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天水华天科技股份有限公司2022年第一季度报告总结

核心内容概述

天水华天科技股份有限公司发布了2022年第一季度报告，披露了公司当期的财务状况、经营成果及现金流量情况。报告未经过审计，主要财务数据和股东信息显示公司业务在本季度有所波动，但整体保持稳定。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

财务指标变动原因分析

1. 预付款项：本期为84,462,037.45元，同比增长67.87%，主要因子公司预付材料款增加。
2. 其他流动资产：本期为134,764,868.94元，同比增长37.36%，主要因子公司留抵增值税增加。
3. 应付职工薪酬：本期为253,410,887.65元，同比下降41.50%，因上年末计提的员工奖金本期发放。
4. 财务费用：本期为7,227,548.79元，同比下降72.42%，因本期利息收入增加。
5. 其他收益：本期为83,172,732.02元，同比下降41.86%，因子公司政府补助减少。
6. 净利润：本期为250,384,178.92元，同比下降36.27%，因固定资产折旧等营业成本增加。
7. 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额：本期为-12,303,435.76元，同比增加63.81%，因外币财务报表折算差额减少。
8. 经营活动产生的现金流量净额：本期为386,104,975.27元，同比下降36.88%，因购买商品、接受劳务支付的现金增加。
9. 投资活动产生的现金流量净额：本期为-1,617,809,593.93元，同比下降44.83%，因在建厂房及设备投资增加。
10. 筹资活动产生的现金流量净额：本期为-192,500,499.26元，同比下降127.97%，因银行借款减少。
11. 现金及现金等价物净增加额：本期为-1,442,343,999.04元，同比下降980.31%，因投资和筹资活动现金流出增加。
12. 期末现金及现金等价物余额：本期为5,425,188,391.01元，同比增长89.78%，因募集资金尚未使用完毕。

股东信息

普通股股东情况

无限售条件股东情况

其他重要事项

• 本报告期未发生其他重要事项。

季度财务报表

合并资产负债表

• 货币资金：本期为5,673,188,588.68元，年初为7,133,004,615.69元。
• 应收账款：本期为1,645,424,144.52元，年初为1,645,424,144.52元。
• 预付款项：本期为84,462,037.45元，年初为50,313,568.19元。
• 其他应收款：本期为79,366,083.45元，年初为79,366,083.45元。
• 存货：本期为2,268,166,032.32元，年初为2,268,166,032.32元。
• 固定资产：本期为15,789,024,761.44元，年初为15,789,024,761.44元。
• 在建工程：本期为699,326,085.92元，年初为699,326,085.92元。
• 应付职工薪酬：本期为253,410,887.65元，年初为433,217,930.78元。
• 短期借款：本期为1,478,086,397.47元，年初为1,478,086,397.47元。
• 应付票据：本期为262,415,203.60元，年初为262,072,503.85元。
• 应付账款：本期为3,175,829,985.95元，年初为3,579,025,260.31元。
• 其他流动负债：本期为7,195,104.19元，年初为4,888,320.38元。
• 长期借款：本期为2,861,803,006.06元，年初为3,009,651,995.09元。
• 递延收益：本期为353,461,087.40元，年初为337,305,357.78元。
• 递延所得税负债：本期为304,125,672.13元，年初为300,373,381.79元。
• 其他非流动负债：本期为0元，年初为0元。

总结

天水华天科技股份有限公司2022年第一季度业绩呈现增长趋势，但净利润有所下降。公司主要收入来源为营业收入，同比增长15.80%。净利润下降主要由于固定资产折旧等营业成本上升。公司现金及现金等价物余额增长，反映出公司资金存量较多。整体来看，公司财务状况保持稳定，但需关注成本控制及投资活动带来的资金压力。