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广西河池化工股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

广西河池化工股份有限公司于2016年4月发布了其2016年第一季度报告，总结了公司在该季度的财务状况、股东结构、重要事项及经营情况。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、股东情况

• 股东总数：21,474名普通股股东。

• 前十大股东持股情况：

  • 广西河池化学工业集团公司：持股42.34%，持股数量124,493,589股，为第一大股东。
  • 张利群：持股1.48%，持股数量4,354,300股。
  • 付小兵：持股1.00%，持股数量2,930,000股。
  • 王春明：持股0.56%，持股数量1,659,349股。
  • 北京邦达投资管理有限公司：持股0.50%，持股数量1,485,000股。
  • 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托?锐进40期兆天证券投资集合资金信托计划：持股0.46%，持股数量1,350,000股。
  • 章瑗：持股0.43%，持股数量1,277,100股。
  • 牛桂兰：持股0.41%，持股数量1,200,000股。
  • 深圳丽人文化传播有限公司：持股0.39%，持股数量1,140,000股。
  • 簧剑萍：持股0.38%，持股数量1,115,228股。

• 股东关联关系说明：前十大股东中，第一大股东与其他股东无关联关系，亦不属于一致行动人。

重要事项

一、会计报表项目变动情况

• 应收账款：增加2,344.65万元，增长13.53%，因化肥尿素市场低迷，提高客户赊销额度。
• 存货：减少4,214.66万元，下降23.65%，因本期销售导致库存减少。
• 可供出售金融资产：减少8,924.33万元，下降99.83%，因出售国海证券股票。
• 短期借款：减少3,500万元，下降6.81%，因归还到期借款。
• 预收账款：减少707.58万元，下降23.83%，因本期实现销售。
• 长期应付款：减少550.38万元，下降34.16%，因支付到期融资租赁款。
• 递延所得税负债：减少1,897.67万元，下降100%，因出售国海证券股票。
• 其他综合收益：减少5,693.01万元，下降100%，因出售国海证券股票。
• 未分配利润：增加2,310.64万元，增长7.16%，因出售国海证券股票投资收益增加。
• 投资收益：增加5,190.23万元，增长100%，因出售国海证券股票。
• 经营活动现金流净额：增加3,734万元，增长73.78%，因原材料采购支出减少。
• 投资活动现金流净额：增加6,707万元，增长855.40%，因出售国海证券股票。
• 筹资活动现金流净额：减少4,062万元，下降362.81%，因偿还到期借款。

二、重要事项进展

• 股权变更事项：公司控股股东河化集团拟协议转让8,700万股股权，占公司总股本的29.59%。
• 受让方：宁波银亿控股有限公司。
• 协议签署：河化集团已与受让方签署股份转让协议。
• 审批进展：需经国务院国有资产监督管理委员会审核批准，目前尚不确定。

证券投资情况

• 证券投资：公司持有国海证券股票，最初投资成本为13,336,398.73元，持股数量为6,945,000股，持股比例0.30%。
• 投资收益：本期投资收益为51,902,255.08元，主要来源于出售国海证券股票。
• 期末账面值：为0.00元。
• 股份来源：原始购入。

财务报表

1、资产负债表

• 总资产：1,321,357,154.75元，较上年度末减少6.27%。
• 归属于上市公司股东的净资产：75,516,273.90元，较上年度末减少30.23%。
• 负债合计：1,245,840,880.85元，较上年度末减少6.27%。

2、利润表

• 营业收入：133,194,146.16元，同比增长0.56%。
• 营业成本：144,241,112.70元，同比增长6.38%。
• 净利润：23,106,446.88元，同比增长234.19%。
• 归属于母公司净利润：23,106,446.88元。
• 基本每股收益：0.0786元，同比增长234.13%。
• 投资收益：51,902,265.34元，同比增长100%。

3、现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-13,270,013.74元，同比增长73.78%。
• 投资活动产生的现金流量净额：59,230,714.89元，同比增长855.40%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-29,424,927.22元，同比下降362.81%。
• 期末现金及现金等价物余额：49,455,594.92元。

审计情况

• 审计状态：本季度报告未经审计。

其他信息

• 公司承诺事项：第一大股东广西河池化学工业集团公司承诺不从事与公司有竞争关系的业务，以及严格遵守关联交易规定。
• 承诺履行情况：承诺事项持续履行中。