2021-08-13-深交所-中成股份_2021_年半年度报告财务报告_92页_1mb

报告摘要

中成进出口股份有限公司2021年半年度报告总结

核心内容概述

中成进出口股份有限公司于2021年6月30日发布了其2021年半年度财务报告，报告涵盖合并资产负债表、母公司资产负债表、合并利润表、母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表。财务报表单位为人民币元，且报告未经审计。

主要财务数据概览

合并资产负债表（2021年6月30日）

资产总计：1,910,678,652.19元（2020年12月31日：1,804,951,349.05元）
- 流动资产合计：1,426,249,714.34元（2020年：1,325,154,291.35元）
  - 货币资金：480,812,170.27元（2020年：475,022,265.17元）
  - 应收账款：17,972,855.55元（2020年：26,769,405.43元）
  - 预付款项：82,456,569.09元（2020年：73,280,385.14元）
  - 其他应收款：49,741,755.93元（2020年：45,543,670.51元）
  - 存货：312,715,063.63元（2020年：299,511,550.21元）
  - 合同资产：435,341,616.58元（2020年：363,340,002.01元）
- 非流动资产合计：484,428,937.85元（2020年：479,797,057.70元）
  - 长期应收款：340,908,200.16元（2020年：341,300,590.51元）
  - 其他权益工具投资：5,917,921.67元（2020年：5,835,477.84元）
  - 固定资产：48,755,705.26元（2020年：51,236,232.58元）
  - 递延所得税资产：45,931,950.21元（2020年：47,190,645.37元）
负债总计：1,064,311,105.66元（2020年：1,167,387,508.60元）
- 流动负债合计：1,017,023,855.05元（2020年：1,131,048,884.56元）
  - 短期借款：256,153,339.05元（2020年：325,649,628.19元）
  - 应付账款：348,634,174.34元（2020年：397,020,519.40元）
  - 合同负债：289,164,290.88元（2020年：285,116,442.97元）
  - 应付职工薪酬：29,186,769.84元（2020年：29,453,647.49元）
  - 应交税费：6,104,943.50元（2020年：5,767,664.87元）
  - 其他应付款：87,780,337.44元（2020年：87,526,669.14元）
所有者权益合计：846,367,546.53元（2020年：637,563,840.45元）
- 股本：337,370,728.00元（2020年：295,980,000.00元）
- 资本公积：644,092,256.01元（2020年：442,026,869.65元）
- 其他综合收益：18,585,677.22元（2020年：13,521,009.04元）
- 盈余公积：147,990,000.00元（2020年：147,990,000.00元）
- 未分配利润：-301,671,114.70元（2020年：-261,954,038.24元）

母公司资产负债表（2021年6月30日）

资产总计：1,903,546,990.79元（2020年：1,797,059,658.48元）
- 流动资产合计：1,425,347,006.99元（2020年：1,314,836,723.85元）
  - 货币资金：400,237,110.91元（2020年：412,341,940.21元）
  - 应收账款：17,972,855.55元（2020年：28,270,459.81元）
  - 其他应收款：198,283,874.36元（2020年：175,209,614.12元）
  - 存货：279,451,323.21元（2020年：256,155,045.01元）
  - 合同资产：435,341,616.58元（2020年：363,340,002.01元）
负债总计：1,027,185,143.24元（2020年：1,137,351,919.28元）
- 流动负债合计：996,385,398.08元（2020年：1,105,841,919.28元）
  - 短期借款：256,153,339.05元（2020年：325,649,628.19元）
  - 应付账款：347,575,613.55元（2020年：395,177,476.70元）
  - 合同负债：287,418,444.58元（2020年：283,558,442.19元）
  - 应付职工薪酬：28,343,749.22元（2020年：27,492,726.42元）
  - 应交税费：6,104,943.50元（2020年：5,767,664.87元）
  - 其他应付款：70,789,308.18元（2020年：67,681,668.41元）
所有者权益合计：876,361,847.55元（2020年：659,707,739.20元）
- 股本：337,370,728.00元（2020年：295,980,000.00元）
- 资本公积：644,092,256.01元（2020年：442,026,869.65元）
- 其他综合收益：19,451,061.95元（2020年：14,188,391.63元）
- 盈余公积：147,990,000.00元（2020年：147,990,000.00元）
- 未分配利润：-272,542,198.41元（2020年：-240,477,522.08元）

合并利润表（2021年半年度）

营业总收入：183,053,547.74元（2020年半年度：391,879,193.35元）
营业总成本：226,784,889.86元（2020年：395,936,993.32元）
- 营业成本：151,685,029.42元（2020年：345,576,017.20元）
- 销售费用：23,976,892.06元（2020年：19,606,270.15元）
- 管理费用：39,144,342.46元（2020年：32,975,160.96元）
- 财务费用：11,040,409.71元（2020年：-2,954,650.67元）
净利润：-39,717,076.46元（2020年：8,324,173.04元）
综合收益总额：-34,652,408.28元（2020年：9,006,315.46元）

母公司利润表（2021年半年度）

营业收入：160,556,186.44元（2020年：331,386,381.45元）
营业总成本：226,784,889.86元（2020年：395,936,993.32元）
- 营业成本：126,611,872.03元（2020年：286,375,174.98元）
- 销售费用：23,085,929.51元（2020年：18,205,546.11元）
- 管理费用：36,275,641.02元（2020年：31,626,137.32元）
- 财务费用：8,955,499.44元（2020年：-3,623,018.72元）
净利润：-32,064,676.33元（2020年：10,743,279.63元）
综合收益总额：-26,802,006.01元（2020年：11,311,093.25元）

合并现金流量表（2021年半年度）

经营活动产生的现金流量净额：-154,543,626.26元（2020年：91,127,476.08元）
投资活动产生的现金流量净额：-259,795.98元（2020年：-83,818,611.45元）
筹资活动产生的现金流量净额：166,879,701.40元（2020年：-133,997,093.79元）
现金及现金等价物净增加额：6,397,729.10元（2020年：-125,250,502.13元）
- 期末现金及现金等价物余额：420,214,126.86元（2020年：459,913,040.89元）

母公司现金流量表（2021年半年度）

经营活动产生的现金流量净额：-173,986,362.03元（2020年：80,501,250.62元）
投资活动产生的现金流量净额：-259,795.98元（2020年：-83,816,890.68元）
筹资活动产生的现金流量净额：166,879,701.40元（2020年：-133,894,016.55元）
现金及现金等价物净增加额：-11,497,005.30元（2020年：-136,351,988.18元）
- 期末现金及现金等价物余额：339,639,067.50元（2020年：405,688,365.26元）