2024-04-26-上交所-2023年度财务决算报告_7页_489kb

泰瑞机器股份有限公司2023年度财务决算报告总结

一、整体财务状况

截至2023年12月31日，泰瑞机器股份有限公司整体财务状况如下：

• 资产总额：2,339,263,721.55元，较2022年末增长 17.58%
• 负债总额：943,946,391.38元，较2022年末增长 47.60%
• 资产负债率（合并）：40.35%，较2022年末增长 8.20个百分点
• 净资产：1,395,317,330.17元，较2022年末增长 3.36%
• 归属于母公司股东净资产：1,395,317,330.17元，较2022年末增长 3.36%

财务状况总体稳健，具备可持续性。

二、主要资产状况

资产变动原因分析：

• 货币资金大幅增长，主要由于赎回理财产品及短期借款增加。
• 交易性金融资产减少，因理财产品到期赎回。
• 应收票据下降，系票据到期托收所致。
• 应收账款增长，合同资产下降，两者合计基本稳定。
• 应收款项融资减少，因票据到期托收及贴现。
• 其他应收款增长，因新增墨西哥房产处置应收款。
• 其他流动资产激增，因新增购买理财产品1亿元。
• 在建工程显著增长，因公司总部大楼及智慧工厂、泰瑞大型一体化智能制造基地等基建项目推进。
• 使用权资产清零，因车辆租赁合同到期。
• 长期待摊费用减少，因本期摊销。
• 递延所得税资产增长，因计提坏账准备及递延收益增加。
• 其他非流动资产减少，因部分预付设备工程款转为固定资产。

三、主要负债状况

负债变动原因分析：

• 交易性金融负债清零，因人民币兑美元远期结汇合约到期。
• 应付票据增长，因支付货款开具的银行承兑增加。
• 应付账款下降，因基建工程项目款项到期支付。
• 合同负债增长，因在手订单预收款项增加。
• 其他应付款大幅增长，因增加限制性股票激励款项。
• 递延收益增长，因收到桐乡基建项目奖励。

四、经营成果

经营成果分析：

• 主营业务收入同比下降15.52%，主要受宏观环境市场波动及公司内部战略、经营调整影响。
• 主营业务毛利率提高5.66个百分点，主要得益于原材料价格下调及国外营收比例上升。
• 内销毛利率提高3.24个百分点，外销毛利率提高7.67个百分点。
• 归属于母公司净利润下降11.21%，主要由于营收下降及管理费用上升。

五、主营业务收入及毛利率结构

收入结构：

• 注塑机整机收入：980,998,871.28元，同比下降15.47%
• 配件及劳务收入：20,848,680.97元，同比下降17.95%
• 内销收入：572,682,089.36元，同比下降19.82%
• 外销收入：429,165,462.89元，同比下降9.00%
• 直销收入：588,154,426.80元，同比下降22.98%
• 经销收入：413,693,125.45元，同比下降2.02%

毛利率结构：

• 注塑机整机毛利率：31.85%，同比提高5.77个百分点
• 配件及劳务毛利率：37.64%，同比提高1.09个百分点
• 内销毛利率：22.70%，同比提高3.24个百分点
• 外销毛利率：44.34%，同比提高7.67个百分点
• 直销毛利率：33.83%，同比提高8.15个百分点
• 经销毛利率：29.32%，同比提高1.88个百分点

六、费用情况

费用变动原因分析：

• 销售费用基本稳定。
• 管理费用增长21.21%，因职工薪酬、中介服务费及咨询费增加。
• 财务费用大幅减少，因人民币兑美元汇率贬值速度放缓及借款利息支出增加。
• 研发费用微增2.42%，因公司持续加强研发投入和产品技术创新。

七、现金流量情况

现金流量变动原因分析：

• 经营活动产生的现金流量净额大幅增长，因收回大客户长周期货款增加。
• 投资活动产生的现金流量净额显著下降，因支付基建工程款较多。
• 筹资活动产生的现金流量净额增长，因借款增加及实施年度现金股利分配。