三力士股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概述
三力士股份有限公司发布2023年第三季度报告，报告内容涵盖主要财务数据、股东信息及重要事项等。报告未经过审计，公司管理层及财务负责人确认报告内容真实、准确、完整。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期 |
本报告期比上年同期增减 |
年初至报告期末 |
年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入(元) |
193,211,690.09 |
-3.02% |
584,924,816.61 |
-3.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) |
24,135,966.26 |
42.08% |
78,673,061.46 |
1.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) |
21,223,211.87 |
-33.34% |
72,758,078.93 |
-18.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
— |
— |
151,275,660.26 |
257.51% |
| 基本每股收益(元/股) |
0.03 |
0.00% |
0.11 |
0.00% |
| 稀释每股收益(元/股) |
0.03 |
0.00% |
0.11 |
0.00% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.97% |
46.97% |
3.12% |
-0.64% |
| 总资产(元) |
3,049,619,170.09 |
- |
3,018,414,319.42 |
1.03% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) |
2,544,303,039.09 |
- |
2,501,194,209.52 |
1.72% |
二、非经常性损益项目和金额
| 项目 |
本报告期金额(元) |
年初至报告期期末金额(元) |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
29,532.53 |
47,290.18 |
- |
| 政府补助 |
1,334,060.36 |
4,443,700.00 |
- |
| 金融资产公允价值变动 |
1,746,662.73 |
3,663,731.58 |
- |
| 其他营业外收支 |
709,852.41 |
-573,573.28 |
- |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
39.64 |
24,279.92 |
- |
| 所得税影响额 |
-2,335,500.11 |
-1,617,108.96 |
- |
| 少数股东权益影响额(税后) |
-137,998.35 |
-73,336.91 |
- |
| 合计 |
1,346,649.21 |
5,914,982.53 |
-- |
三、主要会计数据和财务指标变动情况
| 科目 |
期末数（23年9月） |
期初数（22年12月） |
变动幅度 |
原因 |
| 应收账款 |
110,582,180.35 |
77,183,166.37 |
43.27% |
公司年度正常经营而增加，年底对客户统一清收 |
| 预付款项 |
37,177,629.20 |
11,663,111.03 |
218.76% |
支付子公司天然橡胶预付款增加 |
| 长期股权投资 |
76,016,007.82 |
77,855,307.41 |
-2.36% |
- |
| 在建工程 |
398,273,555.40 |
159,743,378.10 |
149.32% |
年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目投入增加 |
| 应付账款 |
60,911,872.25 |
120,967,793.55 |
-49.65% |
期初应付账款本期已支付 |
| 应交税费 |
19,354,263.76 |
17,155,090.75 |
12.82% |
- |
| 其他应付款 |
4,984,924.08 |
7,784,539.00 |
-35.96% |
期初其他应付款本期已支付 |
| 财务费用 |
-40,617,271.00 |
-51,415,063.02 |
-21% |
美元汇率变动影响 |
| 公允价值变动收益 |
3,663,731.58 |
-25,931,285.56 |
114.13% |
子公司金融资产公允价值变动 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
81,891,769.37 |
29,991,086.51 |
173.05% |
子公司收回款项及利息收入 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37,438,536.21 |
79,494,255.06 |
-52.90% |
子公司本年度未开展业务 |
股东信息
一、普通股股东情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量 |
持有有限售条件的股份数量 |
质押、标记或冻结情况 |
| 金玉中 |
境内自然人 |
16.66% |
121,552,000.00 |
0 |
- |
| 吴琼瑛 |
境内自然人 |
13.31% |
97,075,940.00 |
72,806,955.00 |
质押，67,750,000.00 |
| 吴琼明 |
境内自然人 |
4.19% |
30,572,000.00 |
22,929,000.00 |
- |
| 锐方（上海）私募基金管理有限公司－锐方二向箔私募证券投资基金 |
其他 |
1.23% |
8,964,200.00 |
0 |
- |
| 吴兴荣 |
境内自然人 |
1.10% |
8,000,063.00 |
0 |
- |
| 吴水炎 |
境内自然人 |
0.80% |
5,850,448.00 |
0 |
- |
| 上海琦轩投资管理有限公司－琦轩博弈5号私募证券投资基金 |
其他 |
0.68% |
4,992,100.00 |
0 |
- |
| 吴水源 |
境内自然人 |
0.67% |
4,907,800.00 |
0 |
- |
| 黄凯军 |
境内自然人 |
0.54% |
3,920,252.00 |
0 |
- |
| 陈柏忠 |
境内自然人 |
0.47% |
3,440,705.00 |
0 |
- |
股东关联关系说明
- 吴琼瑛和吴琼明为金玉中的女儿，姐妹关系，三人于2023年4月6日签署《一致行动协议》。
- 吴水炎和吴水源为兄弟关系。
融资融券情况
- 锐方（上海）私募基金管理有限公司－锐方二向箔私募证券投资基金：通过信用账户持有8,964,200股。
- 吴兴荣：通过信用账户持有1,500,000股。
- 上海琦轩投资管理有限公司－琦轩博弈5号私募证券投资基金：通过信用账户持有4,992,100股。
- 黄凯军：通过信用账户持有1,000,201股。
其他重要事项
季度财务报表
1. 合并资产负债表（2023年9月30日）
| 项目 |
2023年9月30日 |
2023年1月1日 |
| 货币资金 |
912,744,394.95 |
1,135,170,978.22 |
| 交易性金融资产 |
104,842,365.33 |
101,178,633.75 |
| 应收票据 |
13,156,897.95 |
21,475,720.53 |
| 应收账款 |
110,582,180.35 |
77,183,166.37 |
| 预付款项 |
37,177,629.20 |
11,663,111.03 |
| 其他应收款 |
1,609,067.70 |
39,489,986.27 |
| 存货 |
291,517,209.96 |
298,076,482.20 |
| 长期股权投资 |
76,016,007.82 |
77,855,307.41 |
| 其他权益工具投资 |
7,239,768.08 |
7,239,768.08 |
| 投资性房地产 |
123,022,530.02 |
127,380,631.38 |
| 固定资产 |
488,591,752.39 |
518,900,703.79 |
| 在建工程 |
398,273,555.40 |
159,743,378.10 |
| 应付账款 |
60,911,872.25 |
120,967,793.55 |
| 应交税费 |
19,354,263.76 |
17,155,090.75 |
| 其他应付款 |
4,984,924.08 |
7,784,539.00 |
| 负债合计 |
496,102,430.84 |
507,636,059.66 |
| 所有者权益合计 |
2,553,516,739.25 |
2,510,778,259.76 |
| 资产总计 |
3,049,619,170.09 |
3,018,414,319.42 |
2. 合并年初到报告期末利润表
| 项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
| 营业总收入 |
584,924,816.61 |
604,563,007.68 |
| 营业总成本 |
497,173,615.18 |
502,740,381.99 |
| 营业利润 |
93,541,751.77 |
84,636,486.14 |
| 净利润 |
78,302,711.38 |
78,053,501.42 |
| 归属于母公司股东的净利润 |
78,673,061.46 |
77,456,483.03 |
| 少数股东损益 |
-370,350.08 |
597,018.39 |
3. 合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
151,275,660.26 |
42,313,207.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-322,109,833.74 |
-171,683,210.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-24,658,110.40 |
-42,701,496.69 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
20,554,325.81 |
42,993,273.71 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-174,937,958.07 |
-129,078,226.67 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
894,505,991.33 |
1,071,449,535.85 |
总结
三力士股份有限公司2023年第三季度报告展示了公司财务状况和股东结构。尽管营业收入略有下降，但归属于上市公司股东的净利润增长显著，主要得益于非经常性损益项目。公司资产和负债情况稳定，现金流状况有所改善，但投资活动和筹资活动对现金流量影响较大。此外，公司股东结构清晰，部分股东存在质押或冻结情况，需关注其潜在影响。
