
变动比例（%） |
变动原因 |
| 应收账款 |
4,770,909.59 |
23,504,762.10 |
-79.70% |
主要系报告期末收回年初货款所致 |
| 应收款项融资 |
3,977,755.01 |
8,750,000.00 |
-54.54% |
主要系报告期末应收票据减少所致 |
| 预付款项 |
43,441,237.80 |
10,581,516.60 |
310.54% |
主要系报告期末贸易业务支付预付款所致 |
| 短期借款 |
202,746,626.47 |
120,028,750.00 |
68.92% |
主要系报告期末银行借款增加所致 |
| 合同负债 |
150,511,578.81 |
220,366,221.23 |
-31.70% |
主要系报告期末预收货款减少所致 |
| 应付职工薪酬 |
31,014,807.58 |
55,561,126.70 |
-44.18% |
主要系报告期内支付期初应付职工薪酬所致 |
| 其他流动负债 |
19,566,505.25 |
28,647,608.78 |
-31.70% |
主要系报告期末预收货款的销项税额减少所致 |
| 专项储备 |
9,935,109.63 |
692,798.63 |
1,334.05% |
主要系报告期末安全生产费较期初增加所致 |
3. 利润项目变动分析
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
变动比率（%） |
变动原因 |
| 销售费用 |
945,325.21 |
1,580,801.43 |
-40.20% |
主要系报告期内销售运费调至营业成本核算所致 |
| 管理费用 |
95,111,697.61 |
61,269,767.30 |
55.23% |
主要系报告期内员工持股计划费用摊销所致 |
| 投资收益 |
7,017,820.72 |
1,877,165.78 |
273.85% |
主要系报告期内确认金鑫矿业投资收益所致 |
| 信用减值损失 |
-1,512,486.05 |
210,065.69 |
-820.01% |
主要系报告期内其他应收款项的信用减值损失增加所致 |
| 资产减值损失 |
224,162.67 |
83,048.03 |
169.92% |
主要系报告期内计提商誉减值损失所致 |
| 资产处置收益 |
4,637,641.29 |
0.00 |
- |
主要系报告期内公司下属公司因地方铁路建设需要而处置土地所获得收益所致 |
| 营业外支出 |
751,500.00 |
551,432.60 |
36.28% |
主要系报告期内员工补偿增加所致 |
| 所得税费用 |
6,440,992.77 |
14,908,500.38 |
-56.80% |
主要系报告期内利润减少所致 |
| 净利润 |
8,376,773.30 |
30,555,691.15 |
-72.59% |
主要系报告期内员工持股计划费用摊销所致 |
4. 现金流量项目变动分析
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
变动比率（%） |
变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-43,674,821.12 |
103,432,305.60 |
-142.23% |
主要系报告期内预收货款较去年同期减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-144,565,759.30 |
-234,954,866.62 |
38.47% |
主要系报告期内项目建设投资支出较去年同期减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
166,386,484.29 |
40,699,504.52 |
308.82% |
主要系报告期内收到借款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-21,854,096.13 |
-90,823,056.50 |
75.94% |
主要系报告期内项目建设投资支出较去年同期减少所致 |
二、股东信息
1. 普通股股东情况
| 股东名称 |
持股比例（%） |
持股数量（股） |
股份状态 |
质押/标记/冻结数量（股） |
| 甘肃建新实业集团有限公司 |
41.71% |
466,139,241.00 |
质押 |
446,000,000.00 |
| 国城控股集团有限公司 |
28.47% |
318,160,511.00 |
质押 |
318,046,900.00 |
| 鲸域资产管理（上海）有限公司－鲸域腾晟私募证券投资基金 |
5.10% |
57,000,000.00 |
- |
- |
| 国城矿业股份有限公司－2022年员工持股计划 |
1.98% |
22,080,000.00 |
- |
- |
| 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 |
0.89% |
10,000,000.00 |
- |
- |
| 陈大魁 |
0.87% |
9,713,000.00 |
- |
- |
| 香港中央结算有限公司 |
0.68% |
7,640,269.00 |
- |
- |
| 王为 |
0.52% |
5,802,300.00 |
- |
- |
| 楼立峰 |
0.45% |
5,006,147.00 |
- |
- |
| 马俐瑄 |
0.28% |
3,136,801.00 |
- |
- |
- 关联关系说明：除第一大股东和第二大股东系同一实际控制人外，公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
- 融资融券情况：王为、楼立峰及马俐瑄参与融资融券业务，其中马俐瑄全部通过信用证券账户持有股份。
2. 优先股股东情况
三、其他重要事项
四、季度财务报表
1. 合并资产负债表
- 资产总计：7,884,238,073.87元，较上年度末增长1.64%。
- 负债总计：4,603,317,572.77元，较上年度末增长1.64%。
- 所有者权益总计：3,280,920,501.10元，较上年度末增长2.21%。
2. 合并利润表
- 净利润：8,376,773.30元，较上年同期下降72.59%。
- 基本每股收益：0.0155元，较上年同期下降60.36%。
- 稀释每股收益：0.0159元，较上年同期下降59.34%。
3. 合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-43,674,821.12元，较上年同期下降142.23%。
- 投资活动产生的现金流量净额：-144,565,759.30元，较上年同期增长38.47%。
- 筹资活动产生的现金流量净额：166,386,484.29元，较上年同期增长308.82%。
- 现金及现金等价物净增加额：-21,854,096.13元，较上年同期增长75.94%。
五、审计情况
