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河南清水源科技股份有限公司2023年年度报告总结

核心内容概述

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现营业收入11.35亿元，同比下降37.13%；归属于上市公司股东的净利润为-0.56亿元，同比下降31.48%。公司面临的主要挑战包括产品销售价格下降、水处理剂衍生品销量和毛利大幅下滑，以及对安徽中旭环境建设有限责任公司45%股权的公允价值重新计量产生的损失3,253.66万元。尽管如此，公司主营业务、核心竞争力及主要财务指标未发生重大不利变化，符合行业发展趋势，且持续经营能力无重大风险。

主要观点与关键信息

一、财务状况

• 营业收入：11.35亿元，同比下降37.13%。
• 净利润：-0.56亿元，同比下降31.48%。
• 扣除非经常性损益的净利润：-2.94亿元，同比下降39.48%。
• 经营活动产生的现金流量净额：6,762.35万元，同比下降61.94%。
• 每股收益：基本每股收益和稀释每股收益均为-0.2155元，同比下降31.48%。
• 净资产收益率：-3.70%，同比下降0.92%。
• 资产总额：27.58亿元，同比下降10.11%。
• 净资产：14.97亿元，同比下降2.11%。

二、行业情况

• 公司主要业务包括水处理剂及衍生品生产、销售、市政与工业水处理服务、环境综合治理等。
• 水处理剂行业受“双碳”战略、环保政策等影响，市场对水处理药剂需求持续增加，行业集中度提升。
• 公司是国内水处理剂生产、研发、服务的龙头企业之一，设计产能达27万吨，具备一定规模优势。

三、主要业务分析

• 水处理剂行业：占营业收入的85.97%，毛利率为8.08%，同比下降7.10%。
• 环保工程行业：占营业收入的14.03%，毛利率为28.67%，同比下降4.99%。
• 产品结构：水处理剂及衍生品占收入85.50%，毛利率为7.89%，同比下降7.14%。
• 销售模式：公司采用直销模式，占收入100%。
• 产品销售情况：水处理剂产品销量133,640.77吨，同比下降6.49%；产品均价由上半年7,074.01元/吨降至下半年6,256.81元/吨，下降11.55%。

四、非经常性损益

• 非经常性损益项目合计为-26,441,295.08元，其中主要为非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益，金额为-32,244,723.47元。
• 公司未派发现金红利，未送红股，也未以公积金转增股本。

五、核心竞争力分析

• 产业优势：公司深耕水处理剂领域30余年，业务涵盖水处理化学品研发生产、市政及工业水处理、水环境综合治理等。
• 人才与研发优势：公司拥有博士后、博士等技术骨干团队，与多家高校及科研机构共建实验室，形成技术平台，已获得多项认证和荣誉。
• 市场地位与品牌优势：公司与多家国内外客户建立长期合作关系，品牌和产品质量获得客户高度认可。
• 客户资源：公司客户对公司的满意度、信任度和忠诚度较高，建立了稳定的客户群。
• 产品质量：公司建立了完善的质量管理体系，产品通过ISO9001、NSF、REACH等认证。

六、应对措施与未来展望

• 优化产能布局：通过迁建项目提升自动化水平，优化产品结构，提高产品性能和科技含量。
• 加强项目管理：通过全面预算管理、绩效激励制度等手段，实现降本增效。
• 推动ESG体系建设：公司积极履行社会责任，推动绿色低碳发展，构建低碳循环体系。
• 未来展望：公司将继续推进技术创新，拓展绿色、环保产品，提升行业竞争力。

重要事项与业务模式

• 业务模式：公司主要采用BOT、EPC等模式开展环保工程建设施工服务。
• 经营模式：水处理剂产品采用“以销定产”模式，销售模式为直销与服务商合作相结合。
• 采购模式：公司采用市场定价方式，建立了“合格供方名单”制度，确保原材料供应稳定。
• 主要原材料：黄磷、液氯、冰醋酸等，其中黄磷采购均价同比下降24.40%，对公司营业成本产生重大影响。
• 主要产品：包括HEDP、ATMP、DTPMP、氯甲烷等，产能利用率分别为43.35%、37.03%、47.49%、26.04%等。
• 子公司情况：公司旗下有多个子公司，包括清源水处理、同生环境、安得科技等，各子公司业务涵盖水处理剂生产、环保工程、智能设备研发等。

总结

2023年，公司营业收入和净利润均出现大幅下降，主要受市场环境变化及原材料价格下降影响。公司仍保持行业领先地位，通过优化产能布局、加强项目管理、推动ESG发展等措施，持续提升核心竞争力和行业影响力。公司未派发现金红利，未进行股票分红，但通过持续的技术创新和业务整合，为未来可持续发展奠定了基础。