2016-03-18-上交所-华北制药股份有限公司2015年年度报告_178页_2mb

华北制药股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600812
• 公司简称：华北制药
• 公司全称：华北制药股份有限公司
• 法定代表人：杨海静
• 公司地址：河北省石家庄市和平东路388号
• 公司网址：www.ncpc.cn
• 联系电话：0311-85993999
• 董事会秘书：常志山
• 证券事务代表：许建文

财务概况

2015年财务数据

• 营业收入：79.03亿元，同比降低15.87%
• 归属于上市公司股东的净利润：6284.83万元，同比增长63.14%
• 扣除非经常性损益的净利润：239.67万元
• 经营活动产生的现金流量净额：1.22亿元，同比增长30.92%
• 投资活动产生的现金流量净额：-3.67亿元
• 筹资活动产生的现金流量净额：2.00亿元

利润分配预案

• 以2015年末总股本1,630,804,729股为基数，每10股派发0.20元现金红利，共计32,616,094.58元
• 不进行资本公积金转增股本
• 现金股利含税

主要财务指标

• 基本每股收益：0.039元，同比增长56.00%
• 稀释每股收益：0.039元
• 扣除非经常性损益后的基本每股收益：0.001元
• 加权平均净资产收益率：1.19%，同比增长0.55个百分点
• 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：0.05%，同比增长0.59个百分点

主要业务与经营模式

主要业务

华北制药主要从事医药产品的研发、生产和销售，产品涵盖化学药、生物药、营养保健品等，涉及抗感染、心脑血管、肾病、免疫调节、肿瘤治疗、维生素等多个治疗领域，共约700个品规。

业务模式

• 采购模式：由物资供应分公司统一负责大宗集采，各生产单位负责非集采物资，自用原辅材料由上游单位内部供应。
• 生产模式：严格遵循GMP标准，从原材料采购到包装运输全程监控，确保产品质量。
• 销售模式：采用“经销分销+招商代理+学术推广”模式，覆盖全国大部分医院及零售终端。
• 物流贸易模式：依托供应链开展商贸物流，涉及仓储、运输、配送等，但存在模式单一、效益不高的问题。

公司市场地位与核心竞争力

市场地位

• 公司是中国最大的化学制药企业之一，具有显著的行业地位。
• 前身为“一五”计划期间的重点建设项目，1958年建成投产，结束了我国青、链霉素依赖进口的历史。
• 获得多项荣誉，如“中国医药行业功勋企业”、“全国药品质量诚信建设示范企业”等。

核心竞争力

• 品牌优势：拥有“华北”牌商标，被认定为“中国驰名商标”，并拥有多个著名商标。
• 研发优势：公司是国家认定企业技术中心、微生物药物国家工程研究中心等，拥有国内最大的药用微生物菌种资源库。
• 质量优势：严格执行GMP标准，产品合格率保持100%，部分产品通过“免皮试”临床验证。
• 管理优势：实施扁平化管理、三位一体的信息系统，提升管理效率。
• 产品优势：产品涵盖原料药到制剂的完整链条，青霉素和头孢系列产品处于国内领先地位。

报告期内经营情况分析

收入与成本分析

• 营业收入：79.03亿元，同比降低15.87%
• 营业成本：64.65亿元，同比降低17.84%
• 毛利率：17.90%，同比上升1.95个百分点
• 主要收入来源：化学原料药、化学制剂药、生物制剂等
• 主要成本构成：原材料、燃料及动力、人工、制造费用等

非经常性损益

• 非经常性损益项目：包括政府补助、债务重组损益、其他营业外收支等
• 非经常性损益金额：60,451,611.98元，主要来源于政府补助（64,569,714.88元）

研发投入

• 研发投入总额：1.70亿元，占营业收入比例2.16%
• 研发人员数量：409人，占总人数比例3.45%
• 研发投入资本化比例：66.39%
• 主要研发方向：抗肿瘤、心脑血管、免疫调节等新治疗领域

现金流与资产情况

现金流情况

• 经营活动现金流：1.22亿元，同比增长30.92%
• 投资活动现金流：-3.67亿元，主要用于固定资产投资和环保改造
• 筹资活动现金流：2.00亿元，通过融资结构调整降低财务费用

资产负债情况

• 总资产：159.97亿元，同比增长2.61%
• 归属于上市公司股东的净资产：52.88亿元，同比增长1.52%
• 流动资产合计：65.14亿元，同比增长2.67%
• 固定资产：60.05亿元，同比下降1.67%
• 在建工程：21.38亿元，同比下降1.80%
• 其他应收款：18.56亿元，同比增长5.49%
• 短期借款：13.89亿元，同比下降6.55%
• 应付账款：19.51亿元，同比下降1.90%
• 负债和所有者权益总计：159.97亿元

行业分析与风险提示

行业发展情况

• 医药工业：2015年主营收入为79.03亿元，增速放缓
• 抗感染药物：受政策限制和环保压力影响，市场份额下降
• 免疫调节剂：进口品牌占主导，但市场需求持续增长
• 心脑血管药物：市场规模扩大，竞争加剧
• 维生素及营养保健品：收入下降，与市场变化和环保政策有关

风险提示

• 报告期内，公司未发现重大风险，如被控股股东占用资金、违规担保等
• 公司在生产经营过程中面临政策调控、环保治理、市场竞争等挑战，但已制定应对措施
• 医药市场增长率持续放缓，尤其是零售渠道和中成药领域

其他重要事项

• 搬迁与改造：部分子公司进入搬迁流程，如维尔康公司、威可达公司
• 环保治理：公司持续推进环保改造，降低污染排放
• 国际化战略：加强国际认证，拓展海外市场
• 企业治理：公司治理结构完善，规范管理，提升运营效率

总结

华北制药作为中国医药制造行业的领军企业之一，在2015年面临宏观经济放缓、政策调控和环保压力等多重挑战。公司通过深化内部改革、加快产业升级、推进营销创新、加强研发和管理，实现了营业收入的稳定，净利润显著增长。尽管部分业务因政策和环保影响出现下滑，但公司通过优化产品结构、提升产品质量和品牌影响力，增强了市场竞争力。未来，公司将继续推进国际化、创新化和精细化管理，以应对行业挑战，实现可持续发展。