2025-04-22-深交所-海看股份2025年一季度报告_10页_341kb

海看网络科技（山东）股份有限公司2025年第一季度报告总结

核心内容概览

海看网络科技（山东）股份有限公司发布了2025年第一季度财务报告，披露了公司本季度的主要财务数据、股东信息及财务报表相关情况。报告内容表明公司在本季度整体财务状况稳健，盈利能力有所提升，但部分资产负债项目出现显著变动。

主要财务数据

营收与利润

• 营业收入：235,387,646.13元，同比下降3.28%。
• 净利润：117,101,269.01元，同比增长7.45%。
• 扣除非经常性损益的净利润：102,147,223.54元，同比增长5.14%。
• 基本每股收益：0.28元/股，同比增长7.69%。
• 稀释每股收益：0.28元/股，同比增长7.69%。
• 加权平均净资产收益率：3.19%，同比微增0.06%。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：319,892,464.72元，同比大幅增长877.67%，主要由于本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：88,416,267.99元，同比增长109.68%，主要由于现金管理到期金额增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-145,950,000.00元，主要由于本期支付股利。

非经常性损益分析

• 非经常性损益总额：14,954,045.47元，主要包括：
  • 政府补助：4,757,321.52元。
  • 金融资产公允价值变动损益：12,824,112.84元。
  • 其他非经常性损益项目：146,457.37元。
  • 所得税影响额：-2,656,783.01元。

资产负债变动情况

资产项目

• 总资产：4,128,071,386.75元，较上年度末下降2.01%。
• 货币资金：1,313,786,676.63元，较上年度末增长25%。
• 交易性金融资产：1,960,913,410.96元，较上年度末下降4.29%。
• 应收账款：655,277,984.31元，较上年度末下降28.94%。
• 预付款项：14,434,307.34元，较上年度末增长1117.75%，主要由于本期预付经营款增加。
• 存货：2,462,757.13元，较上年度末增长44.94%，主要由于本期版权增加。

负债项目

• 负债合计：447,292,902.83元，较上年度末下降10.95%。
• 应付职工薪酬：13,792,760.13元，较上年度末下降60.17%，主要由于实际发放上年计提薪酬。
• 应交税费：25,582,560.70元，较上年度末下降59.29%，主要由于应交增值税减少。
• 预计负债：15,000,000.00元，保持不变。
• 递延收益：1,733,110.81元，较上年度末下降21.23%。

股东信息

• 股东总数：12,602名普通股股东。
• 前10名股东：
  • 山东广电传媒集团有限公司：持股69.59%，为公司最大单一股东。
  • 德清朴盈投资管理合伙企业：持股8.85%。
  • 安徽中财金控新媒体产业基金：持股6.49%。
  • 上海泛桥创业投资有限公司：持股4.45%。
  • 其他股东：持股比例均低于1%。
• 限售股份：前10名股东中，山东广电传媒集团有限公司和上海泛桥创业投资有限公司持有限售股份，限售期至2026年12月20日。

财务报表

合并资产负债表

• 流动资产合计：3,952,491,355.49元，较上年度末下降1.95%。
• 非流动资产合计：175,580,031.26元，较上年度末下降3.48%。
• 资产总计：4,128,071,386.75元，较上年度末下降2.01%。

合并利润表

• 营业利润：141,554,855.29元，同比增长12.19%。
• 净利润：117,101,269.01元，同比增长7.45%。
• 其他收益：4,903,778.88元，同比增长244.24%，主要由于政府专项资金增加。
• 信用减值损失：16,514,884.04元，同比下降646.36%，主要由于应收账款减值准备减少。
• 营业外支出：127,956.89元，同比增长572.33%，主要由于缴纳滞纳金。

合并现金流量表

• 现金及现金等价物净增加额：262,358,732.71元，较上期增长250.43%。
• 期末现金及现金等价物余额：1,313,786,676.63元，较期初增长25%。

关键信息总结

• 盈利能力提升：净利润同比增长7.45%，基本每股收益和稀释每股收益均增长约7.69%，显示公司盈利能力增强。
• 现金流量显著改善：经营活动现金流量净额大幅增长877.67%，表明公司主营业务现金流入增加。
• 资产负债结构变化：总资产和负债均有所下降，但货币资金增长明显，显示公司流动性增强。
• 非经常性损益影响：政府补助及金融资产公允价值变动对净利润有正向影响。
• 股东结构稳定：山东广电传媒集团有限公司为最大单一股东，持股比例达69.59%。
• 限售股份未变动：前10名股东的限售股份均未解除，显示公司股权结构相对稳定。

重要事项说明

• 审计情况：公司第一季度报告未经审计。
• 会计准则调整：无会计准则调整事项。
• 股东关系：公司控股股东山东广电传媒集团有限公司与部分股东存在关联关系，但未发现其他股东之间存在一致行动安排。